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工银沪深300指数A(工银沪深300)基金净值查询(481009)

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今天最新净值 1.0994 0.0074 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 0.0046 0.4173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0353
成立日期：2009-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：36.064亿份
最近份额：16.6523亿
最近资产：13.98亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一周工银沪深300指数A|工银沪深300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银沪深300指数A(481009)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	481009	工银沪深300指数A	1.0949	2.0308	1.0994	2.0353	-0.0045	-0.41%
2026-09-16	481009	工银沪深300指数A	1.0994	2.0353	1.0920	2.0279	0.0074	0.68%
2026-09-15	481009	工银沪深300指数A	1.0920	2.0279	1.0987	2.0346	-0.0067	-0.61%
2026-09-14	481009	工银沪深300指数A	1.0987	2.0346	1.1060	2.0419	-0.0073	-0.66%
2026-09-11	481009	工银沪深300指数A	1.1060	2.0419	1.1142	2.0501	-0.0082	-0.74%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%