工银行业优选混合A基金净值查询(014466)

今天最新净值 0.9597 0.0038 0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0633 -0.0046 -0.4291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9597
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0170亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利母亚乾

近一月工银行业优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014466	工银行业优选混合A	0.9636	0.9636	0.9597	0.9597	0.0039	0.41%
2026-09-16	014466	工银行业优选混合A	0.9597	0.9597	0.9559	0.9559	0.0038	0.40%
2026-09-15	014466	工银行业优选混合A	0.9559	0.9559	0.9629	0.9629	-0.0070	-0.73%
2026-09-14	014466	工银行业优选混合A	0.9629	0.9629	0.9638	0.9638	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	014466	工银行业优选混合A	0.9638	0.9638	0.9816	0.9816	-0.0178	-1.81%
2026-09-10	014466	工银行业优选混合A	0.9816	0.9816	0.9888	0.9888	-0.0072	-0.73%
2026-09-09	014466	工银行业优选混合A	0.9888	0.9888	0.9915	0.9915	-0.0027	-0.27%
2026-09-08	014466	工银行业优选混合A	0.9915	0.9915	0.9790	0.9790	0.0125	1.28%
2026-09-07	014466	工银行业优选混合A	0.9790	0.9790	0.9802	0.9802	-0.0012	-0.12%
2026-09-04	014466	工银行业优选混合A	0.9802	0.9802	0.9790	0.9790	0.0012	0.12%

2026-09-03	014466	工银行业优选混合A	0.9790	0.9790	0.9763	0.9763	0.0027	0.28%
2026-09-02	014466	工银行业优选混合A	0.9763	0.9763	0.9842	0.9842	-0.0079	-0.80%
2026-09-01	014466	工银行业优选混合A	0.9842	0.9842	0.9877	0.9877	-0.0035	-0.35%
2026-08-31	014466	工银行业优选混合A	0.9877	0.9877	0.9803	0.9803	0.0074	0.75%
2026-08-28	014466	工银行业优选混合A	0.9803	0.9803	0.9699	0.9699	0.0104	1.07%
2026-08-27	014466	工银行业优选混合A	0.9699	0.9699	0.9690	0.9690	0.0009	0.09%
2026-08-26	014466	工银行业优选混合A	0.9690	0.9690	0.9682	0.9682	0.0008	0.08%
2026-08-25	014466	工银行业优选混合A	0.9682	0.9682	0.9642	0.9642	0.0040	0.41%
2026-08-24	014466	工银行业优选混合A	0.9642	0.9642	0.9596	0.9596	0.0046	0.48%
2026-08-21	014466	工银行业优选混合A	0.9596	0.9596	0.9597	0.9597	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014466	工银行业优选混合A	0.9597	0.9597	0.9518	0.9518	0.0079	0.83%
2026-08-19	014466	工银行业优选混合A	0.9518	0.9518	0.9731	0.9731	-0.0213	-2.19%
2026-08-18	014466	工银行业优选混合A	0.9731	0.9731	0.9736	0.9736	-0.0005	-0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%