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工银文体产业股票 - 基金主页(代码:001714)

今天最新净值 2.5510 -0.0060 -0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.6300 0.0420 1.6239%
  • 累计净值:2.7400
  • 成立日期:2015-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.8695亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:修世宇 袁芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.49% 0.39% 4.08% 5.46% -12.61% -10.49% -17.18% 188.33%
同类排名 233/950 757/956 821/954 150/943 283/859 301/746 233/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 分红 每份派现金0.1890元
工银文体产业股票基金动态
工银文体产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 142.3600 4.77% 3.58%
600660 福耀玻璃 577.8000 4.53% 10.01%
000333 美的集团 378.0400 4.40% 0.19%
002415 海康威视 752.5000 4.39% 0.70%
300750 宁德时代 120.0700 4.14% 2.73%
002027 分众传媒 3489.1100 4.13% -2.00%
600887 伊利股份 778.0500 3.94% -0.25%
600600 青岛啤酒 254.0000 3.84% 0.48%
002179 中航光电 614.1900 3.83% 0.18%
601668 中国建筑 4012.7500 3.81% 1.13%
工银文体产业股票(001714)基金档案
基金代码 001714 基金简称 工银文体产业股票 基金全称
发行日期 2015-11-30~2015-12-25 成立日期 2015-12-30 基金类型
基金经理 修世宇 袁芳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 29.8695亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率