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工银沪港深精选混合A基金净值查询(005197)

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近一年工银沪港深精选混合A基金净值查询
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近一年,工银沪港深精选混合A(005197)基金累计收益率-12.15%
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2024-04-16 005197 工银沪港深精选混合A 0.5991 0.5991 0.6057 0.6057 -0.0066 -1.09%
2024-04-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.6057 0.6057 0.6022 0.6022 0.0035 0.58%
2024-04-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.6022 0.6022 0.6020 0.6020 0.0002 0.03%
2024-04-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.6020 0.6020 0.6001 0.6001 0.0019 0.32%
2024-04-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.6001 0.6001 0.5956 0.5956 0.0045 0.76%
2024-04-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.5956 0.5956 0.5958 0.5958 -0.0002 -0.03%
2024-04-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.5958 0.5958 0.5938 0.5938 0.0020 0.34%
2024-04-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.5938 0.5938 0.5963 0.5963 -0.0025 -0.42%
2024-04-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.5963 0.5963 0.5886 0.5886 0.0077 1.31%
2024-04-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.5886 0.5886 0.5850 0.5850 0.0036 0.62%
2024-03-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.5850 0.5850 0.5854 0.5854 -0.0004 -0.07%
2024-03-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.5854 0.5854 0.5812 0.5812 0.0042 0.72%
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2023-11-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.5810 0.5810 0.5827 0.5827 -0.0017 -0.29%
2023-10-31 005197 工银沪港深精选混合A 0.5827 0.5827 0.5935 0.5935 -0.0108 -1.82%
2023-10-30 005197 工银沪港深精选混合A 0.5935 0.5935 0.5931 0.5931 0.0004 0.07%
2023-10-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.5931 0.5931 0.5842 0.5842 0.0089 1.52%
2023-10-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.5842 0.5842 0.5849 0.5849 -0.0007 -0.12%
2023-10-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.5849 0.5849 0.5874 0.5874 -0.0025 -0.43%
2023-10-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.5874 0.5874 0.5909 0.5909 -0.0035 -0.59%
2023-10-23 005197 工银沪港深精选混合A 0.5909 0.5909 0.5913 0.5913 -0.0004 -0.07%
2023-10-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.5913 0.5913 0.5935 0.5935 -0.0022 -0.37%
2023-10-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.5935 0.5935 0.6048 0.6048 -0.0113 -1.87%
2023-10-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.6048 0.6048 0.6122 0.6122 -0.0074 -1.21%
2023-10-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.6122 0.6122 0.6097 0.6097 0.0025 0.41%
2023-10-16 005197 工银沪港深精选混合A 0.6097 0.6097 0.6162 0.6162 -0.0065 -1.05%
2023-10-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.6162 0.6162 0.6265 0.6265 -0.0103 -1.64%
2023-10-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.6265 0.6265 0.6229 0.6229 0.0036 0.58%
2023-10-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.6229 0.6229 0.6164 0.6164 0.0065 1.05%
2023-10-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.6164 0.6164 0.6175 0.6175 -0.0011 -0.18%
2023-10-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.6175 0.6175 0.6196 0.6196 -0.0021 -0.34%
2023-09-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.6196 0.6196 0.6211 0.6211 -0.0015 -0.24%
2023-09-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.6211 0.6211 0.6150 0.6150 0.0061 0.99%
2023-09-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.6150 0.6150 0.6203 0.6203 -0.0053 -0.85%
2023-09-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.6203 0.6203 0.6288 0.6288 -0.0085 -1.35%
2023-09-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.6288 0.6288 0.6153 0.6153 0.0135 2.19%
2023-09-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.6153 0.6153 0.6240 0.6240 -0.0087 -1.39%
2023-09-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.6240 0.6240 0.6290 0.6290 -0.0050 -0.79%
2023-09-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.6290 0.6290 0.6257 0.6257 0.0033 0.53%
2023-09-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.6257 0.6257 0.6309 0.6309 -0.0052 -0.82%
2023-09-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.6309 0.6309 0.6297 0.6297 0.0012 0.19%
2023-09-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.6297 0.6297 0.6274 0.6274 0.0023 0.37%
2023-09-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.6274 0.6274 0.6315 0.6315 -0.0041 -0.65%
2023-09-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.6315 0.6315 0.6352 0.6352 -0.0037 -0.58%
2023-09-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.6352 0.6352 0.6299 0.6299 0.0053 0.84%
2023-09-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.6299 0.6299 0.6288 0.6288 0.0011 0.17%
2023-09-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.6288 0.6288 0.6382 0.6382 -0.0094 -1.47%
2023-09-06 005197 工银沪港深精选混合A 0.6382 0.6382 0.6386 0.6386 -0.0004 -0.06%
2023-09-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.6386 0.6386 0.6479 0.6479 -0.0093 -1.44%
2023-09-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.6479 0.6479 0.6309 0.6309 0.0170 2.69%
2023-09-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.6309 0.6309 0.6326 0.6326 -0.0017 -0.27%
2023-08-31 005197 工银沪港深精选混合A 0.6326 0.6326 0.6332 0.6332 -0.0006 -0.09%
2023-08-30 005197 工银沪港深精选混合A 0.6332 0.6332 0.6314 0.6314 0.0018 0.29%
2023-08-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.6314 0.6314 0.6196 0.6196 0.0118 1.90%
2023-08-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.6196 0.6196 0.6158 0.6158 0.0038 0.62%
2023-08-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.6158 0.6158 0.6253 0.6253 -0.0095 -1.52%
2023-08-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.6253 0.6253 0.6120 0.6120 0.0133 2.17%
2023-08-23 005197 工银沪港深精选混合A 0.6120 0.6120 0.6190 0.6190 -0.0070 -1.13%
2023-08-22 005197 工银沪港深精选混合A 0.6190 0.6190 0.6101 0.6101 0.0089 1.46%
2023-08-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.6101 0.6101 0.6187 0.6187 -0.0086 -1.39%
2023-08-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.6187 0.6187 0.6307 0.6307 -0.0120 -1.90%
2023-08-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.6307 0.6307 0.6290 0.6290 0.0017 0.27%
2023-08-16 005197 工银沪港深精选混合A 0.6290 0.6290 0.6351 0.6351 -0.0061 -0.96%
2023-08-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.6351 0.6351 0.6427 0.6427 -0.0076 -1.18%
2023-08-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.6427 0.6427 0.6479 0.6479 -0.0052 -0.80%
2023-08-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.6479 0.6479 0.6551 0.6551 -0.0072 -1.10%
2023-08-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.6551 0.6551 0.6569 0.6569 -0.0018 -0.27%
2023-08-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.6569 0.6569 0.6561 0.6561 0.0008 0.12%
2023-08-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.6561 0.6561 0.6609 0.6609 -0.0048 -0.73%
2023-08-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.6609 0.6609 0.6614 0.6614 -0.0005 -0.08%
2023-08-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.6614 0.6614 0.6527 0.6527 0.0087 1.33%
2023-08-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.6527 0.6527 0.6520 0.6520 0.0007 0.11%
2023-08-02 005197 工银沪港深精选混合A 0.6520 0.6520 0.6628 0.6628 -0.0108 -1.63%
2023-08-01 005197 工银沪港深精选混合A 0.6628 0.6628 0.6611 0.6611 0.0017 0.26%
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2023-07-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.6473 0.6473 0.6489 0.6489 -0.0016 -0.25%
2023-07-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.6489 0.6489 0.6301 0.6301 0.0188 2.98%
2023-07-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.6301 0.6301 0.6379 0.6379 -0.0078 -1.22%
2023-07-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.6379 0.6379 0.6370 0.6370 0.0009 0.14%
2023-07-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.6370 0.6370 0.6417 0.6417 -0.0047 -0.73%
2023-07-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.6417 0.6417 0.6422 0.6422 -0.0005 -0.08%
2023-07-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.6422 0.6422 0.6506 0.6506 -0.0084 -1.29%
2023-07-17 005197 工银沪港深精选混合A 0.6506 0.6506 0.6502 0.6502 0.0004 0.06%
2023-07-14 005197 工银沪港深精选混合A 0.6502 0.6502 0.6495 0.6495 0.0007 0.11%
2023-07-13 005197 工银沪港深精选混合A 0.6495 0.6495 0.6365 0.6365 0.0130 2.04%
2023-07-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.6365 0.6365 0.6374 0.6374 -0.0009 -0.14%
2023-07-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.6374 0.6374 0.6313 0.6313 0.0061 0.97%
2023-07-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.6313 0.6313 0.6303 0.6303 0.0010 0.16%
2023-07-07 005197 工银沪港深精选混合A 0.6303 0.6303 0.6381 0.6381 -0.0078 -1.22%
2023-07-06 005197 工银沪港深精选混合A 0.6381 0.6381 0.6474 0.6474 -0.0093 -1.44%
2023-07-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.6474 0.6474 0.6599 0.6599 -0.0125 -1.89%
2023-07-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.6599 0.6599 0.6554 0.6554 0.0045 0.69%
2023-07-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.6554 0.6554 0.6456 0.6456 0.0098 1.52%
2023-06-30 005197 工银沪港深精选混合A 0.6456 0.6456 0.6416 0.6416 0.0040 0.62%
2023-06-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.6416 0.6416 0.6489 0.6489 -0.0073 -1.12%
2023-06-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.6489 0.6489 0.6495 0.6495 -0.0006 -0.09%
2023-06-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.6495 0.6495 0.6433 0.6433 0.0062 0.96%
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2023-06-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.6648 0.6648 0.6777 0.6777 -0.0129 -1.90%
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2023-05-31 005197 工银沪港深精选混合A 0.6068 0.6068 0.6166 0.6166 -0.0098 -1.59%
2023-05-30 005197 工银沪港深精选混合A 0.6166 0.6166 0.6093 0.6093 0.0073 1.20%
2023-05-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.6093 0.6093 0.6179 0.6179 -0.0086 -1.39%
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2023-05-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.6180 0.6180 0.6313 0.6313 -0.0133 -2.11%
2023-05-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.6313 0.6313 0.6375 0.6375 -0.0062 -0.97%
2023-05-23 005197 工银沪港深精选混合A 0.6375 0.6375 0.6438 0.6438 -0.0063 -0.98%
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2023-05-18 005197 工银沪港深精选混合A 0.6405 0.6405 0.6374 0.6374 0.0031 0.49%
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2023-05-16 005197 工银沪港深精选混合A 0.6493 0.6493 0.6480 0.6480 0.0013 0.20%
2023-05-15 005197 工银沪港深精选混合A 0.6480 0.6480 0.6360 0.6360 0.0120 1.89%
2023-05-12 005197 工银沪港深精选混合A 0.6360 0.6360 0.6478 0.6478 -0.0118 -1.82%
2023-05-11 005197 工银沪港深精选混合A 0.6478 0.6478 0.6500 0.6500 -0.0022 -0.34%
2023-05-10 005197 工银沪港深精选混合A 0.6500 0.6500 0.6504 0.6504 -0.0004 -0.06%
2023-05-09 005197 工银沪港深精选混合A 0.6504 0.6504 0.6661 0.6661 -0.0157 -2.36%
2023-05-08 005197 工银沪港深精选混合A 0.6661 0.6661 0.6626 0.6626 0.0035 0.53%
2023-05-05 005197 工银沪港深精选混合A 0.6626 0.6626 0.6605 0.6605 0.0021 0.32%
2023-05-04 005197 工银沪港深精选混合A 0.6605 0.6605 0.6679 0.6679 -0.0074 -1.11%
2023-04-28 005197 工银沪港深精选混合A 0.6679 0.6679 0.6639 0.6639 0.0040 0.60%
2023-04-27 005197 工银沪港深精选混合A 0.6639 0.6639 0.6627 0.6627 0.0012 0.18%
2023-04-26 005197 工银沪港深精选混合A 0.6627 0.6627 0.6503 0.6503 0.0124 1.91%
2023-04-25 005197 工银沪港深精选混合A 0.6503 0.6503 0.6686 0.6686 -0.0183 -2.74%
2023-04-24 005197 工银沪港深精选混合A 0.6686 0.6686 0.6727 0.6727 -0.0041 -0.61%
2023-04-21 005197 工银沪港深精选混合A 0.6727 0.6727 0.6844 0.6844 -0.0117 -1.71%
2023-04-20 005197 工银沪港深精选混合A 0.6844 0.6844 0.6898 0.6898 -0.0054 -0.78%
2023-04-19 005197 工银沪港深精选混合A 0.6898 0.6898 0.7003 0.7003 -0.0105 -1.50%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
稀有金属ETF基金 0.7010 1.40%
港股红利ETF 1.0293 1.21%
工银金融地产混合A 2.1420 1.18%
工银精选金融地产混合C 1.0527 1.02%
工银精选金融地产混合A 1.0879 1.01%
工银聚安混合A 1.0079 0.86%
工银聚安混合C 0.9971 0.86%
工银新金融A 2.2270 0.77%
工银战略转型A 3.1640 0.67%
工银沪港深股票A 0.7353 0.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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