工银沪深300基金净值查询(481009)
今天最新净值
0.9167
0.0019 0.2100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9085
-0.0078 -0.8488%
- 累计净值：1.7049
- 成立日期：2009-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：36.064亿份
- 最近份额：16.2057亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩 刘伟琳
近一周,工银沪深300(481009)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
481009 |
工银沪深300 |
0.9096 |
1.6978 |
0.9163 |
1.7045 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
481009 |
工银沪深300 |
0.9163 |
1.7045 |
0.9153 |
1.7035 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
481009 |
工银沪深300 |
0.9153 |
1.7035 |
0.9022 |
1.6904 |
0.0131 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
481009 |
工银沪深300 |
0.9022 |
1.6904 |
0.9115 |
1.6997 |
-0.0093 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
481009 |
工银沪深300 |
0.9115 |
1.6997 |
0.8937 |
1.6819 |
0.0178 |
1.99% |
