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工银养老产业股票基金净值查询(001171)

今天最新净值 1.4380 -0.0010 -0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3900 0.0040 0.2872%
  • 累计净值:1.4380
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.8143亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 谭冬寒 夏雨
近一年工银养老产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,工银养老产业股票(001171)基金累计收益率-14.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001171 工银养老产业股票 1.3860 1.3860 1.3920 1.3920 -0.0060 -0.43%
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2024-03-25 001171 工银养老产业股票 1.3920 1.3920 1.4050 1.4050 -0.0130 -0.93%
2024-03-22 001171 工银养老产业股票 1.4050 1.4050 1.4180 1.4180 -0.0130 -0.92%
2024-03-21 001171 工银养老产业股票 1.4180 1.4180 1.4270 1.4270 -0.0090 -0.63%
2024-03-20 001171 工银养老产业股票 1.4270 1.4270 1.4280 1.4280 -0.0010 -0.07%
2024-03-19 001171 工银养老产业股票 1.4280 1.4280 1.4490 1.4490 -0.0210 -1.45%
2024-03-18 001171 工银养老产业股票 1.4490 1.4490 1.4380 1.4380 0.0110 0.76%
2024-03-15 001171 工银养老产业股票 1.4380 1.4380 1.4390 1.4390 -0.0010 -0.07%
2024-03-14 001171 工银养老产业股票 1.4390 1.4390 1.4340 1.4340 0.0050 0.35%
2024-03-13 001171 工银养老产业股票 1.4340 1.4340 1.4400 1.4400 -0.0060 -0.42%
2024-03-12 001171 工银养老产业股票 1.4400 1.4400 1.4230 1.4230 0.0170 1.19%
2024-03-11 001171 工银养老产业股票 1.4230 1.4230 1.3910 1.3910 0.0320 2.30%
2024-03-08 001171 工银养老产业股票 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.36%
2024-03-07 001171 工银养老产业股票 1.3860 1.3860 1.4210 1.4210 -0.0350 -2.46%
2024-03-06 001171 工银养老产业股票 1.4210 1.4210 1.4300 1.4300 -0.0090 -0.63%
2024-03-05 001171 工银养老产业股票 1.4300 1.4300 1.4350 1.4350 -0.0050 -0.35%
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2024-02-26 001171 工银养老产业股票 1.3960 1.3960 1.3940 1.3940 0.0020 0.14%
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2024-02-07 001171 工银养老产业股票 1.3860 1.3860 1.3440 1.3440 0.0420 3.12%
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2024-02-05 001171 工银养老产业股票 1.2590 1.2590 1.2580 1.2580 0.0010 0.08%
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2024-02-01 001171 工银养老产业股票 1.2930 1.2930 1.2890 1.2890 0.0040 0.31%
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2024-01-26 001171 工银养老产业股票 1.3850 1.3850 1.4090 1.4090 -0.0240 -1.70%
2024-01-25 001171 工银养老产业股票 1.4090 1.4090 1.3890 1.3890 0.0200 1.44%
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2024-01-22 001171 工银养老产业股票 1.3720 1.3720 1.4210 1.4210 -0.0490 -3.45%
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2023-10-09 001171 工银养老产业股票 1.5340 1.5340 1.5420 1.5420 -0.0080 -0.52%
2023-09-28 001171 工银养老产业股票 1.5420 1.5420 1.5460 1.5460 -0.0040 -0.26%
2023-09-27 001171 工银养老产业股票 1.5460 1.5460 1.5230 1.5230 0.0230 1.51%
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2023-09-25 001171 工银养老产业股票 1.5300 1.5300 1.5130 1.5130 0.0170 1.12%
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2023-03-30 001171 工银养老产业股票 1.7060 1.7060 1.6910 1.6910 0.0150 0.89%
2023-03-29 001171 工银养老产业股票 1.6910 1.6910 1.6790 1.6790 0.0120 0.71%
2023-03-28 001171 工银养老产业股票 1.6790 1.6790 1.6490 1.6490 0.0300 1.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%