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工银养老产业股票基金净值查询(001171)

今天最新净值 1.4380 -0.0010 -0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3896 0.0026 0.1904%
  • 累计净值:1.4380
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.8143亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵蓓 谭冬寒 夏雨
近一月工银养老产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,工银养老产业股票(001171)基金累计收益率3.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001171 工银养老产业股票 1.3870 1.3870 1.3860 1.3860 0.0010 0.07%
2024-03-27 001171 工银养老产业股票 1.3860 1.3860 1.3920 1.3920 -0.0060 -0.43%
2024-03-26 001171 工银养老产业股票 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.00%
2024-03-25 001171 工银养老产业股票 1.3920 1.3920 1.4050 1.4050 -0.0130 -0.93%
2024-03-22 001171 工银养老产业股票 1.4050 1.4050 1.4180 1.4180 -0.0130 -0.92%
2024-03-21 001171 工银养老产业股票 1.4180 1.4180 1.4270 1.4270 -0.0090 -0.63%
2024-03-20 001171 工银养老产业股票 1.4270 1.4270 1.4280 1.4280 -0.0010 -0.07%
2024-03-19 001171 工银养老产业股票 1.4280 1.4280 1.4490 1.4490 -0.0210 -1.45%
2024-03-18 001171 工银养老产业股票 1.4490 1.4490 1.4380 1.4380 0.0110 0.76%
2024-03-15 001171 工银养老产业股票 1.4380 1.4380 1.4390 1.4390 -0.0010 -0.07%
2024-03-14 001171 工银养老产业股票 1.4390 1.4390 1.4340 1.4340 0.0050 0.35%
2024-03-13 001171 工银养老产业股票 1.4340 1.4340 1.4400 1.4400 -0.0060 -0.42%
2024-03-12 001171 工银养老产业股票 1.4400 1.4400 1.4230 1.4230 0.0170 1.19%
2024-03-11 001171 工银养老产业股票 1.4230 1.4230 1.3910 1.3910 0.0320 2.30%
2024-03-08 001171 工银养老产业股票 1.3910 1.3910 1.3860 1.3860 0.0050 0.36%
2024-03-07 001171 工银养老产业股票 1.3860 1.3860 1.4210 1.4210 -0.0350 -2.46%
2024-03-06 001171 工银养老产业股票 1.4210 1.4210 1.4300 1.4300 -0.0090 -0.63%
2024-03-05 001171 工银养老产业股票 1.4300 1.4300 1.4350 1.4350 -0.0050 -0.35%
2024-03-04 001171 工银养老产业股票 1.4350 1.4350 1.4140 1.4140 0.0210 1.49%
2024-03-01 001171 工银养老产业股票 1.4140 1.4140 1.4140 1.4140 0.0000 0.00%
2024-02-29 001171 工银养老产业股票 1.4140 1.4140 1.3880 1.3880 0.0260 1.87%