基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银行业优选混合A基金净值查询(014466)

今天最新净值 0.7947 0.0058 0.7400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7977 0.0074 0.9313%
  • 累计净值:0.7947
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8753亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:胡志利
近一季工银行业优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率-2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014466 工银行业优选混合A 0.7974 0.7974 0.7903 0.7903 0.0071 0.90%
2024-03-27 014466 工银行业优选混合A 0.7903 0.7903 0.7957 0.7957 -0.0054 -0.68%
2024-03-26 014466 工银行业优选混合A 0.7957 0.7957 0.7936 0.7936 0.0021 0.26%
2024-03-25 014466 工银行业优选混合A 0.7936 0.7936 0.7965 0.7965 -0.0029 -0.36%
2024-03-22 014466 工银行业优选混合A 0.7965 0.7965 0.8036 0.8036 -0.0071 -0.88%
2024-03-21 014466 工银行业优选混合A 0.8036 0.8036 0.7999 0.7999 0.0037 0.46%
2024-03-20 014466 工银行业优选混合A 0.7999 0.7999 0.7968 0.7968 0.0031 0.39%
2024-03-19 014466 工银行业优选混合A 0.7968 0.7968 0.8025 0.8025 -0.0057 -0.71%
2024-03-18 014466 工银行业优选混合A 0.8025 0.8025 0.7947 0.7947 0.0078 0.98%
2024-03-15 014466 工银行业优选混合A 0.7947 0.7947 0.7889 0.7889 0.0058 0.74%
2024-03-14 014466 工银行业优选混合A 0.7889 0.7889 0.7883 0.7883 0.0006 0.08%
2024-03-13 014466 工银行业优选混合A 0.7883 0.7883 0.7883 0.7883 0.0000 0.00%
2024-03-12 014466 工银行业优选混合A 0.7883 0.7883 0.7944 0.7944 -0.0061 -0.77%
2024-03-11 014466 工银行业优选混合A 0.7944 0.7944 0.7919 0.7919 0.0025 0.32%
2024-03-08 014466 工银行业优选混合A 0.7919 0.7919 0.7891 0.7891 0.0028 0.35%
2024-03-07 014466 工银行业优选混合A 0.7891 0.7891 0.7846 0.7846 0.0045 0.57%
2024-03-06 014466 工银行业优选混合A 0.7846 0.7846 0.7873 0.7873 -0.0027 -0.34%
2024-03-05 014466 工银行业优选混合A 0.7873 0.7873 0.7809 0.7809 0.0064 0.82%
2024-03-04 014466 工银行业优选混合A 0.7809 0.7809 0.7758 0.7758 0.0051 0.66%
2024-03-01 014466 工银行业优选混合A 0.7758 0.7758 0.7746 0.7746 0.0012 0.15%
2024-02-29 014466 工银行业优选混合A 0.7746 0.7746 0.7655 0.7655 0.0091 1.19%
2024-02-28 014466 工银行业优选混合A 0.7655 0.7655 0.7735 0.7735 -0.0080 -1.03%
2024-02-27 014466 工银行业优选混合A 0.7735 0.7735 0.7668 0.7668 0.0067 0.87%
2024-02-26 014466 工银行业优选混合A 0.7668 0.7668 0.7783 0.7783 -0.0115 -1.48%
2024-02-23 014466 工银行业优选混合A 0.7783 0.7783 0.7779 0.7779 0.0004 0.05%
2024-02-22 014466 工银行业优选混合A 0.7779 0.7779 0.7692 0.7692 0.0087 1.13%
2024-02-21 014466 工银行业优选混合A 0.7692 0.7692 0.7678 0.7678 0.0014 0.18%
2024-02-20 014466 工银行业优选混合A 0.7678 0.7678 0.7620 0.7620 0.0058 0.76%
2024-02-19 014466 工银行业优选混合A 0.7620 0.7620 0.7566 0.7566 0.0054 0.71%
2024-02-08 014466 工银行业优选混合A 0.7566 0.7566 0.7541 0.7541 0.0025 0.33%
2024-02-07 014466 工银行业优选混合A 0.7541 0.7541 0.7478 0.7478 0.0063 0.84%
2024-02-06 014466 工银行业优选混合A 0.7478 0.7478 0.7311 0.7311 0.0167 2.28%
2024-02-05 014466 工银行业优选混合A 0.7311 0.7311 0.7334 0.7334 -0.0023 -0.31%
2024-02-02 014466 工银行业优选混合A 0.7334 0.7334 0.7359 0.7359 -0.0025 -0.34%
2024-02-01 014466 工银行业优选混合A 0.7359 0.7359 0.7417 0.7417 -0.0058 -0.78%
2024-01-31 014466 工银行业优选混合A 0.7417 0.7417 0.7431 0.7431 -0.0014 -0.19%
2024-01-30 014466 工银行业优选混合A 0.7431 0.7431 0.7523 0.7523 -0.0092 -1.22%
2024-01-29 014466 工银行业优选混合A 0.7523 0.7523 0.7560 0.7560 -0.0037 -0.49%
2024-01-26 014466 工银行业优选混合A 0.7560 0.7560 0.7543 0.7543 0.0017 0.23%
2024-01-25 014466 工银行业优选混合A 0.7543 0.7543 0.7407 0.7407 0.0136 1.84%
2024-01-24 014466 工银行业优选混合A 0.7407 0.7407 0.7289 0.7289 0.0118 1.62%
2024-01-23 014466 工银行业优选混合A 0.7289 0.7289 0.7240 0.7240 0.0049 0.68%
2024-01-22 014466 工银行业优选混合A 0.7240 0.7240 0.7488 0.7488 -0.0248 -3.31%
2024-01-19 014466 工银行业优选混合A 0.7488 0.7488 0.7526 0.7526 -0.0038 -0.50%
2024-01-18 014466 工银行业优选混合A 0.7526 0.7526 0.7513 0.7513 0.0013 0.17%
2024-01-17 014466 工银行业优选混合A 0.7513 0.7513 0.7674 0.7674 -0.0161 -2.10%
2024-01-16 014466 工银行业优选混合A 0.7674 0.7674 0.7659 0.7659 0.0015 0.20%
2024-01-15 014466 工银行业优选混合A 0.7659 0.7659 0.7696 0.7696 -0.0037 -0.48%
2024-01-12 014466 工银行业优选混合A 0.7696 0.7696 0.7692 0.7692 0.0004 0.05%
2024-01-11 014466 工银行业优选混合A 0.7692 0.7692 0.7628 0.7628 0.0064 0.84%
2024-01-10 014466 工银行业优选混合A 0.7628 0.7628 0.7703 0.7703 -0.0075 -0.97%
2024-01-09 014466 工银行业优选混合A 0.7703 0.7703 0.7675 0.7675 0.0028 0.36%
2024-01-08 014466 工银行业优选混合A 0.7675 0.7675 0.7782 0.7782 -0.0107 -1.37%
2024-01-05 014466 工银行业优选混合A 0.7782 0.7782 0.7904 0.7904 -0.0122 -1.54%
2024-01-04 014466 工银行业优选混合A 0.7904 0.7904 0.7954 0.7954 -0.0050 -0.63%
2024-01-03 014466 工银行业优选混合A 0.7954 0.7954 0.8005 0.8005 -0.0051 -0.64%
2024-01-02 014466 工银行业优选混合A 0.8005 0.8005 0.8035 0.8035 -0.0030 -0.37%
2023-12-29 014466 工银行业优选混合A 0.8035 0.8035 0.7965 0.7965 0.0070 0.88%