工银沪港深精选混合A - 基金主页(代码:005197)

今天最新净值 0.8716 -0.0059 -0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9283 -0.0002 -0.0246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8716
成立日期：2017-11-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.9797亿
最近资产：2.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：耿家琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.19%	-4.41%	-7.29%	-4.97%	-12.88%	43.83%	38.42%	-6.63%
同类排名	1746/2286	2183/2316	1954/2311	1363/2296	1979/2268	1086/2177	690/2104	-

工银沪港深精选混合A(005197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8655	-0.70%
2026-09-14	0.8716	-0.67%
2026-09-11	0.8775	-1.03%
2026-09-10	0.8866	-1.55%
2026-09-09	0.9003	0.64%
2026-09-08	0.8946	-1.92%

工银沪港深精选混合A基金动态

工银沪港深精选混合A 主动权益基金二季报：业绩分化鑫元、万家、前海开源基金产品收益率居前

近期，公募基金2024年二季报陆续披露完毕。统计显示，超三成主动权益基金在2024年二季度实现正收益，全产品平均收益率约-2.23%、中位数收益率为-1.87%，首尾相差超34个百分点。剔除当季新成立的基金，2024年二季度全市场主动权益基金份额相比一季度末减少超880亿份，基金规模缩减1600余亿元。
标签：二季度收益收益率混合权益利润股票关联基金：大成高鑫股票A 工银沪港深精选混合A 前海开源港股通股息率50强前海开源公用事业股票前海开源沪港深裕鑫A 万家港股通精选混合A 西部利得聚禾混合A 先锋聚优A
工银沪港深精选混合A 上半年银行系基金规模同比降三成 309只偏股基金平均收益率-5.68%

通过对比，排名靠前和靠后的产品收益首尾相差近48%，这与其投资标的和投资策略也不无关系。
标签：偏股基金基金规模平均收益关联基金：招商医药健康产业股票交银医药创新股票A 交银股息优化混合交银恒益灵活配置混合A 中银金融地产混合A 工银沪港深精选混合A 中银沪深300指数增强A 交银持续成长主题混合A
工银沪港深精选混合A 沪港深与QDII基金喜获“红包”

增量资金方面，根据光大证券的研究报告，截至2018年1月底，尚有18只可投港股的新产品处于募集期中，以存量产品的港股投资比例推算，未来这些产品将会向香港股市注入300亿至400亿元的资金量。
标签： QDII基金关联基金：华夏恒生ETF(QDII) 工银沪港深精选混合A 国联沪港深大消费主题A

工银沪港深精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.78%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	9.56%	1.11%
00992	联想集团	0.0000	8.00%	4.29%
00700	腾讯控股	0.0000	4.14%	3.53%
00522	ASMPT	0.0000	3.58%	0.97%
03690	美团-W	0.0000	3.48%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.48%	2.92%
00763	中兴通讯	0.0000	3.05%	1.07%

工银沪港深精选混合A(005197)基金档案

基金代码	005197	基金简称	工银沪港深精选混合A	基金全称
发行日期	2017-10-11~2017-11-07	成立日期	2017-11-09	基金类型	混合型-灵活
基金经理	耿家琛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.74亿	最近份额	3.9797亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%