工银沪深300指数A(工银沪深300) - 基金主页(代码:481009)

今天最新净值 1.0987 -0.0073 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1098 0.0046 0.4173% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0346
成立日期：2009-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：36.064亿份
最近份额：16.6523亿
最近资产：13.98亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-1.91%	-3.47%	-4.14%	3.05%	48.78%	30.14%	138.05%
同类排名	2473/4773	1903/5458	2118/5421	2236/5205	2167/4361	1545/2954	1064/2253	-

工银沪深300指数A(481009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0920	-0.61%
2026-09-14	1.0987	-0.66%
2026-09-11	1.1060	-0.74%
2026-09-10	1.1142	-0.44%
2026-09-09	1.1191	0.25%
2026-09-08	1.1163	-0.34%

工银沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-15	分红	每份派现金0.0001元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.1473元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0001元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0001元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0001元

工银沪深300指数A基金动态

工银沪深300指数A 两市ETF融资余额增加2878.57万元

最新两市ETF两融余额为1010.95亿元，环比上一交易日减少3374.88万元，其中，ETF融资余额环比增加2878.57万元，融券余额环比减少6253.45万元。融券余量环比变动显示，融券余量增幅最高的是华安创业板50ETF，最新融券余量为637.06万份，环比增加26.41%，增幅居前的还有华泰柏瑞沪深300ETF、华泰柏瑞上证红利ETF，融券余量分别增加11.87%、9.95%，融券余量降幅居前的有易方达深证100ETF、华夏上证科创板100ETF、恒生科技等。
标签：余额余量融资增加减少增幅交易日红利关联基金：工银沪深300指数A 国泰中证800汽车与零部件ETF 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏恒生ETF(QDII) 鹏扬中债-30年期国债ETF
工银沪深300指数A 罕见！这只红利基金，宣布二次降费！

北京一位公募人士表示，近年来公募行业顺应监管要求积极降费，降低了投资者的持有成本，提升了投资者获得感。而随着资管行业竞争的日趋激烈，降费让利已成各类机构吸引投资者、增加客户黏性的方法之一。
标签：费率红利投资者投资托管费管理关联基金：工银红利混合工银沪深300指数A 银华中证全指证券公司ETF
工银沪深300指数A 一家三年、五年、十年的“全五星”基金公司

总之，作为一家“全五星”基金公司，作为银行系代表的工银瑞信走上了一条“以专业为本”驱动自身全面发展的可持续发展之路。我们有理由相信，随着时间的沉淀，它会交出一份更加优异的长期答卷。
标签：投资公司业绩收益经理截至收益率关联基金：工银创业板ETF联接A 工银沪深300指数A 工银深证红利ETF 工银中小盘混合

工银沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.70%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.45%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.81%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.46%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.81%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.69%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.68%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.46%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.27%	-0.09%

工银沪深300指数A(481009)基金档案

基金代码	481009	基金简称	工银沪深300指数A	基金全称	工银瑞信沪深300指数证券投资基金
发行日期	2009-02-03	成立日期	2009-03-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	13.98亿元	最近份额	16.6523亿	成立份额	36.064亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%