工银行业优选混合A基金净值查询(014466)
今天最新净值
1.0349
0.0027 0.26%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.0324
-0.0034 -0.3307%
- 累计净值：1.0349
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0170亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利
近一月,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0144 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0266 |
-2.58% |
|
|
| 2025-12-08 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0105 |
1.00% |
| 2025-12-01 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
014466 |
工银行业优选混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0093 |
0.91% |
