工银3-5年国开债指数C基金净值查询(007079)
今天最新净值
1.1248
0.0002 0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.2534
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8677亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
近一季,工银3-5年国开债指数C(007079)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1246 |
1.2532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.2532 |
1.1252 |
1.2538 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1259 |
1.2545 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1259 |
1.2545 |
1.1252 |
1.2538 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1246 |
1.2532 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1246 |
1.2532 |
1.1238 |
1.2524 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1238 |
1.2524 |
1.1238 |
1.2524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1238 |
1.2524 |
1.1231 |
1.2517 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1231 |
1.2517 |
1.1248 |
1.2534 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1253 |
1.2539 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2539 |
1.1257 |
1.2543 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2543 |
1.1253 |
1.2539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1253 |
1.2539 |
1.1248 |
1.2534 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1252 |
1.2538 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1262 |
1.2548 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1262 |
1.2548 |
1.1267 |
1.2553 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1267 |
1.2553 |
1.1265 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.2551 |
1.1265 |
1.2551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1265 |
1.2551 |
1.1263 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1263 |
1.2549 |
1.1264 |
1.2550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1264 |
1.2550 |
1.1264 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1264 |
1.2550 |
1.1260 |
1.2546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1257 |
1.2543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2543 |
1.1256 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1256 |
1.2542 |
1.1252 |
1.2538 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1252 |
1.2538 |
1.1248 |
1.2534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1248 |
1.2534 |
1.1245 |
1.2531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1245 |
1.2531 |
1.1250 |
1.2536 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1250 |
1.2536 |
1.1258 |
1.2544 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1258 |
1.2544 |
1.1257 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1257 |
1.2543 |
1.1260 |
1.2546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1260 |
1.2546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1260 |
1.2546 |
1.1249 |
1.2535 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1249 |
1.2535 |
1.1241 |
1.2527 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1241 |
1.2527 |
1.1234 |
1.2520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1234 |
1.2520 |
1.1220 |
1.2506 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1220 |
1.2506 |
1.1215 |
1.2501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2501 |
1.1215 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2501 |
1.1215 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1215 |
1.2501 |
1.1214 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1214 |
1.2500 |
1.1211 |
1.2497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1211 |
1.2497 |
1.1217 |
1.2503 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1217 |
1.2503 |
1.1209 |
1.2495 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1209 |
1.2495 |
1.1208 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1208 |
1.2494 |
1.1210 |
1.2496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1210 |
1.2496 |
1.1208 |
1.2494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1208 |
1.2494 |
1.1203 |
1.2489 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1203 |
1.2489 |
1.1204 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1204 |
1.2490 |
1.1199 |
1.2485 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1199 |
1.2485 |
1.1188 |
1.2474 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1188 |
1.2474 |
1.1191 |
1.2477 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1191 |
1.2477 |
1.1188 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1188 |
1.2474 |
1.1187 |
1.2473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1187 |
1.2473 |
1.1200 |
1.2486 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1200 |
1.2486 |
1.1209 |
1.2495 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1209 |
1.2495 |
1.1203 |
1.2489 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1203 |
1.2489 |
1.1211 |
1.2497 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007079 |
工银3-5年国开债指数C |
1.1211 |
1.2497 |
1.1216 |
1.2502 |
-0.0005 |
-0.04% |
