基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银文体产业股票基金净值查询(001714)

今天最新净值 2.5510 -0.0060 -0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.5413 0.0133 0.5246%
  • 累计净值:2.7400
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.8695亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:修世宇 袁芳
近一季工银文体产业股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银文体产业股票(001714)基金累计收益率5.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001714 工银文体产业股票 2.5280 2.7170 2.5490 2.7380 -0.0210 -0.82%
2024-03-26 001714 工银文体产业股票 2.5490 2.7380 2.5390 2.7280 0.0100 0.39%
2024-03-25 001714 工银文体产业股票 2.5390 2.7280 2.5380 2.7270 0.0010 0.04%
2024-03-22 001714 工银文体产业股票 2.5380 2.7270 2.5570 2.7460 -0.0190 -0.74%
2024-03-21 001714 工银文体产业股票 2.5570 2.7460 2.5640 2.7530 -0.0070 -0.27%
2024-03-20 001714 工银文体产业股票 2.5640 2.7530 2.5600 2.7490 0.0040 0.16%
2024-03-19 001714 工银文体产业股票 2.5600 2.7490 2.5640 2.7530 -0.0040 -0.16%
2024-03-18 001714 工银文体产业股票 2.5640 2.7530 2.5510 2.7400 0.0130 0.51%
2024-03-15 001714 工银文体产业股票 2.5510 2.7400 2.5570 2.7460 -0.0060 -0.23%
2024-03-14 001714 工银文体产业股票 2.5570 2.7460 2.5560 2.7450 0.0010 0.04%
2024-03-13 001714 工银文体产业股票 2.5560 2.7450 2.5800 2.7690 -0.0240 -0.93%
2024-03-12 001714 工银文体产业股票 2.5800 2.7690 2.5700 2.7590 0.0100 0.39%
2024-03-11 001714 工银文体产业股票 2.5700 2.7590 2.5410 2.7300 0.0290 1.14%
2024-03-08 001714 工银文体产业股票 2.5410 2.7300 2.5330 2.7220 0.0080 0.32%
2024-03-07 001714 工银文体产业股票 2.5330 2.7220 2.5440 2.7330 -0.0110 -0.43%
2024-03-06 001714 工银文体产业股票 2.5440 2.7330 2.5590 2.7480 -0.0150 -0.59%
2024-03-05 001714 工银文体产业股票 2.5590 2.7480 2.5280 2.7170 0.0310 1.23%
2024-03-04 001714 工银文体产业股票 2.5280 2.7170 2.5260 2.7150 0.0020 0.08%
2024-03-01 001714 工银文体产业股票 2.5260 2.7150 2.5220 2.7110 0.0040 0.16%
2024-02-29 001714 工银文体产业股票 2.5220 2.7110 2.4850 2.6740 0.0370 1.49%
2024-02-28 001714 工银文体产业股票 2.4850 2.6740 2.5170 2.7060 -0.0320 -1.27%
2024-02-27 001714 工银文体产业股票 2.5170 2.7060 2.4940 2.6830 0.0230 0.92%
2024-02-26 001714 工银文体产业股票 2.4940 2.6830 2.5200 2.7090 -0.0260 -1.03%
2024-02-23 001714 工银文体产业股票 2.5200 2.7090 2.5210 2.7100 -0.0010 -0.04%
2024-02-22 001714 工银文体产业股票 2.5210 2.7100 2.4980 2.6870 0.0230 0.92%
2024-02-21 001714 工银文体产业股票 2.4980 2.6870 2.4640 2.6530 0.0340 1.38%
2024-02-20 001714 工银文体产业股票 2.4640 2.6530 2.4630 2.6520 0.0010 0.04%
2024-02-19 001714 工银文体产业股票 2.4630 2.6520 2.4510 2.6400 0.0120 0.49%
2024-02-08 001714 工银文体产业股票 2.4510 2.6400 2.4290 2.6180 0.0220 0.91%
2024-02-07 001714 工银文体产业股票 2.4290 2.6180 2.3930 2.5820 0.0360 1.50%
2024-02-06 001714 工银文体产业股票 2.3930 2.5820 2.3220 2.5110 0.0710 3.06%
2024-02-05 001714 工银文体产业股票 2.3220 2.5110 2.3000 2.4890 0.0220 0.96%
2024-02-02 001714 工银文体产业股票 2.3000 2.4890 2.3260 2.5150 -0.0260 -1.12%
2024-02-01 001714 工银文体产业股票 2.3260 2.5150 2.3370 2.5260 -0.0110 -0.47%
2024-01-31 001714 工银文体产业股票 2.3370 2.5260 2.3510 2.5400 -0.0140 -0.60%
2024-01-30 001714 工银文体产业股票 2.3510 2.5400 2.3860 2.5750 -0.0350 -1.47%
2024-01-29 001714 工银文体产业股票 2.3860 2.5750 2.4040 2.5930 -0.0180 -0.75%
2024-01-26 001714 工银文体产业股票 2.4040 2.5930 2.4080 2.5970 -0.0040 -0.17%
2024-01-25 001714 工银文体产业股票 2.4080 2.5970 2.3520 2.5410 0.0560 2.38%
2024-01-24 001714 工银文体产业股票 2.3520 2.5410 2.3190 2.5080 0.0330 1.42%
2024-01-23 001714 工银文体产业股票 2.3190 2.5080 2.3100 2.4990 0.0090 0.39%
2024-01-22 001714 工银文体产业股票 2.3100 2.4990 2.3570 2.5460 -0.0470 -1.99%
2024-01-19 001714 工银文体产业股票 2.3570 2.5460 2.3650 2.5540 -0.0080 -0.34%
2024-01-18 001714 工银文体产业股票 2.3650 2.5540 2.3410 2.5300 0.0240 1.03%
2024-01-17 001714 工银文体产业股票 2.3410 2.5300 2.3890 2.5780 -0.0480 -2.01%
2024-01-16 001714 工银文体产业股票 2.3890 2.5780 2.3760 2.5650 0.0130 0.55%
2024-01-15 001714 工银文体产业股票 2.3760 2.5650 2.3760 2.5650 0.0000 0.00%
2024-01-12 001714 工银文体产业股票 2.3760 2.5650 2.3760 2.5650 0.0000 0.00%
2024-01-11 001714 工银文体产业股票 2.3760 2.5650 2.3680 2.5570 0.0080 0.34%
2024-01-10 001714 工银文体产业股票 2.3680 2.5570 2.3800 2.5690 -0.0120 -0.50%
2024-01-09 001714 工银文体产业股票 2.3800 2.5690 2.3860 2.5750 -0.0060 -0.25%
2024-01-08 001714 工银文体产业股票 2.3860 2.5750 2.4160 2.6050 -0.0300 -1.24%
2024-01-05 001714 工银文体产业股票 2.4160 2.6050 2.4340 2.6230 -0.0180 -0.74%
2024-01-04 001714 工银文体产业股票 2.4340 2.6230 2.4520 2.6410 -0.0180 -0.73%
2024-01-03 001714 工银文体产业股票 2.4520 2.6410 2.4630 2.6520 -0.0110 -0.45%
2024-01-02 001714 工银文体产业股票 2.4630 2.6520 2.4890 2.6780 -0.0260 -1.04%
2023-12-29 001714 工银文体产业股票 2.4890 2.6780 2.4720 2.6610 0.0170 0.69%
2023-12-28 001714 工银文体产业股票 2.4720 2.6610 2.4220 2.6110 0.0500 2.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%