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工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6013 0.0047 0.7900% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5968 -0.0063 -1.0380%

累计净值：0.6013
成立日期：2017-11-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.6176亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：单文孙裕文孔令兵

近一月工银沪港深精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银沪港深精选混合A(005197)基金累计收益率11.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	005197	工银沪港深精选混合A	0.6031	0.6031	0.6048	0.6048	-0.0017	-0.28%
2024-04-17	005197	工银沪港深精选混合A	0.6048	0.6048	0.5991	0.5991	0.0057	0.95%
2024-04-16	005197	工银沪港深精选混合A	0.5991	0.5991	0.6057	0.6057	-0.0066	-1.09%
2024-04-15	005197	工银沪港深精选混合A	0.6057	0.6057	0.6022	0.6022	0.0035	0.58%
2024-04-12	005197	工银沪港深精选混合A	0.6022	0.6022	0.6020	0.6020	0.0002	0.03%
2024-04-11	005197	工银沪港深精选混合A	0.6020	0.6020	0.6001	0.6001	0.0019	0.32%
2024-04-10	005197	工银沪港深精选混合A	0.6001	0.6001	0.5956	0.5956	0.0045	0.76%
2024-04-09	005197	工银沪港深精选混合A	0.5956	0.5956	0.5958	0.5958	-0.0002	-0.03%
2024-04-08	005197	工银沪港深精选混合A	0.5958	0.5958	0.5938	0.5938	0.0020	0.34%
2024-04-03	005197	工银沪港深精选混合A	0.5938	0.5938	0.5963	0.5963	-0.0025	-0.42%

2024-04-02	005197	工银沪港深精选混合A	0.5963	0.5963	0.5886	0.5886	0.0077	1.31%
2024-04-01	005197	工银沪港深精选混合A	0.5886	0.5886	0.5850	0.5850	0.0036	0.62%
2024-03-29	005197	工银沪港深精选混合A	0.5850	0.5850	0.5854	0.5854	-0.0004	-0.07%
2024-03-28	005197	工银沪港深精选混合A	0.5854	0.5854	0.5812	0.5812	0.0042	0.72%
2024-03-27	005197	工银沪港深精选混合A	0.5812	0.5812	0.5868	0.5868	-0.0056	-0.95%
2024-03-26	005197	工银沪港深精选混合A	0.5868	0.5868	0.5938	0.5938	-0.0070	-1.18%
2024-03-25	005197	工银沪港深精选混合A	0.5938	0.5938	0.5954	0.5954	-0.0016	-0.27%
2024-03-22	005197	工银沪港深精选混合A	0.5954	0.5954	0.6019	0.6019	-0.0065	-1.08%
2024-03-21	005197	工银沪港深精选混合A	0.6019	0.6019	0.5974	0.5974	0.0045	0.75%
2024-03-20	005197	工银沪港深精选混合A	0.5974	0.5974	0.5961	0.5961	0.0013	0.22%
2024-03-19	005197	工银沪港深精选混合A	0.5961	0.5961	0.6001	0.6001	-0.0040	-0.67%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀有金属ETF基金	0.7010	1.40%
港股红利ETF	1.0293	1.21%
工银金融地产混合A	2.1420	1.18%
工银精选金融地产混合C	1.0527	1.02%
工银精选金融地产混合A	1.0879	1.01%
工银聚安混合A	1.0079	0.86%
工银聚安混合C	0.9971	0.86%
工银新金融A	2.2270	0.77%
工银战略转型A	3.1640	0.67%
工银沪港深股票A	0.7353	0.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%