工银行业优选混合A基金净值查询(014466)
今天最新净值
0.8166
0.0010 0.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8271
0.0115 1.4121%
- 累计净值：0.8166
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8753亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利
近一月,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0157 |
-1.90% |
| 2024-04-22 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0104 |
-1.24% |
| 2024-04-19 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0092 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0126 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0135 |
1.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-04-09 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2024-04-08 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0116 |
1.43% |
| 2024-04-02 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0042 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
014466 |
工银行业优选混合A |
0.8068 |
0.8068 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0094 |
1.18% |
