工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)
今天最新净值
0.6013
0.0047 0.7900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5869
0.0057 0.9779%
- 累计净值:0.6013
- 成立日期:2017-11-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.6176亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:单文 孙裕文 孔令兵
近一周,工银沪港深精选混合A(005197)基金累计收益率0.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
005197 |
工银沪港深精选混合A |
0.5812 |
0.5812 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0056 |
-0.95% |
2024-03-26 |
005197 |
工银沪港深精选混合A |
0.5868 |
0.5868 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0070 |
-1.18% |
2024-03-25 |
005197 |
工银沪港深精选混合A |
0.5938 |
0.5938 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0016 |
-0.27% |
2024-03-22 |
005197 |
工银沪港深精选混合A |
0.5954 |
0.5954 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0065 |
-1.08% |
2024-03-21 |
005197 |
工银沪港深精选混合A |
0.6019 |
0.6019 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0045 |
0.75% |