工银文体产业股票A(工银文体产业股票)基金净值查询(001714)
今天最新净值
2.7890
0.0150 0.54%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.1003
-0.0037 -0.1191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9780
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：20.3144亿
- 最近资产：38.13亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇
近一月工银文体产业股票A|工银文体产业股票基金净值查询
近一月,工银文体产业股票A(001714)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8030 |
2.9920 |
2.7890 |
2.9780 |
0.0140 |
0.50% |
| 2026-09-17 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.7890 |
2.9780 |
2.7740 |
2.9630 |
0.0150 |
0.54% |
| 2026-09-16 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.7740 |
2.9630 |
2.7880 |
2.9770 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.7880 |
2.9770 |
2.8160 |
3.0050 |
-0.0280 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8160 |
3.0050 |
2.8390 |
3.0280 |
-0.0230 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8390 |
3.0280 |
2.8580 |
3.0470 |
-0.0190 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8580 |
3.0470 |
2.8870 |
3.0760 |
-0.0290 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8870 |
3.0760 |
2.9310 |
3.1200 |
-0.0440 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.9310 |
3.1200 |
2.9460 |
3.1350 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.9460 |
3.1350 |
2.9260 |
3.1150 |
0.0200 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-04 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.9260 |
3.1150 |
2.8820 |
3.0710 |
0.0440 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8820 |
3.0710 |
2.8840 |
3.0730 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8840 |
3.0730 |
2.8930 |
3.0820 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8930 |
3.0820 |
2.8570 |
3.0460 |
0.0360 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8570 |
3.0460 |
2.8160 |
3.0050 |
0.0410 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8160 |
3.0050 |
2.8040 |
2.9930 |
0.0120 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8040 |
2.9930 |
2.8100 |
2.9990 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8100 |
2.9990 |
2.8050 |
2.9940 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.8050 |
2.9940 |
2.7780 |
2.9670 |
0.0270 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.7780 |
2.9670 |
2.7770 |
2.9660 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.7770 |
2.9660 |
2.7940 |
2.9830 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.7940 |
2.9830 |
2.7780 |
2.9670 |
0.0160 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
001714 |
工银文体产业股票A |
2.7780 |
2.9670 |
2.8030 |
2.9920 |
-0.0250 |
-0.89% |
