工银文体产业股票基金净值查询(001714)
今天最新净值
2.6300
0.0420 1.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.6300
0.0420 1.6239%
- 累计净值：2.8190
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：29.8695亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：修世宇 袁芳
近一周,工银文体产业股票(001714)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.6300 |
2.8190 |
2.5880 |
2.7770 |
0.0420 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5880 |
2.7770 |
2.5830 |
2.7720 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5830 |
2.7720 |
2.5690 |
2.7580 |
0.0140 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5690 |
2.7580 |
2.5920 |
2.7810 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2024-04-22 |
001714 |
工银文体产业股票 |
2.5920 |
2.7810 |
2.5980 |
2.7870 |
-0.0060 |
-0.23% |
