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工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)

今天最新净值 1.1007 0.0073 0.6600% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 -0.0144 -1.3048% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1007
  • 成立日期:2017-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:4.7679亿
近一季工银沪港深精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银沪港深精选混合A(005197)基金累计收益率-0.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-10 005197 工银沪港深精选混合A 1.1007 1.1007 1.1139 1.1139 -0.0132 -1.1900%
2020-08-07 005197 工银沪港深精选混合A 1.1139 1.1139 1.1300 1.1300 -0.0161 -1.4200%
2020-08-06 005197 工银沪港深精选混合A 1.1300 1.1300 1.1333 1.1333 -0.0033 -0.2900%
2020-08-05 005197 工银沪港深精选混合A 1.1333 1.1333 1.1224 1.1224 0.0109 0.9700%
2020-08-04 005197 工银沪港深精选混合A 1.1224 1.1224 1.1105 1.1105 0.0119 1.0700%
2020-08-03 005197 工银沪港深精选混合A 1.1105 1.1105 1.1000 1.1000 0.0105 0.9500%
2020-07-31 005197 工银沪港深精选混合A 1.1000 1.1000 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.0900%
2020-07-30 005197 工银沪港深精选混合A 1.1010 1.1010 1.1043 1.1043 -0.0033 -0.3000%
2020-07-29 005197 工银沪港深精选混合A 1.1043 1.1043 1.0951 1.0951 0.0092 0.8400%
2020-07-28 005197 工银沪港深精选混合A 1.0951 1.0951 1.0755 1.0755 0.0196 1.8200%
2020-07-27 005197 工银沪港深精选混合A 1.0755 1.0755 1.0806 1.0806 -0.0051 -0.4700%
2020-07-24 005197 工银沪港深精选混合A 1.0806 1.0806 1.1233 1.1233 -0.0427 -3.8000%
2020-07-23 005197 工银沪港深精选混合A 1.1233 1.1233 1.1000 1.1000 0.0233 2.1200%
2020-07-22 005197 工银沪港深精选混合A 1.1000 1.1000 1.1271 1.1271 -0.0271 -2.4000%
2020-07-21 005197 工银沪港深精选混合A 1.1271 1.1271 1.0957 1.0957 0.0314 2.8700%
2020-07-20 005197 工银沪港深精选混合A 1.0957 1.0957 1.0851 1.0851 0.0106 0.9800%
2020-07-17 005197 工银沪港深精选混合A 1.0851 1.0851 1.0625 1.0625 0.0226 2.1300%
2020-07-16 005197 工银沪港深精选混合A 1.0625 1.0625 1.1171 1.1171 -0.0546 -4.8900%
2020-07-15 005197 工银沪港深精选混合A 1.1171 1.1171 1.1124 1.1124 0.0047 0.4200%
2020-07-14 005197 工银沪港深精选混合A 1.1124 1.1124 1.1453 1.1453 -0.0329 -2.8700%
2020-07-13 005197 工银沪港深精选混合A 1.1453 1.1453 1.1267 1.1267 0.0186 1.6500%
2020-07-10 005197 工银沪港深精选混合A 1.1267 1.1267 1.1396 1.1396 -0.0129 -1.1300%
2020-07-09 005197 工银沪港深精选混合A 1.1396 1.1396 1.1276 1.1276 0.0120 1.0600%
2020-07-08 005197 工银沪港深精选混合A 1.1276 1.1276 1.1047 1.1047 0.0229 2.0700%
2020-07-07 005197 工银沪港深精选混合A 1.1047 1.1047 1.1127 1.1127 -0.0080 -0.7200%
2020-07-06 005197 工银沪港深精选混合A 1.1127 1.1127 1.0841 1.0841 0.0286 2.6400%
2020-07-03 005197 工银沪港深精选混合A 1.0841 1.0841 1.0624 1.0624 0.0217 2.0400%
2020-07-02 005197 工银沪港深精选混合A 1.0624 1.0624 1.0343 1.0343 0.0281 2.7200%
2020-07-01 005197 工银沪港深精选混合A 1.0343 1.0343 1.0340 1.0340 0.0003 0.0300%
2020-06-30 005197 工银沪港深精选混合A 1.0340 1.0340 1.0229 1.0229 0.0111 1.0900%
2020-06-29 005197 工银沪港深精选混合A 1.0229 1.0229 1.0333 1.0333 -0.0104 -1.0100%
2020-06-24 005197 工银沪港深精选混合A 1.0333 1.0333 1.0390 1.0390 -0.0057 -0.5500%
2020-06-23 005197 工银沪港深精选混合A 1.0390 1.0390 1.0248 1.0248 0.0142 1.3900%
2020-06-22 005197 工银沪港深精选混合A 1.0248 1.0248 1.0286 1.0286 -0.0038 -0.3700%
2020-06-19 005197 工银沪港深精选混合A 1.0286 1.0286 1.0199 1.0199 0.0087 0.8500%
2020-06-18 005197 工银沪港深精选混合A 1.0199 1.0199 1.0111 1.0111 0.0088 0.8700%
2020-06-17 005197 工银沪港深精选混合A 1.0111 1.0111 1.0025 1.0025 0.0086 0.8600%
2020-06-16 005197 工银沪港深精选混合A 1.0025 1.0025 0.9760 0.9760 0.0265 2.7200%
2020-06-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.9760 0.9760 0.9942 0.9942 -0.0182 -1.8300%
2020-06-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.9942 0.9942 0.9926 0.9926 0.0016 0.1600%
2020-06-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.9926 0.9926 1.0050 1.0050 -0.0124 -1.2300%
2020-06-10 005197 工银沪港深精选混合A 1.0050 1.0050 0.9959 0.9959 0.0091 0.9100%
2020-06-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.9959 0.9959 0.9942 0.9942 0.0017 0.1700%
2020-06-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.9942 0.9942 1.0007 1.0007 -0.0065 -0.6500%
2020-06-05 005197 工银沪港深精选混合A 1.0007 1.0007 0.9984 0.9984 0.0023 0.2300%
2020-06-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.9984 0.9984 0.9990 0.9990 -0.0006 -0.0600%
2020-06-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.9990 0.9990 0.9924 0.9924 0.0066 0.6700%
2020-06-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.9924 0.9924 0.9872 0.9872 0.0052 0.5300%
2020-06-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.9872 0.9872 0.9613 0.9613 0.0259 2.6900%
2020-05-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.9613 0.9613 0.9469 0.9469 0.0144 1.5200%
2020-05-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.9469 0.9469 0.9512 0.9512 -0.0043 -0.4500%
2020-05-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.9512 0.9512 0.9667 0.9667 -0.0155 -1.6000%
2020-05-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.9667 0.9667 0.9489 0.9489 0.0178 1.8800%
2020-05-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.9489 0.9489 0.9331 0.9331 0.0158 1.6900%
2020-05-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.9331 0.9331 0.9716 0.9716 -0.0385 -3.9600%
2020-05-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.9716 0.9716 0.9827 0.9827 -0.0111 -1.1300%
2020-05-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.9827 0.9827 0.9800 0.9800 0.0027 0.2800%
2020-05-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.9800 0.9800 0.9721 0.9721 0.0079 0.8100%
2020-05-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.9721 0.9721 0.9641 0.9641 0.0080 0.8300%
2020-05-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.9641 0.9641 0.9654 0.9654 -0.0013 -0.1300%
2020-05-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.9654 0.9654 0.9723 0.9723 -0.0069 -0.7100%
2020-05-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.9723 0.9723 0.9696 0.9696 0.0027 0.2800%
2020-05-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.9696 0.9696 0.9720 0.9720 -0.0024 -0.2500%
2020-05-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.9720 0.9720 0.9651 0.9651 0.0069 0.7200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦天恒混合C 1.3104 3.2100%
南方亨元C 1.0547 2.9200%
银行B份 0.8420 2.5579%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.4860 2.5500%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.5060 2.5200%
香港本地 0.9315 2.1500%
华夏恒生ETF联接C 1.4132 2.0600%
华夏恒生ETF联接A 1.4202 2.0600%
华夏恒生通联接C 1.1950 2.0500%
恒生联接C 1.0019 2.0200%