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工银核心机遇混合A - 基金主页(代码:013341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9838 -0.0104 -1.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1799 -0.0122 -1.0232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9838
成立日期：2022-02-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2474亿
最近资产：4.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀母亚乾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.79%	-3.19%	-2.51%	-7.87%	11.49%	93.32%	18.27%	23.08%
同类排名	3576/4981	4908/5421	938/5424	2462/5380	1461/4741	1067/4207	2325/3662	-

工银核心机遇混合A(013341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9881	0.44%
2026-09-17	0.9838	-1.05%
2026-09-16	0.9942	1.66%
2026-09-15	0.9780	-0.65%
2026-09-14	0.9844	-0.78%
2026-09-11	0.9921	-2.43%

工银核心机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01208	五矿资源	0.0000	9.85%	7.16%
000962	东方钽业	0.0000	8.27%	2.20%
601899	紫金矿业	0.0000	7.96%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	5.02%	3.07%
601699	潞安环能	0.0000	4.46%	-1.81%
000672	上峰材料	0.0000	3.20%	1.63%
002080	中材科技	0.0000	3.20%	3.23%
600259	中稀有色	0.0000	3.16%	-2.16%
601872	招商轮船	0.0000	3.08%	6.47%
001203	大中矿业	0.0000	3.07%	10.00%

工银核心机遇混合A(013341)基金档案

基金代码	013341	基金简称	工银核心机遇混合A	基金全称
发行日期	2022-01-28~2022-02-23	成立日期	2022-02-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	鄢耀母亚乾	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.45亿元	最近份额	6.2474亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%