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工银沪港深精选混合A基金盘中实时估值(005197)

今天最新净值 1.1007 0.0073 0.6600% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 -0.0144 -1.3048% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1007
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.7679亿
工银沪港深精选混合A基金005197重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002241 歌尔股份 49.8000 2.9600% -2.0258% -0.0600%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.96% -0.06% 87.7100%
工银沪港深精选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-10 -1.1900% -0.5750%
2020-08-07 -1.4200% -2.3227%
2020-08-06 -0.2900% -1.3541%
2020-08-05 0.9700% 0.3761%
2020-08-04 1.0700% -2.2269%
2020-08-03 0.9500% 1.2305%
2020-07-31 -0.0900% 4.7956%
2020-07-30 -0.3000% -1.0417%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银沪港深精选混合A基金005197实时估值图(多计算方式对照)
工银沪港深精选混合A基金005197实时估值图 工银沪港深精选混合A基金005197实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.5349 -0.0715%
工银产业债B 1.4999 -0.0715%
工银添福A 1.6004 -0.1646%
工银添福B 1.5874 -0.1646%
工银保本3号A 1.3789 -0.5107%
工银保本3号B 1.3431 -0.5107%
工银月月薪 1.7065 -0.2651%
工银金融地产 2.4181 -0.9397%
工银信息 3.0752 -1.4993%
工银绝对收益A 1.3195 -0.1137%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得量化成长混合 1.8813 -1.0924%
嘉实中证500ETF联接 1.8188 -0.0541%
泰达信用合利A 0.9761 0.0070%
嘉实美股 2.5892 -0.4139%
民生转债C 0.8477 -0.2705%
上投成长 2.3156 -1.5942%
嘉实研究阿尔法 1.7048 -0.5946%
泰达收益增强债A 1.0198 -0.1212%
易方达保本一号 1.2423 -0.0901%
鹏华丰实A 1.1052 0.0152%