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工银沪深300 - 基金主页(代码:481009)

今天最新净值 0.9167 0.0019 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9049 0.0037 0.4072%
  • 累计净值:1.7049
  • 成立日期:2009-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.064亿份
  • 最近份额:16.2057亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩 刘伟琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.85% 0.69% 5.77% 6.58% -7.90% -6.06% -23.11% 73.55%
同类排名 660/2643 1806/2752 1690/2723 644/2605 708/2194 772/1816 764/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分红 每份派现金0.0001元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-15 分红 每份派现金0.1262元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分红 每份派现金0.0001元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-13 分红 每份派现金0.0345元
2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 分红 每份派现金0.0340元
工银沪深300基金动态
工银沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.7300 5.63% 0.08%
300750 宁德时代 19.8500 2.64% -0.17%
601318 中国平安 80.9600 2.31% 1.78%
600036 招商银行 93.0900 2.10% 0.24%
000333 美的集团 36.9900 1.66% -0.72%
000858 五粮液 14.5900 1.57% 1.33%
601899 紫金矿业 123.8800 1.46% 2.93%
600900 长江电力 73.5900 1.28% 0.00%
601166 兴业银行 109.4100 1.21% -0.56%
601328 交通银行 244.4000 1.08% -0.14%
工银沪深300(481009)基金档案
基金代码 481009 基金简称 工银沪深300 基金全称 工银瑞信沪深300指数证券投资基金
发行日期 2009-02-03 成立日期 2009-03-05 基金类型
基金经理 赵栩 刘伟琳 基金托管人 建设银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 16.2057亿 成立份额 36.064亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%