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工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询(012888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8102 0.0077 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7682 0.0098 1.2866% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8102
成立日期：2021-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：16.1124亿
最近资产：11.53亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：谭冬寒

近一周工银兴瑞一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银兴瑞一年持有期混合A(012888)基金累计收益率2.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8164	0.8164	0.8102	0.8102	0.0062	0.77%
2026-09-16	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8102	0.8102	0.8025	0.8025	0.0077	0.96%
2026-09-15	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8025	0.8025	0.8090	0.8090	-0.0065	-0.80%
2026-09-14	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.8090	0.8090	0.7830	0.7830	0.0260	3.32%
2026-09-11	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7830	0.7830	0.7954	0.7954	-0.0124	-1.56%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%