工银文体产业股票A(工银文体产业股票)基金净值查询(001714)

今天最新净值 2.8160 -0.0230 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1003 -0.0037 -0.1191% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0050
成立日期：2015-12-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：20.3144亿
最近资产：38.13亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：修世宇

近一季工银文体产业股票A|工银文体产业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银文体产业股票A(001714)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001714	工银文体产业股票A	2.7880	2.9770	2.8160	3.0050	-0.0280	-0.99%
2026-09-14	001714	工银文体产业股票A	2.8160	3.0050	2.8390	3.0280	-0.0230	-0.81%
2026-09-11	001714	工银文体产业股票A	2.8390	3.0280	2.8580	3.0470	-0.0190	-0.66%
2026-09-10	001714	工银文体产业股票A	2.8580	3.0470	2.8870	3.0760	-0.0290	-1.00%
2026-09-09	001714	工银文体产业股票A	2.8870	3.0760	2.9310	3.1200	-0.0440	-1.52%
2026-09-08	001714	工银文体产业股票A	2.9310	3.1200	2.9460	3.1350	-0.0150	-0.51%
2026-09-07	001714	工银文体产业股票A	2.9460	3.1350	2.9260	3.1150	0.0200	0.68%
2026-09-04	001714	工银文体产业股票A	2.9260	3.1150	2.8820	3.0710	0.0440	1.53%
2026-09-03	001714	工银文体产业股票A	2.8820	3.0710	2.8840	3.0730	-0.0020	-0.07%
2026-09-02	001714	工银文体产业股票A	2.8840	3.0730	2.8930	3.0820	-0.0090	-0.31%

2026-09-01	001714	工银文体产业股票A	2.8930	3.0820	2.8570	3.0460	0.0360	1.26%
2026-08-31	001714	工银文体产业股票A	2.8570	3.0460	2.8160	3.0050	0.0410	1.46%
2026-08-28	001714	工银文体产业股票A	2.8160	3.0050	2.8040	2.9930	0.0120	0.43%
2026-08-27	001714	工银文体产业股票A	2.8040	2.9930	2.8100	2.9990	-0.0060	-0.21%
2026-08-26	001714	工银文体产业股票A	2.8100	2.9990	2.8050	2.9940	0.0050	0.18%
2026-08-25	001714	工银文体产业股票A	2.8050	2.9940	2.7780	2.9670	0.0270	0.97%
2026-08-24	001714	工银文体产业股票A	2.7780	2.9670	2.7770	2.9660	0.0010	0.04%
2026-08-21	001714	工银文体产业股票A	2.7770	2.9660	2.7940	2.9830	-0.0170	-0.61%
2026-08-20	001714	工银文体产业股票A	2.7940	2.9830	2.7780	2.9670	0.0160	0.58%
2026-08-19	001714	工银文体产业股票A	2.7780	2.9670	2.8030	2.9920	-0.0250	-0.89%
2026-08-18	001714	工银文体产业股票A	2.8030	2.9920	2.8080	2.9970	-0.0050	-0.18%
2026-08-17	001714	工银文体产业股票A	2.8080	2.9970	2.8270	3.0160	-0.0190	-0.67%
2026-08-14	001714	工银文体产业股票A	2.8270	3.0160	2.8320	3.0210	-0.0050	-0.18%
2026-08-13	001714	工银文体产业股票A	2.8320	3.0210	2.8610	3.0500	-0.0290	-1.01%
2026-08-12	001714	工银文体产业股票A	2.8610	3.0500	2.8600	3.0490	0.0010	0.03%

2026-08-11	001714	工银文体产业股票A	2.8600	3.0490	2.8770	3.0660	-0.0170	-0.59%
2026-08-10	001714	工银文体产业股票A	2.8770	3.0660	2.8350	3.0240	0.0420	1.48%
2026-08-07	001714	工银文体产业股票A	2.8350	3.0240	2.8460	3.0350	-0.0110	-0.39%
2026-08-06	001714	工银文体产业股票A	2.8460	3.0350	2.8730	3.0620	-0.0270	-0.94%
2026-08-05	001714	工银文体产业股票A	2.8730	3.0620	2.8770	3.0660	-0.0040	-0.14%
2026-08-04	001714	工银文体产业股票A	2.8770	3.0660	2.8910	3.0800	-0.0140	-0.48%
2026-08-03	001714	工银文体产业股票A	2.8910	3.0800	2.9090	3.0980	-0.0180	-0.62%
2026-07-31	001714	工银文体产业股票A	2.9090	3.0980	2.8970	3.0860	0.0120	0.41%
2026-07-30	001714	工银文体产业股票A	2.8970	3.0860	2.8760	3.0650	0.0210	0.73%
2026-07-29	001714	工银文体产业股票A	2.8760	3.0650	2.8110	3.0000	0.0650	2.31%
2026-07-28	001714	工银文体产业股票A	2.8110	3.0000	2.7900	2.9790	0.0210	0.75%
2026-07-27	001714	工银文体产业股票A	2.7900	2.9790	2.7410	2.9300	0.0490	1.79%
2026-07-24	001714	工银文体产业股票A	2.7410	2.9300	2.7800	2.9690	-0.0390	-1.40%
2026-07-23	001714	工银文体产业股票A	2.7800	2.9690	2.7800	2.9690	0.0000	0.00%
2026-07-22	001714	工银文体产业股票A	2.7800	2.9690	2.7890	2.9780	-0.0090	-0.32%
2026-07-21	001714	工银文体产业股票A	2.7890	2.9780	2.7780	2.9670	0.0110	0.40%
2026-07-20	001714	工银文体产业股票A	2.7780	2.9670	2.7300	2.9190	0.0480	1.76%
2026-07-17	001714	工银文体产业股票A	2.7300	2.9190	2.7810	2.9700	-0.0510	-1.83%
2026-07-16	001714	工银文体产业股票A	2.7810	2.9700	2.7690	2.9580	0.0120	0.43%
2026-07-15	001714	工银文体产业股票A	2.7690	2.9580	2.7040	2.8930	0.0650	2.40%
2026-07-14	001714	工银文体产业股票A	2.7040	2.8930	2.6880	2.8770	0.0160	0.60%
2026-07-13	001714	工银文体产业股票A	2.6880	2.8770	2.7190	2.9080	-0.0310	-1.14%
2026-07-10	001714	工银文体产业股票A	2.7190	2.9080	2.6980	2.8870	0.0210	0.78%
2026-07-09	001714	工银文体产业股票A	2.6980	2.8870	2.7150	2.9040	-0.0170	-0.63%
2026-07-08	001714	工银文体产业股票A	2.7150	2.9040	2.7230	2.9120	-0.0080	-0.29%
2026-07-07	001714	工银文体产业股票A	2.7230	2.9120	2.7460	2.9350	-0.0230	-0.84%
2026-07-06	001714	工银文体产业股票A	2.7460	2.9350	2.7130	2.9020	0.0330	1.22%
2026-07-03	001714	工银文体产业股票A	2.7130	2.9020	2.6990	2.8880	0.0140	0.52%
2026-07-02	001714	工银文体产业股票A	2.6990	2.8880	2.7090	2.8980	-0.0100	-0.37%
2026-07-01	001714	工银文体产业股票A	2.7090	2.8980	2.6950	2.8840	0.0140	0.52%
2026-06-30	001714	工银文体产业股票A	2.6950	2.8840	2.7010	2.8900	-0.0060	-0.22%
2026-06-29	001714	工银文体产业股票A	2.7010	2.8900	2.6790	2.8680	0.0220	0.82%
2026-06-26	001714	工银文体产业股票A	2.6790	2.8680	2.7310	2.9200	-0.0520	-1.90%
2026-06-25	001714	工银文体产业股票A	2.7310	2.9200	2.7120	2.9010	0.0190	0.70%
2026-06-24	001714	工银文体产业股票A	2.7120	2.9010	2.7140	2.9030	-0.0020	-0.07%
2026-06-23	001714	工银文体产业股票A	2.7140	2.9030	2.7430	2.9320	-0.0290	-1.06%
2026-06-22	001714	工银文体产业股票A	2.7430	2.9320	2.7320	2.9210	0.0110	0.40%
2026-06-18	001714	工银文体产业股票A	2.7320	2.9210	2.7580	2.9470	-0.0260	-0.94%
2026-06-17	001714	工银文体产业股票A	2.7580	2.9470	2.7750	2.9640	-0.0170	-0.61%
2026-06-16	001714	工银文体产业股票A	2.7750	2.9640	2.8260	3.0150	-0.0510	-1.84%

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基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%