基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

工银养老产业股票基金盘中实时估值(001171)

今天最新净值 1.6730 0.0120 0.7100% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.6914 0.0074 0.4379% 2020-07-08 15:29:59
  • 累计净值:1.6730
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:6.7940亿
工银养老产业股票基金001171重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 80.0000 9.0000% -0.2364% -0.0213%
300760 迈瑞医疗 27.0000 8.6400% 0.5273% 0.0456%
300482 万孚生物 88.6700 8.4000% -1.4047% -0.1180%
000661 长春高新 12.0100 7.7600% -0.9890% -0.0767%
300677 英科医疗 120.0000 6.6900% 2.0953% 0.1402%
300003 乐普医疗 150.0000 6.6400% 3.3508% 0.2225%
300529 健帆生物 43.0000 4.9800% -0.4694% -0.0234%
300601 康泰生物 32.7700 4.5900% 0.3547% 0.0163%
002410 广联达 80.0000 4.1700% 0.9565% 0.0399%
603456 九洲药业 155.2500 3.7900% 0.9612% 0.0364%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.66% 0.2615% 82.1400%
工银养老产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-07 1.8800% 2.1947%
2020-07-06 -0.4200% -0.0576%
2020-07-03 1.9000% 2.4552%
2020-07-02 -1.2100% -1.1086%
2020-07-01 -1.4300% -0.7727%
2020-06-30 1.5200% 1.4768%
2020-06-29 1.7900% 1.2170%
2020-06-24 -0.4900% -0.5957%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银养老产业股票基金001171实时估值图(多计算方式对照)
工银养老产业股票基金001171实时估值图 工银养老基金001171实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.5233 0.0873%
工银产业债B 1.4893 0.0873%
工银添福A 1.5873 0.2060%
工银添福B 1.5752 0.2060%
工银保本3号A 1.3142 0.3954%
工银保本3号B 1.2800 0.3954%
工银月月薪 1.7106 0.2120%
工银金融地产 2.5292 1.6546%
工银信息 2.8798 1.9756%
工银绝对收益A 1.2825 0.5898%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.5185 0.9905%
华夏优势 2.5255 0.9816%
华夏复兴 3.1932 0.7940%
农银高增长 3.0001 1.7326%
中银消费 2.0347 1.1304%
华夏盛世 1.0091 0.8081%
汇添富消费 6.7525 0.4245%
广发轮动 2.7952 0.6185%
中银美丽中国 2.0086 1.1368%
华宝服务 3.1203 1.3070%
关闭
关闭
关闭
关闭