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工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)

今天最新净值 0.6013 0.0047 0.7900% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6007 -0.0006 -0.1048%
近一季工银沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银沪港深精选混合A(005197)基金累计收益率6.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.6013 0.6013 0.5966 0.5966 0.0047 0.79%
2024-03-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.5966 0.5966 0.5975 0.5975 -0.0009 -0.15%
2024-03-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.5975 0.5975 0.5919 0.5919 0.0056 0.95%
2024-03-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.5919 0.5919 0.5923 0.5923 -0.0004 -0.07%
2024-03-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.5923 0.5923 0.5962 0.5962 -0.0039 -0.65%
2024-03-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.5962 0.5962 0.5869 0.5869 0.0093 1.58%
2024-03-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.5869 0.5869 0.5882 0.5882 -0.0013 -0.22%
2024-03-06 005197 工银沪港深精选混合A 0.5882 0.5882 0.5827 0.5827 0.0055 0.94%
2024-03-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.5827 0.5827 0.5894 0.5894 -0.0067 -1.14%
2024-03-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.5894 0.5894 0.5780 0.5780 0.0114 1.97%
2024-03-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.5780 0.5780 0.5731 0.5731 0.0049 0.85%
2024-02-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.5731 0.5731 0.5749 0.5749 -0.0018 -0.31%
2024-02-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.5749 0.5749 0.5855 0.5855 -0.0106 -1.81%
2024-02-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.5855 0.5855 0.5768 0.5768 0.0087 1.51%
2024-02-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.5768 0.5768 0.5793 0.5793 -0.0025 -0.43%
2024-02-23 005197 工银沪港深精选混合A 0.5793 0.5793 0.5817 0.5817 -0.0024 -0.41%
2024-02-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.5817 0.5817 0.5676 0.5676 0.0141 2.48%
2024-02-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.5676 0.5676 0.5701 0.5701 -0.0025 -0.44%
2024-02-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.5701 0.5701 0.5635 0.5635 0.0066 1.17%
2024-02-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.5635 0.5635 0.5399 0.5399 0.0236 4.37%
2024-02-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.5399 0.5399 0.5382 0.5382 0.0017 0.32%
2024-02-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.5382 0.5382 0.5379 0.5379 0.0003 0.06%
2024-02-06 005197 工银沪港深精选混合A 0.5379 0.5379 0.5248 0.5248 0.0131 2.50%
2024-02-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.5248 0.5248 0.5277 0.5277 -0.0029 -0.55%
2024-02-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.5277 0.5277 0.5284 0.5284 -0.0007 -0.13%
2024-02-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.5284 0.5284 0.5271 0.5271 0.0013 0.25%
2024-01-31 005197 工银沪港深精选混合A 0.5271 0.5271 0.5316 0.5316 -0.0045 -0.85%
2024-01-30 005197 工银沪港深精选混合A 0.5316 0.5316 0.5421 0.5421 -0.0105 -1.94%
2024-01-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.5421 0.5421 0.5475 0.5475 -0.0054 -0.99%
2024-01-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.5475 0.5475 0.5579 0.5579 -0.0104 -1.86%
2024-01-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.5579 0.5579 0.5467 0.5467 0.0112 2.05%
2024-01-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.5467 0.5467 0.5345 0.5345 0.0122 2.28%
2024-01-23 005197 工银沪港深精选混合A 0.5345 0.5345 0.5287 0.5287 0.0058 1.10%
2024-01-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.5287 0.5287 0.5390 0.5390 -0.0103 -1.91%
2024-01-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.5390 0.5390 0.5461 0.5461 -0.0071 -1.30%
2024-01-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.5461 0.5461 0.5395 0.5395 0.0066 1.22%
2024-01-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.5395 0.5395 0.5554 0.5554 -0.0159 -2.86%
2024-01-16 005197 工银沪港深精选混合A 0.5554 0.5554 0.5587 0.5587 -0.0033 -0.59%
2024-01-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.5587 0.5587 0.5557 0.5557 0.0030 0.54%
2024-01-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.5557 0.5557 0.5559 0.5559 -0.0002 -0.04%
2024-01-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.5559 0.5559 0.5538 0.5538 0.0021 0.38%
2024-01-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.5538 0.5538 0.5556 0.5556 -0.0018 -0.32%
2024-01-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.5556 0.5556 0.5533 0.5533 0.0023 0.42%
2024-01-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.5533 0.5533 0.5589 0.5589 -0.0056 -1.00%
2024-01-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.5589 0.5589 0.5618 0.5618 -0.0029 -0.52%
2024-01-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.5618 0.5618 0.5607 0.5607 0.0011 0.20%
2024-01-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.5607 0.5607 0.5636 0.5636 -0.0029 -0.51%
2024-01-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.5636 0.5636 0.5674 0.5674 -0.0038 -0.67%
2023-12-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.5674 0.5674 0.5641 0.5641 0.0033 0.59%
2023-12-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.5641 0.5641 0.5557 0.5557 0.0084 1.51%
2023-12-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.5557 0.5557 0.5494 0.5494 0.0063 1.15%
2023-12-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.5494 0.5494 0.5511 0.5511 -0.0017 -0.31%
2023-12-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.5511 0.5511 0.5507 0.5507 0.0004 0.07%
2023-12-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.5507 0.5507 0.5613 0.5613 -0.0106 -1.89%
2023-12-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.5613 0.5613 0.5596 0.5596 0.0017 0.30%
2023-12-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.5596 0.5596 0.5601 0.5601 -0.0005 -0.09%
2023-12-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.5601 0.5601 0.5614 0.5614 -0.0013 -0.23%