工银行业优选混合A基金净值查询(014466)

今天最新净值 0.9629 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 -0.0046 -0.4291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9629
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0170亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利母亚乾

近一季工银行业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014466	工银行业优选混合A	0.9559	0.9559	0.9629	0.9629	-0.0070	-0.73%
2026-09-14	014466	工银行业优选混合A	0.9629	0.9629	0.9638	0.9638	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	014466	工银行业优选混合A	0.9638	0.9638	0.9816	0.9816	-0.0178	-1.81%
2026-09-10	014466	工银行业优选混合A	0.9816	0.9816	0.9888	0.9888	-0.0072	-0.73%
2026-09-09	014466	工银行业优选混合A	0.9888	0.9888	0.9915	0.9915	-0.0027	-0.27%
2026-09-08	014466	工银行业优选混合A	0.9915	0.9915	0.9790	0.9790	0.0125	1.28%
2026-09-07	014466	工银行业优选混合A	0.9790	0.9790	0.9802	0.9802	-0.0012	-0.12%
2026-09-04	014466	工银行业优选混合A	0.9802	0.9802	0.9790	0.9790	0.0012	0.12%
2026-09-03	014466	工银行业优选混合A	0.9790	0.9790	0.9763	0.9763	0.0027	0.28%
2026-09-02	014466	工银行业优选混合A	0.9763	0.9763	0.9842	0.9842	-0.0079	-0.80%

2026-09-01	014466	工银行业优选混合A	0.9842	0.9842	0.9877	0.9877	-0.0035	-0.35%
2026-08-31	014466	工银行业优选混合A	0.9877	0.9877	0.9803	0.9803	0.0074	0.75%
2026-08-28	014466	工银行业优选混合A	0.9803	0.9803	0.9699	0.9699	0.0104	1.07%
2026-08-27	014466	工银行业优选混合A	0.9699	0.9699	0.9690	0.9690	0.0009	0.09%
2026-08-26	014466	工银行业优选混合A	0.9690	0.9690	0.9682	0.9682	0.0008	0.08%
2026-08-25	014466	工银行业优选混合A	0.9682	0.9682	0.9642	0.9642	0.0040	0.41%
2026-08-24	014466	工银行业优选混合A	0.9642	0.9642	0.9596	0.9596	0.0046	0.48%
2026-08-21	014466	工银行业优选混合A	0.9596	0.9596	0.9597	0.9597	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014466	工银行业优选混合A	0.9597	0.9597	0.9518	0.9518	0.0079	0.83%
2026-08-19	014466	工银行业优选混合A	0.9518	0.9518	0.9731	0.9731	-0.0213	-2.19%
2026-08-18	014466	工银行业优选混合A	0.9731	0.9731	0.9736	0.9736	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	014466	工银行业优选混合A	0.9736	0.9736	0.9531	0.9531	0.0205	2.15%
2026-08-14	014466	工银行业优选混合A	0.9531	0.9531	0.9513	0.9513	0.0018	0.19%
2026-08-13	014466	工银行业优选混合A	0.9513	0.9513	0.9618	0.9618	-0.0105	-1.09%
2026-08-12	014466	工银行业优选混合A	0.9618	0.9618	0.9566	0.9566	0.0052	0.54%

2026-08-11	014466	工银行业优选混合A	0.9566	0.9566	0.9655	0.9655	-0.0089	-0.92%
2026-08-10	014466	工银行业优选混合A	0.9655	0.9655	0.9573	0.9573	0.0082	0.86%
2026-08-07	014466	工银行业优选混合A	0.9573	0.9573	0.9557	0.9557	0.0016	0.17%
2026-08-06	014466	工银行业优选混合A	0.9557	0.9557	0.9584	0.9584	-0.0027	-0.28%
2026-08-05	014466	工银行业优选混合A	0.9584	0.9584	0.9546	0.9546	0.0038	0.40%
2026-08-04	014466	工银行业优选混合A	0.9546	0.9546	0.9494	0.9494	0.0052	0.55%
2026-08-03	014466	工银行业优选混合A	0.9494	0.9494	0.9461	0.9461	0.0033	0.35%
2026-07-31	014466	工银行业优选混合A	0.9461	0.9461	0.9370	0.9370	0.0091	0.97%
2026-07-30	014466	工银行业优选混合A	0.9370	0.9370	0.9441	0.9441	-0.0071	-0.75%
2026-07-29	014466	工银行业优选混合A	0.9441	0.9441	0.9343	0.9343	0.0098	1.05%
2026-07-28	014466	工银行业优选混合A	0.9343	0.9343	0.9437	0.9437	-0.0094	-1.00%
2026-07-27	014466	工银行业优选混合A	0.9437	0.9437	0.9260	0.9260	0.0177	1.91%
2026-07-24	014466	工银行业优选混合A	0.9260	0.9260	0.9420	0.9420	-0.0160	-1.70%
2026-07-23	014466	工银行业优选混合A	0.9420	0.9420	0.9330	0.9330	0.0090	0.96%
2026-07-22	014466	工银行业优选混合A	0.9330	0.9330	0.9363	0.9363	-0.0033	-0.35%
2026-07-21	014466	工银行业优选混合A	0.9363	0.9363	0.9281	0.9281	0.0082	0.88%
2026-07-20	014466	工银行业优选混合A	0.9281	0.9281	0.9295	0.9295	-0.0014	-0.15%
2026-07-17	014466	工银行业优选混合A	0.9295	0.9295	0.9439	0.9439	-0.0144	-1.53%
2026-07-16	014466	工银行业优选混合A	0.9439	0.9439	0.9543	0.9543	-0.0104	-1.09%
2026-07-15	014466	工银行业优选混合A	0.9543	0.9543	0.9496	0.9496	0.0047	0.49%
2026-07-14	014466	工银行业优选混合A	0.9496	0.9496	0.9418	0.9418	0.0078	0.83%
2026-07-13	014466	工银行业优选混合A	0.9418	0.9418	0.9621	0.9621	-0.0203	-2.11%
2026-07-10	014466	工银行业优选混合A	0.9621	0.9621	0.9561	0.9561	0.0060	0.63%
2026-07-09	014466	工银行业优选混合A	0.9561	0.9561	0.9550	0.9550	0.0011	0.12%
2026-07-08	014466	工银行业优选混合A	0.9550	0.9550	0.9540	0.9540	0.0010	0.10%
2026-07-07	014466	工银行业优选混合A	0.9540	0.9540	0.9718	0.9718	-0.0178	-1.83%
2026-07-06	014466	工银行业优选混合A	0.9718	0.9718	0.9743	0.9743	-0.0025	-0.26%
2026-07-03	014466	工银行业优选混合A	0.9743	0.9743	0.9692	0.9692	0.0051	0.53%
2026-07-02	014466	工银行业优选混合A	0.9692	0.9692	0.9772	0.9772	-0.0080	-0.82%
2026-07-01	014466	工银行业优选混合A	0.9772	0.9772	0.9732	0.9732	0.0040	0.41%
2026-06-30	014466	工银行业优选混合A	0.9732	0.9732	0.9804	0.9804	-0.0072	-0.73%
2026-06-29	014466	工银行业优选混合A	0.9804	0.9804	0.9699	0.9699	0.0105	1.08%
2026-06-26	014466	工银行业优选混合A	0.9699	0.9699	0.9788	0.9788	-0.0089	-0.91%
2026-06-25	014466	工银行业优选混合A	0.9788	0.9788	0.9840	0.9840	-0.0052	-0.53%
2026-06-24	014466	工银行业优选混合A	0.9840	0.9840	0.9855	0.9855	-0.0015	-0.15%
2026-06-23	014466	工银行业优选混合A	0.9855	0.9855	0.9936	0.9936	-0.0081	-0.82%
2026-06-22	014466	工银行业优选混合A	0.9936	0.9936	0.9913	0.9913	0.0023	0.23%
2026-06-18	014466	工银行业优选混合A	0.9913	0.9913	1.0140	1.0140	-0.0227	-2.29%
2026-06-17	014466	工银行业优选混合A	1.0140	1.0140	1.0049	1.0049	0.0091	0.91%
2026-06-16	014466	工银行业优选混合A	1.0049	1.0049	1.0141	1.0141	-0.0092	-0.91%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%