工银文体产业股票A(工银文体产业股票)基金净值查询(001714)

今天最新净值 3.2760 0.0270 0.83% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2352 -0.0188 -0.5783%

累计净值：3.4650
成立日期：2015-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：20.3144亿
最近资产：45.53亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：修世宇袁芳

近一季工银文体产业股票A|工银文体产业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银文体产业股票A(001714)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001714	工银文体产业股票A	3.2540	3.4430	3.2760	3.4650	-0.0220	-0.67%
2025-12-12	001714	工银文体产业股票A	3.2760	3.4650	3.2490	3.4380	0.0270	0.83%
2025-12-11	001714	工银文体产业股票A	3.2490	3.4380	3.2840	3.4730	-0.0350	-1.07%
2025-12-10	001714	工银文体产业股票A	3.2840	3.4730	3.2750	3.4640	0.0090	0.27%
2025-12-09	001714	工银文体产业股票A	3.2750	3.4640	3.2970	3.4860	-0.0220	-0.67%
2025-12-08	001714	工银文体产业股票A	3.2970	3.4860	3.2990	3.4880	-0.0020	-0.06%
2025-12-05	001714	工银文体产业股票A	3.2990	3.4880	3.3050	3.4940	-0.0060	-0.18%
2025-12-04	001714	工银文体产业股票A	3.3050	3.4940	3.3130	3.5020	-0.0080	-0.24%
2025-12-03	001714	工银文体产业股票A	3.3130	3.5020	3.3330	3.5220	-0.0200	-0.60%
2025-12-02	001714	工银文体产业股票A	3.3330	3.5220	3.3460	3.5350	-0.0130	-0.39%

2025-12-01	001714	工银文体产业股票A	3.3460	3.5350	3.3140	3.5030	0.0320	0.97%
2025-11-28	001714	工银文体产业股票A	3.3140	3.5030	3.3020	3.4910	0.0120	0.36%
2025-11-27	001714	工银文体产业股票A	3.3020	3.4910	3.3190	3.5080	-0.0170	-0.51%
2025-11-26	001714	工银文体产业股票A	3.3190	3.5080	3.3130	3.5020	0.0060	0.18%
2025-11-25	001714	工银文体产业股票A	3.3130	3.5020	3.2940	3.4830	0.0190	0.58%
2025-11-24	001714	工银文体产业股票A	3.2940	3.4830	3.2780	3.4670	0.0160	0.49%
2025-11-21	001714	工银文体产业股票A	3.2780	3.4670	3.3220	3.5110	-0.0440	-1.32%
2025-11-20	001714	工银文体产业股票A	3.3220	3.5110	3.3390	3.5280	-0.0170	-0.51%
2025-11-19	001714	工银文体产业股票A	3.3390	3.5280	3.3590	3.5480	-0.0200	-0.60%
2025-11-18	001714	工银文体产业股票A	3.3590	3.5480	3.3460	3.5350	0.0130	0.39%
2025-11-17	001714	工银文体产业股票A	3.3460	3.5350	3.3580	3.5470	-0.0120	-0.36%
2025-11-14	001714	工银文体产业股票A	3.3580	3.5470	3.4000	3.5890	-0.0420	-1.24%
2025-11-13	001714	工银文体产业股票A	3.4000	3.5890	3.3880	3.5770	0.0120	0.35%
2025-11-12	001714	工银文体产业股票A	3.3880	3.5770	3.3790	3.5680	0.0090	0.27%
2025-11-11	001714	工银文体产业股票A	3.3790	3.5680	3.4000	3.5890	-0.0210	-0.62%

2025-11-10	001714	工银文体产业股票A	3.4000	3.5890	3.3610	3.5500	0.0390	1.16%
2025-11-07	001714	工银文体产业股票A	3.3610	3.5500	3.3800	3.5690	-0.0190	-0.56%
2025-11-06	001714	工银文体产业股票A	3.3800	3.5690	3.3820	3.5710	-0.0020	-0.06%
2025-11-05	001714	工银文体产业股票A	3.3820	3.5710	3.3940	3.5830	-0.0120	-0.35%
2025-11-04	001714	工银文体产业股票A	3.3940	3.5830	3.4270	3.6160	-0.0330	-0.96%
2025-11-03	001714	工银文体产业股票A	3.4270	3.6160	3.4040	3.5930	0.0230	0.68%
2025-10-31	001714	工银文体产业股票A	3.4040	3.5930	3.4070	3.5960	-0.0030	-0.09%
2025-10-30	001714	工银文体产业股票A	3.4070	3.5960	3.4330	3.6220	-0.0260	-0.76%
2025-10-29	001714	工银文体产业股票A	3.4330	3.6220	3.4200	3.6090	0.0130	0.38%
2025-10-28	001714	工银文体产业股票A	3.4200	3.6090	3.4260	3.6150	-0.0060	-0.18%
2025-10-27	001714	工银文体产业股票A	3.4260	3.6150	3.4060	3.5950	0.0200	0.59%
2025-10-24	001714	工银文体产业股票A	3.4060	3.5950	3.3960	3.5850	0.0100	0.29%
2025-10-23	001714	工银文体产业股票A	3.3960	3.5850	3.3880	3.5770	0.0080	0.24%
2025-10-22	001714	工银文体产业股票A	3.3880	3.5770	3.4090	3.5980	-0.0210	-0.62%
2025-10-21	001714	工银文体产业股票A	3.4090	3.5980	3.3760	3.5650	0.0330	0.98%
2025-10-20	001714	工银文体产业股票A	3.3760	3.5650	3.3500	3.5390	0.0260	0.78%
2025-10-17	001714	工银文体产业股票A	3.3500	3.5390	3.4160	3.6050	-0.0660	-1.93%
2025-10-16	001714	工银文体产业股票A	3.4160	3.6050	3.4030	3.5920	0.0130	0.38%
2025-10-15	001714	工银文体产业股票A	3.4030	3.5920	3.3730	3.5620	0.0300	0.89%
2025-10-14	001714	工银文体产业股票A	3.3730	3.5620	3.4090	3.5980	-0.0360	-1.06%
2025-10-13	001714	工银文体产业股票A	3.4090	3.5980	3.4420	3.6310	-0.0330	-0.96%
2025-10-10	001714	工银文体产业股票A	3.4420	3.6310	3.4970	3.6860	-0.0550	-1.57%
2025-10-09	001714	工银文体产业股票A	3.4970	3.6860	3.4850	3.6740	0.0120	0.34%
2025-09-30	001714	工银文体产业股票A	3.4850	3.6740	3.4800	3.6690	0.0050	0.14%
2025-09-29	001714	工银文体产业股票A	3.4800	3.6690	3.4780	3.6670	0.0020	0.06%
2025-09-26	001714	工银文体产业股票A	3.4780	3.6670	3.5230	3.7120	-0.0450	-1.28%
2025-09-25	001714	工银文体产业股票A	3.5230	3.7120	3.4980	3.6870	0.0250	0.71%
2025-09-24	001714	工银文体产业股票A	3.4980	3.6870	3.4380	3.6270	0.0600	1.75%
2025-09-23	001714	工银文体产业股票A	3.4380	3.6270	3.4410	3.6300	-0.0030	-0.09%
2025-09-22	001714	工银文体产业股票A	3.4410	3.6300	3.4400	3.6290	0.0010	0.03%
2025-09-19	001714	工银文体产业股票A	3.4400	3.6290	3.4130	3.6020	0.0270	0.79%
2025-09-18	001714	工银文体产业股票A	3.4130	3.6020	3.4410	3.6300	-0.0280	-0.81%
2025-09-17	001714	工银文体产业股票A	3.4410	3.6300	3.4280	3.6170	0.0130	0.38%
2025-09-16	001714	工银文体产业股票A	3.4280	3.6170	3.4350	3.6240	-0.0070	-0.20%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银黄金ETF联接A	2.2320	1.31%
工银黄金ETF联接C	2.1890	1.31%
工银黄金	9.3405	1.29%
工银金融地产混合A	2.9060	1.11%
黄金股ETF基金	1.6451	0.93%
工银农业	1.0490	0.77%
工银核心机遇混合A	1.0153	0.54%
工银核心机遇混合C	0.9844	0.54%
工银精选金融地产混合A	1.4935	0.52%
工银精选金融地产混合C	1.4355	0.51%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰低碳A	2.7062	1.80%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.71%
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.71%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
嘉实农业产业股票C	0.6090	1.57%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.49%
宏利高端装备股票C	1.3539	1.49%
广发资源优选股票A	1.7980	1.44%
广发资源优选股票C	1.7618	1.44%