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工银尊享短债债券A - 基金主页(代码:006834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1066 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1666
成立日期：2019-01-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：53.6808亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣王朔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-0.03%	0.29%	1.12%	3.26%	5.80%	9.05%	16.95%
同类排名	378/828	429/837	357/836	317/824	404/739	259/509	176/341	-

工银尊享短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0300元

工银尊享短债债券A(006834)基金档案

基金代码	006834	基金简称	工银尊享短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-25	成立日期	2019-01-30	基金类型
基金经理	魏欣王朔	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	53.6808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.7447	3.99%
互联网龙头ETF	0.4753	3.51%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6937	3.31%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6920	3.31%
工银主题策略混合A	2.5980	2.69%
工银新焦点灵活配置混合C	1.5974	2.59%
工银新焦点灵活配置混合A	1.6727	2.58%
工银智能制造股票	1.1230	2.28%
日经ETF	1.0204	2.17%
物联网ETF工银	0.7450	2.08%