工银核心机遇混合A基金净值查询(013341)
今天最新净值
0.9942
0.0162 1.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
-0.0122 -1.0232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9942
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2474亿
- 最近资产：4.45亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀 母亚乾
近一月,工银核心机遇混合A(013341)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0104 |
-1.05% |
| 2026-09-16 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0162 |
1.66% |
| 2026-09-15 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.9921 |
0.9921 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0241 |
-2.43% |
| 2026-09-10 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0192 |
1.90% |
| 2026-09-08 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0092 |
1.0092 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0119 |
1.19% |
| 2026-09-07 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0117 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0148 |
1.0148 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0175 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0194 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0280 |
-2.75% |
| 2026-08-31 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0098 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0084 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0208 |
2.07% |
| 2026-08-26 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0171 |
-1.70% |
| 2026-08-24 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0305 |
1.0305 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0315 |
3.15% |
| 2026-08-20 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0183 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
0.9807 |
0.9807 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0225 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
013341 |
工银核心机遇混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0059 |
-0.58% |
