工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.1321
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2797
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8677亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一季,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1323 |
1.2799 |
1.1321 |
1.2797 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1321 |
1.2797 |
1.1319 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1320 |
1.2796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2796 |
1.1320 |
1.2796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2796 |
1.1320 |
1.2796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1320 |
1.2796 |
1.1321 |
1.2797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1321 |
1.2797 |
1.1319 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1319 |
1.2795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1314 |
1.2790 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2790 |
1.1315 |
1.2791 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2791 |
1.1310 |
1.2786 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1310 |
1.2786 |
1.1308 |
1.2784 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.2784 |
1.1306 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1306 |
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1.1311 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1311 |
1.2787 |
1.1315 |
1.2791 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2791 |
1.1317 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1317 |
1.2793 |
1.1313 |
1.2789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1313 |
1.2789 |
1.1314 |
1.2790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2790 |
1.1315 |
1.2791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1315 |
1.2791 |
1.1319 |
1.2795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1319 |
1.2795 |
1.1314 |
1.2790 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1314 |
1.2790 |
1.1308 |
1.2784 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.2784 |
1.1308 |
1.2784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1308 |
1.2784 |
1.1306 |
1.2782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1306 |
1.2782 |
1.1305 |
1.2781 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1305 |
1.2781 |
1.1309 |
1.2785 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1309 |
1.2785 |
1.1307 |
1.2783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1307 |
1.2783 |
1.1304 |
1.2780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1304 |
1.2780 |
1.1301 |
1.2777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1301 |
1.2777 |
1.1300 |
1.2776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1300 |
1.2776 |
1.1297 |
1.2773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1297 |
1.2773 |
1.1297 |
1.2773 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1297 |
1.2773 |
1.1295 |
1.2771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1295 |
1.2771 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1289 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1289 |
1.2765 |
1.1291 |
1.2767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1292 |
1.2768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1292 |
1.2768 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1295 |
1.2771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1295 |
1.2771 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1290 |
1.2766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1290 |
1.2766 |
1.1291 |
1.2767 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1289 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1289 |
1.2765 |
1.1288 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1288 |
1.2764 |
1.1289 |
1.2765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1289 |
1.2765 |
1.1291 |
1.2767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1292 |
1.2768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1292 |
1.2768 |
1.1291 |
1.2767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1291 |
1.2767 |
1.1292 |
1.2768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1292 |
1.2768 |
1.1286 |
1.2762 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1286 |
1.2762 |
1.1285 |
1.2761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1285 |
1.2761 |
1.1283 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1283 |
1.2759 |
1.1292 |
1.2768 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1292 |
1.2768 |
1.1298 |
1.2774 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1298 |
1.2774 |
1.1287 |
1.2763 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1287 |
1.2763 |
1.1284 |
1.2760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1284 |
1.2760 |
1.1277 |
1.2753 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1277 |
1.2753 |
1.1274 |
1.2750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1274 |
1.2750 |
1.1277 |
1.2753 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1277 |
1.2753 |
1.1278 |
1.2754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1278 |
1.2754 |
1.1273 |
1.2749 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1273 |
1.2749 |
1.1268 |
1.2744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1268 |
1.2744 |
1.1257 |
1.2733 |
0.0011 |
0.10% |
