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工银沪港深精选混合A - 基金主页(代码:005197)

今天最新净值 1.0983 0.0066 0.6000% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1224 0.0307 2.8132% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:1.0983
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.7679亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.88% -1.14% 6.77% -0.79% 2.43% 2.28% - -4.84%
工银沪港深精选混合A(005197)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-14 1.0983 0.6000%
2020-08-13 1.0917 -0.4400%
2020-08-12 1.0965 -1.0400%
2020-08-11 1.1080 0.6600%
2020-08-10 1.1007 -1.1900%
2020-08-07 1.1139 -1.4200%
工银沪港深精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002241 歌尔股份 49.8000 2.9600% 4.8159%
工银沪港深精选混合A(005197)基金档案
基金代码 005197 基金简称 工银沪港深精选混合A 基金全称
发行日期 2017-10-11~2017-11-07 成立日期 2017-11-09 基金类型
基金经理 郝康 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 4.9300亿 最近份额 4.7679亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B级 1.2247 2.6486%
工银稳健成长混合A 1.8697 2.3700%
工银金融地产混合 2.4570 2.2900%
工银红利混合 1.3273 2.1100%
深100ET 5.8464 1.8750%
工银深证100ETF联接A 0.9727 1.8200%
工银深证100ETF联接C 0.9727 1.8100%
工银互联网 0.5650 1.8000%
创业板ET 1.5521 1.7437%
工银消费股票A 1.3894 1.6800%