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工银兴瑞一年持有期混合A基金盘中实时估值(012888)

今天最新净值 0.6048 -0.0040 -0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6048
  • 成立日期:2021-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:25.5727亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:谭冬寒
工银兴瑞一年持有期混合A基金012888重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 240.6800 8.83% -1.81% -0.1598%
000999 华润三九 185.3200 7.18% -1.59% -0.1142%
600276 恒瑞医药 98.1000 6.06% -0.52% -0.0315%
002223 鱼跃医疗 238.2200 5.70% 0.65% 0.0371%
300015 爱尔眼科 401.8500 5.42% -0.47% -0.0255%
002821 凯莱英 51.2800 4.88% -3.65% -0.1781%
603456 九洲药业 218.0700 4.82% -1.22% -0.0588%
600085 同仁堂 0.0000 3.93% -1.66% -0.0652%
002737 葵花药业 0.0000 3.45% -0.22% -0.0076%
300122 智飞生物 0.0000 3.32% -0.73% -0.0242%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.59% -0.6278% 94.73%
工银兴瑞一年持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.50% 0.40%
2024-03-27 -0.22% -0.83%
2024-03-26 -0.05% -0.27%
2024-03-25 -0.94% -0.74%
2024-03-22 -1.67% -1.49%
2024-03-21 -0.77% -0.65%
2024-03-20 0.13% -0.10%
2024-03-19 -1.76% -1.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银兴瑞一年持有期混合A基金012888实时估值图
工银兴瑞一年持有期混合A基金012888实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9750 2.3133%
工银新蓝筹 2.4253 2.1617%
工银新生代消费混合 1.5496 1.8931%
工银消费 2.4655 1.7549%
工银沪港深股票 0.7469 1.6369%
工银新材料 1.2608 1.2715%
工银创新动力 1.0366 1.2331%
工银创业板两年定开混合C 0.6899 1.1328%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%