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工银兴瑞一年持有期混合A - 基金主页(代码:012888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8090 0.0260 3.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7682 0.0098 1.2866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8090
成立日期：2021-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.1124亿
最近资产：11.53亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.09%	-0.47%	-3.18%	15.84%	-11.26%	60.58%	20.46%	-26.35%
同类排名	1876/4984	502/5415	2095/5423	131/5360	3745/4727	1887/4210	2233/3662	-

工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8025	-0.80%
2026-09-14	0.8090	3.32%
2026-09-11	0.7830	-1.56%
2026-09-10	0.7954	-1.77%
2026-09-09	0.8095	-1.31%
2026-09-08	0.8201	0.90%

工银兴瑞一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.55%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	6.12%	3.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.84%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	5.22%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	4.73%	3.54%
09926	康方生物	0.0000	4.51%	7.23%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.05%	6.70%
688361	中科飞测	0.0000	3.78%	1.86%
02269	药明生物	0.0000	3.74%	3.95%
02268	药明合联	0.0000	3.43%	10.14%

工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金档案

基金代码	012888	基金简称	工银兴瑞一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-08-27~2021-09-10	成立日期	2021-09-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭冬寒	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	11.53亿	最近份额	16.1124亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%