工银养老产业股票A(工银养老)基金净值查询(001171)

今天最新净值 1.6520 0.0260 1.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5178 0.0058 0.3840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6520
成立日期：2015-04-28
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.9442亿
最近资产：12.59亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓李乾宁

近一季工银养老产业股票A|工银养老基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老产业股票A(001171)基金累计收益率8.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001171	工银养老产业股票A	1.6400	1.6400	1.6520	1.6520	-0.0120	-0.73%
2026-09-14	001171	工银养老产业股票A	1.6520	1.6520	1.6260	1.6260	0.0260	1.60%
2026-09-11	001171	工银养老产业股票A	1.6260	1.6260	1.6480	1.6480	-0.0220	-1.33%
2026-09-10	001171	工银养老产业股票A	1.6480	1.6480	1.6650	1.6650	-0.0170	-1.02%
2026-09-09	001171	工银养老产业股票A	1.6650	1.6650	1.6800	1.6800	-0.0150	-0.90%
2026-09-08	001171	工银养老产业股票A	1.6800	1.6800	1.6780	1.6780	0.0020	0.12%
2026-09-07	001171	工银养老产业股票A	1.6780	1.6780	1.6760	1.6760	0.0020	0.12%
2026-09-04	001171	工银养老产业股票A	1.6760	1.6760	1.6790	1.6790	-0.0030	-0.18%
2026-09-03	001171	工银养老产业股票A	1.6790	1.6790	1.6700	1.6700	0.0090	0.54%
2026-09-02	001171	工银养老产业股票A	1.6700	1.6700	1.6770	1.6770	-0.0070	-0.42%

2026-09-01	001171	工银养老产业股票A	1.6770	1.6770	1.6820	1.6820	-0.0050	-0.30%
2026-08-31	001171	工银养老产业股票A	1.6820	1.6820	1.6870	1.6870	-0.0050	-0.30%
2026-08-28	001171	工银养老产业股票A	1.6870	1.6870	1.7010	1.7010	-0.0140	-0.82%
2026-08-27	001171	工银养老产业股票A	1.7010	1.7010	1.6900	1.6900	0.0110	0.65%
2026-08-26	001171	工银养老产业股票A	1.6900	1.6900	1.6840	1.6840	0.0060	0.36%
2026-08-25	001171	工银养老产业股票A	1.6840	1.6840	1.6590	1.6590	0.0250	1.51%
2026-08-24	001171	工银养老产业股票A	1.6590	1.6590	1.7060	1.7060	-0.0470	-2.75%
2026-08-21	001171	工银养老产业股票A	1.7060	1.7060	1.7360	1.7360	-0.0300	-1.76%
2026-08-20	001171	工银养老产业股票A	1.7360	1.7360	1.7010	1.7010	0.0350	2.06%
2026-08-19	001171	工银养老产业股票A	1.7010	1.7010	1.7360	1.7360	-0.0350	-2.02%
2026-08-18	001171	工银养老产业股票A	1.7360	1.7360	1.7400	1.7400	-0.0040	-0.23%
2026-08-17	001171	工银养老产业股票A	1.7400	1.7400	1.7110	1.7110	0.0290	1.69%
2026-08-14	001171	工银养老产业股票A	1.7110	1.7110	1.7180	1.7180	-0.0070	-0.41%
2026-08-13	001171	工银养老产业股票A	1.7180	1.7180	1.7190	1.7190	-0.0010	-0.06%
2026-08-12	001171	工银养老产业股票A	1.7190	1.7190	1.7200	1.7200	-0.0010	-0.06%

2026-08-11	001171	工银养老产业股票A	1.7200	1.7200	1.7090	1.7090	0.0110	0.64%
2026-08-10	001171	工银养老产业股票A	1.7090	1.7090	1.6980	1.6980	0.0110	0.65%
2026-08-07	001171	工银养老产业股票A	1.6980	1.6980	1.6310	1.6310	0.0670	4.11%
2026-08-06	001171	工银养老产业股票A	1.6310	1.6310	1.6450	1.6450	-0.0140	-0.85%
2026-08-05	001171	工银养老产业股票A	1.6450	1.6450	1.6220	1.6220	0.0230	1.42%
2026-08-04	001171	工银养老产业股票A	1.6220	1.6220	1.5820	1.5820	0.0400	2.53%
2026-08-03	001171	工银养老产业股票A	1.5820	1.5820	1.6130	1.6130	-0.0310	-1.92%
2026-07-31	001171	工银养老产业股票A	1.6130	1.6130	1.5900	1.5900	0.0230	1.45%
2026-07-30	001171	工银养老产业股票A	1.5900	1.5900	1.6250	1.6250	-0.0350	-2.15%
2026-07-29	001171	工银养老产业股票A	1.6250	1.6250	1.5990	1.5990	0.0260	1.63%
2026-07-28	001171	工银养老产业股票A	1.5990	1.5990	1.6270	1.6270	-0.0280	-1.72%
2026-07-27	001171	工银养老产业股票A	1.6270	1.6270	1.5960	1.5960	0.0310	1.94%
2026-07-24	001171	工银养老产业股票A	1.5960	1.5960	1.6360	1.6360	-0.0400	-2.44%
2026-07-23	001171	工银养老产业股票A	1.6360	1.6360	1.6400	1.6400	-0.0040	-0.24%
2026-07-22	001171	工银养老产业股票A	1.6400	1.6400	1.6480	1.6480	-0.0080	-0.49%
2026-07-21	001171	工银养老产业股票A	1.6480	1.6480	1.6180	1.6180	0.0300	1.85%
2026-07-20	001171	工银养老产业股票A	1.6180	1.6180	1.5860	1.5860	0.0320	2.02%
2026-07-17	001171	工银养老产业股票A	1.5860	1.5860	1.6820	1.6820	-0.0960	-5.71%
2026-07-16	001171	工银养老产业股票A	1.6820	1.6820	1.6940	1.6940	-0.0120	-0.71%
2026-07-15	001171	工银养老产业股票A	1.6940	1.6940	1.6550	1.6550	0.0390	2.36%
2026-07-14	001171	工银养老产业股票A	1.6550	1.6550	1.6210	1.6210	0.0340	2.10%
2026-07-13	001171	工银养老产业股票A	1.6210	1.6210	1.6500	1.6500	-0.0290	-1.76%
2026-07-10	001171	工银养老产业股票A	1.6500	1.6500	1.6350	1.6350	0.0150	0.92%
2026-07-09	001171	工银养老产业股票A	1.6350	1.6350	1.5970	1.5970	0.0380	2.38%
2026-07-08	001171	工银养老产业股票A	1.5970	1.5970	1.6190	1.6190	-0.0220	-1.36%
2026-07-07	001171	工银养老产业股票A	1.6190	1.6190	1.6610	1.6610	-0.0420	-2.59%
2026-07-06	001171	工银养老产业股票A	1.6610	1.6610	1.6650	1.6650	-0.0040	-0.24%
2026-07-03	001171	工银养老产业股票A	1.6650	1.6650	1.6360	1.6360	0.0290	1.77%
2026-07-02	001171	工银养老产业股票A	1.6360	1.6360	1.6420	1.6420	-0.0060	-0.37%
2026-07-01	001171	工银养老产业股票A	1.6420	1.6420	1.5960	1.5960	0.0460	2.88%
2026-06-30	001171	工银养老产业股票A	1.5960	1.5960	1.5840	1.5840	0.0120	0.76%
2026-06-29	001171	工银养老产业股票A	1.5840	1.5840	1.5150	1.5150	0.0690	4.55%
2026-06-26	001171	工银养老产业股票A	1.5150	1.5150	1.5580	1.5580	-0.0430	-2.76%
2026-06-25	001171	工银养老产业股票A	1.5580	1.5580	1.5490	1.5490	0.0090	0.58%
2026-06-24	001171	工银养老产业股票A	1.5490	1.5490	1.5180	1.5180	0.0310	2.04%
2026-06-23	001171	工银养老产业股票A	1.5180	1.5180	1.5110	1.5110	0.0070	0.46%
2026-06-22	001171	工银养老产业股票A	1.5110	1.5110	1.5020	1.5020	0.0090	0.60%
2026-06-18	001171	工银养老产业股票A	1.5020	1.5020	1.4860	1.4860	0.0160	1.08%
2026-06-17	001171	工银养老产业股票A	1.4860	1.4860	1.4870	1.4870	-0.0010	-0.07%
2026-06-16	001171	工银养老产业股票A	1.4870	1.4870	1.5060	1.5060	-0.0190	-1.26%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝制造股票	2.5960	1.45%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
建信科技智选股票型发起A	1.5868	3.37%
建信科技智选股票型发起C	1.5819	3.37%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
国泰金鑫股票A	1.6699	2.95%
国泰金鑫股票C	1.6244	2.94%
汇安趋势动力股票A	2.6952	2.91%
汇安趋势动力股票C	2.5775	2.91%