工银养老产业股票A(工银养老)基金净值查询(001171)
今天最新净值
1.6510
0.0110 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5178
0.0058 0.3840%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6510
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：14.9442亿
- 最近资产：12.59亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵蓓 李乾宁
近一月,工银养老产业股票A(001171)基金累计收益率-5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6400 |
1.6400 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0260 |
1.60% |
| 2026-09-11 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6260 |
1.6260 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0220 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6650 |
1.6650 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6800 |
1.6800 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6760 |
1.6760 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0030 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6790 |
1.6790 |
1.6700 |
1.6700 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6820 |
1.6820 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6870 |
1.6870 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0140 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.7010 |
1.7010 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0110 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0250 |
1.51% |
| 2026-08-24 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.6590 |
1.6590 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0470 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.7060 |
1.7060 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0300 |
-1.76% |
| 2026-08-20 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.7360 |
1.7360 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0350 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.7010 |
1.7010 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0350 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
001171 |
工银养老产业股票A |
1.7360 |
1.7360 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0040 |
-0.23% |
