工银养老产业股票基金净值查询(001171)
今天最新净值
1.4380
-0.0010 -0.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3896
0.0026 0.1904%
- 累计净值:1.4380
- 成立日期:2015-04-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.8143亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵蓓 谭冬寒 夏雨
近一月,工银养老产业股票(001171)基金累计收益率3.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0010 |
0.07% |
2024-03-27 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3860 |
1.3860 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0060 |
-0.43% |
2024-03-26 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0130 |
-0.93% |
2024-03-22 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4050 |
1.4050 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0130 |
-0.92% |
2024-03-21 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0090 |
-0.63% |
2024-03-20 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-19 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0210 |
-1.45% |
2024-03-18 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0110 |
0.76% |
2024-03-15 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
2024-03-14 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0050 |
0.35% |
2024-03-13 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0060 |
-0.42% |
2024-03-12 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0170 |
1.19% |
2024-03-11 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4230 |
1.4230 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0320 |
2.30% |
2024-03-08 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0050 |
0.36% |
2024-03-07 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.3860 |
1.3860 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0350 |
-2.46% |
2024-03-06 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4210 |
1.4210 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0090 |
-0.63% |
2024-03-05 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0050 |
-0.35% |
2024-03-04 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0210 |
1.49% |
2024-03-01 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
001171 |
工银养老产业股票 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0260 |
1.87% |