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工银沪深300指数A(工银沪深300) - 基金主页(代码:481009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2221 -0.0071 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2085 -0.0136 -1.1129%

累计净值：2.0106
成立日期：2009-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：36.064亿份
最近份额：16.6523亿
最近资产：14.64亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩刘伟琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.14%	-1.32%	-1.20%	1.17%	18.28%	42.13%	23.92%	131.44%
同类排名	2159/3406	2161/4640	1671/4620	1625/4413	1902/3341	1048/2453	953/1946	-

工银沪深300指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0001元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0001元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0001元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	分红	每份派现金0.0001元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.1262元

工银沪深300指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.06%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.0000	3.46%	-0.28%
601318	中国平安	0.0000	2.27%	-0.12%
600036	招商银行	0.0000	1.91%	-0.24%
601899	紫金矿业	0.0000	1.85%	-3.47%
300502	新易盛	0.0000	1.39%	-4.59%
300308	中际旭创	0.0000	1.37%	-3.34%
000333	美的集团	0.0000	1.36%	-0.56%
300059	东方财富	0.0000	1.31%	-1.05%
600900	长江电力	0.0000	1.27%	-0.25%

工银沪深300指数A(481009)基金档案

基金代码	481009	基金简称	工银沪深300指数A	基金全称	工银瑞信沪深300指数证券投资基金
发行日期	2009-02-03	成立日期	2009-03-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩刘伟琳	基金托管人	建设银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	14.64亿元	最近份额	16.6523亿	成立份额	36.064亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%