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工银文体产业股票基金盘中实时估值(001714)

今天最新净值 2.6300 0.0420 1.6200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8190
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.8695亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:修世宇 袁芳
工银文体产业股票基金001714重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 142.3600 4.77% 3.58% 0.1708%
600660 福耀玻璃 577.8000 4.53% 10.01% 0.4535%
000333 美的集团 378.0400 4.40% 0.19% 0.0084%
002415 海康威视 752.5000 4.39% 0.70% 0.0307%
300750 宁德时代 120.0700 4.14% 2.73% 0.1130%
002027 分众传媒 3489.1100 4.13% -2.00% -0.0826%
600887 伊利股份 778.0500 3.94% -0.25% -0.0099%
600600 青岛啤酒 254.0000 3.84% 0.48% 0.0184%
002179 中航光电 614.1900 3.83% 0.18% 0.0069%
601668 中国建筑 4012.7500 3.81% 1.13% 0.0431%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.78% 0.7523% 94.12%
工银文体产业股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 1.62% 1.62%
2024-04-25 0.19% 0.05%
2024-04-24 0.54% 0.38%
2024-04-23 -0.89% -0.70%
2024-04-22 -0.23% -0.08%
2024-04-19 -0.23% -0.23%
2024-04-18 0.46% 0.13%
2024-04-17 0.97% 0.72%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银文体产业股票基金001714实时估值图
工银文体产业股票基金001714实时估值图
工银文体产业股票基金动态
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9594 5.0146%
工银产业升级股票C 0.9268 5.0146%
工银灵动价值混合A 0.6464 4.8635%
工银灵动价值混合C 0.6357 4.8635%
工银核心机遇混合A 0.5843 4.7395%
工银核心机遇混合C 0.5743 4.7395%
工银国家战略股票 1.5705 4.0074%
互联网50 0.4927 3.6568%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%