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工银沪深300指数A - 基金主页(代码:481009)

今天最新净值 0.9796 0.0030 0.2900% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0321 0.0014 0.1396% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.6068
  • 成立日期:2009-03-05
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:36.064亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:33.6177亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.88% 1.69% 5.63% 0.73% 7.57% 7.36% 20.17% 76.00%
工银沪深300指数A(481009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-28 1.0307 0.2900%
2020-05-27 1.0277 -0.6600%
2020-05-26 1.0345 1.0700%
2020-05-25 1.0235 0.1300%
2020-05-22 1.0222 -2.1400%
2020-05-21 1.0445 -0.5300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 分红 每份派现金0.0340元
2019-10-17 2019-10-17 2019-10-18 分红 每份派现金0.0001元
2019-04-15 2019-04-15 2019-04-16 分红 每份派现金0.0325元
2018-04-12 2018-04-12 2018-04-13 分红 每份派现金0.0536元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0097元
工银沪深300指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 288.7400 5.6600% -1.1187%
600519 贵州茅台 13.3900 4.2200% 1.6815%
600036 招商银行 279.3000 2.5600% -1.1689%
600276 恒瑞医药 82.5100 2.1500% 0.2548%
000651 格力电器 128.2500 1.9000% 0.2112%
000333 美的集团 129.4700 1.7800% 1.4961%
601166 兴业银行 392.3800 1.7700% -0.3096%
000858 五粮液 51.7400 1.6900% 1.3957%
600030 中信证券 227.0400 1.4300% -0.9342%
600887 伊利股份 162.5600 1.3800% 0.0352%
工银沪深300指数A(481009)基金档案
基金代码 481009 基金简称 工银沪深300A 基金全称 工银瑞信沪深300指数证券投资基金
发行日期 2009-02-03 成立日期 2009-03-05 基金类型 股票指数
基金经理 刘伟琳 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 37.8300亿 最近份额 33.6177亿 成立份额 36.064亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4292 4.7340%
银行B 0.7220 3.4384%
证券B 0.6434 3.2911%
证券B级 0.7390 3.0683%
券商B级 0.8080 3.0612%
金融B 0.8640 2.9797%
券商B 0.9368 2.7080%
银行B端 0.9942 2.6960%
证保B 1.1920 2.5818%
资源B级 0.6000 2.2147%