工银沪深300指数A(工银沪深300)基金净值查询(481009)

今天最新净值 1.0987 -0.0073 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 0.0046 0.4173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0346
成立日期：2009-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：36.064亿份
最近份额：16.6523亿
最近资产：13.98亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一季工银沪深300指数A|工银沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银沪深300指数A(481009)基金累计收益率-4.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	481009	工银沪深300指数A	1.0920	2.0279	1.0987	2.0346	-0.0067	-0.61%
2026-09-14	481009	工银沪深300指数A	1.0987	2.0346	1.1060	2.0419	-0.0073	-0.66%
2026-09-11	481009	工银沪深300指数A	1.1060	2.0419	1.1142	2.0501	-0.0082	-0.74%
2026-09-10	481009	工银沪深300指数A	1.1142	2.0501	1.1191	2.0550	-0.0049	-0.44%
2026-09-09	481009	工银沪深300指数A	1.1191	2.0550	1.1163	2.0522	0.0028	0.25%
2026-09-08	481009	工银沪深300指数A	1.1163	2.0522	1.1201	2.0560	-0.0038	-0.34%
2026-09-07	481009	工银沪深300指数A	1.1201	2.0560	1.1141	2.0500	0.0060	0.54%
2026-09-04	481009	工银沪深300指数A	1.1141	2.0500	1.1152	2.0511	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	481009	工银沪深300指数A	1.1152	2.0511	1.1141	2.0500	0.0011	0.10%
2026-09-02	481009	工银沪深300指数A	1.1141	2.0500	1.1289	2.0648	-0.0148	-1.31%

2026-09-01	481009	工银沪深300指数A	1.1289	2.0648	1.1320	2.0679	-0.0031	-0.27%
2026-08-31	481009	工银沪深300指数A	1.1320	2.0679	1.1283	2.0642	0.0037	0.33%
2026-08-28	481009	工银沪深300指数A	1.1283	2.0642	1.1332	2.0691	-0.0049	-0.43%
2026-08-27	481009	工银沪深300指数A	1.1332	2.0691	1.1232	2.0591	0.0100	0.89%
2026-08-26	481009	工银沪深300指数A	1.1232	2.0591	1.1144	2.0503	0.0088	0.79%
2026-08-25	481009	工银沪深300指数A	1.1144	2.0503	1.1169	2.0528	-0.0025	-0.22%
2026-08-24	481009	工银沪深300指数A	1.1169	2.0528	1.1300	2.0659	-0.0131	-1.16%
2026-08-21	481009	工银沪深300指数A	1.1300	2.0659	1.1236	2.0595	0.0064	0.57%
2026-08-20	481009	工银沪深300指数A	1.1236	2.0595	1.1227	2.0586	0.0009	0.08%
2026-08-19	481009	工银沪深300指数A	1.1227	2.0586	1.1528	2.0887	-0.0301	-2.61%
2026-08-18	481009	工银沪深300指数A	1.1528	2.0887	1.1562	2.0921	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	481009	工银沪深300指数A	1.1562	2.0921	1.1382	2.0741	0.0180	1.58%
2026-08-14	481009	工银沪深300指数A	1.1382	2.0741	1.1375	2.0734	0.0007	0.06%
2026-08-13	481009	工银沪深300指数A	1.1375	2.0734	1.1434	2.0793	-0.0059	-0.52%
2026-08-12	481009	工银沪深300指数A	1.1434	2.0793	1.1368	2.0727	0.0066	0.58%

2026-08-11	481009	工银沪深300指数A	1.1368	2.0727	1.1451	2.0810	-0.0083	-0.72%
2026-08-10	481009	工银沪深300指数A	1.1451	2.0810	1.1435	2.0794	0.0016	0.14%
2026-08-07	481009	工银沪深300指数A	1.1435	2.0794	1.1331	2.0690	0.0104	0.92%
2026-08-06	481009	工银沪深300指数A	1.1331	2.0690	1.1350	2.0709	-0.0019	-0.17%
2026-08-05	481009	工银沪深300指数A	1.1350	2.0709	1.1217	2.0576	0.0133	1.19%
2026-08-04	481009	工银沪深300指数A	1.1217	2.0576	1.1080	2.0439	0.0137	1.24%
2026-08-03	481009	工银沪深300指数A	1.1080	2.0439	1.1181	2.0540	-0.0101	-0.90%
2026-07-31	481009	工银沪深300指数A	1.1181	2.0540	1.1086	2.0445	0.0095	0.86%
2026-07-30	481009	工银沪深300指数A	1.1086	2.0445	1.1203	2.0562	-0.0117	-1.04%
2026-07-29	481009	工银沪深300指数A	1.1203	2.0562	1.1128	2.0487	0.0075	0.67%
2026-07-28	481009	工银沪深300指数A	1.1128	2.0487	1.1440	2.0799	-0.0312	-2.73%
2026-07-27	481009	工银沪深300指数A	1.1440	2.0799	1.1254	2.0613	0.0186	1.65%
2026-07-24	481009	工银沪深300指数A	1.1254	2.0613	1.1433	2.0792	-0.0179	-1.57%
2026-07-23	481009	工银沪深300指数A	1.1433	2.0792	1.1411	2.0770	0.0022	0.19%
2026-07-22	481009	工银沪深300指数A	1.1411	2.0770	1.1461	2.0820	-0.0050	-0.44%
2026-07-21	481009	工银沪深300指数A	1.1461	2.0820	1.1138	2.0497	0.0323	2.90%
2026-07-20	481009	工银沪深300指数A	1.1138	2.0497	1.0989	2.0348	0.0149	1.36%
2026-07-17	481009	工银沪深300指数A	1.0989	2.0348	1.1359	2.0718	-0.0370	-3.26%
2026-07-16	481009	工银沪深300指数A	1.1359	2.0718	1.1548	2.0907	-0.0189	-1.64%
2026-07-15	481009	工银沪深300指数A	1.1548	2.0907	1.1577	2.0936	-0.0029	-0.25%
2026-07-14	481009	工银沪深300指数A	1.1577	2.0936	1.1350	2.0708	0.0228	2.01%
2026-07-13	481009	工银沪深300指数A	1.1350	2.0708	1.1538	2.0896	-0.0188	-1.63%
2026-07-10	481009	工银沪深300指数A	1.1538	2.0896	1.1747	2.1105	-0.0209	-1.78%
2026-07-09	481009	工银沪深300指数A	1.1747	2.1105	1.1459	2.0817	0.0288	2.51%
2026-07-08	481009	工银沪深300指数A	1.1459	2.0817	1.1545	2.0903	-0.0086	-0.74%
2026-07-07	481009	工银沪深300指数A	1.1545	2.0903	1.1654	2.1012	-0.0109	-0.94%
2026-07-06	481009	工银沪深300指数A	1.1654	2.1012	1.1657	2.1015	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	481009	工银沪深300指数A	1.1657	2.1015	1.1590	2.0948	0.0067	0.58%
2026-07-02	481009	工银沪深300指数A	1.1590	2.0948	1.1924	2.1282	-0.0334	-2.80%
2026-07-01	481009	工银沪深300指数A	1.1924	2.1282	1.1973	2.1331	-0.0049	-0.41%
2026-06-30	481009	工银沪深300指数A	1.1973	2.1331	1.1846	2.1204	0.0127	1.07%
2026-06-29	481009	工银沪深300指数A	1.1846	2.1204	1.1700	2.1058	0.0146	1.25%
2026-06-26	481009	工银沪深300指数A	1.1700	2.1058	1.2027	2.1385	-0.0327	-2.72%
2026-06-25	481009	工银沪深300指数A	1.2027	2.1385	1.1855	2.1213	0.0172	1.45%
2026-06-24	481009	工银沪深300指数A	1.1855	2.1213	1.1794	2.1152	0.0061	0.52%
2026-06-23	481009	工银沪深300指数A	1.1794	2.1152	1.2111	2.1469	-0.0317	-2.62%
2026-06-22	481009	工银沪深300指数A	1.2111	2.1469	1.1843	2.1201	0.0268	2.26%
2026-06-18	481009	工银沪深300指数A	1.1843	2.1201	1.1818	2.1176	0.0025	0.21%
2026-06-17	481009	工银沪深300指数A	1.1818	2.1176	1.1708	2.1066	0.0110	0.94%
2026-06-16	481009	工银沪深300指数A	1.1708	2.1066	1.1723	2.1081	-0.0015	-0.13%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%