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工银行业优选混合A基金净值查询(014466)

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今天最新净值 0.8166 0.0010 0.1200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8271 0.0115 1.4121%
  • 累计净值：0.8166
  • 成立日期：
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  • 最近份额：1.8753亿
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  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：胡志利
近一年工银行业优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率-19.23%
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2024-04-25 014466 工银行业优选混合A 0.8156 0.8156 0.8146 0.8146 0.0010 0.12%
2024-04-24 014466 工银行业优选混合A 0.8146 0.8146 0.8102 0.8102 0.0044 0.54%
2024-04-23 014466 工银行业优选混合A 0.8102 0.8102 0.8259 0.8259 -0.0157 -1.90%
2024-04-22 014466 工银行业优选混合A 0.8259 0.8259 0.8363 0.8363 -0.0104 -1.24%
2024-04-19 014466 工银行业优选混合A 0.8363 0.8363 0.8347 0.8347 0.0016 0.19%
2024-04-18 014466 工银行业优选混合A 0.8347 0.8347 0.8376 0.8376 -0.0029 -0.35%
2024-04-17 014466 工银行业优选混合A 0.8376 0.8376 0.8284 0.8284 0.0092 1.11%
2024-04-16 014466 工银行业优选混合A 0.8284 0.8284 0.8410 0.8410 -0.0126 -1.50%
2024-04-15 014466 工银行业优选混合A 0.8410 0.8410 0.8275 0.8275 0.0135 1.63%
2024-04-12 014466 工银行业优选混合A 0.8275 0.8275 0.8254 0.8254 0.0021 0.25%
2024-04-11 014466 工银行业优选混合A 0.8254 0.8254 0.8208 0.8208 0.0046 0.56%
2024-04-10 014466 工银行业优选混合A 0.8208 0.8208 0.8149 0.8149 0.0059 0.72%
2024-04-09 014466 工银行业优选混合A 0.8149 0.8149 0.8198 0.8198 -0.0049 -0.60%
2024-04-08 014466 工银行业优选混合A 0.8198 0.8198 0.8225 0.8225 -0.0027 -0.33%
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2024-03-13 014466 工银行业优选混合A 0.7883 0.7883 0.7883 0.7883 0.0000 0.00%
2024-03-12 014466 工银行业优选混合A 0.7883 0.7883 0.7944 0.7944 -0.0061 -0.77%
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2023-11-15 014466 工银行业优选混合A 0.8246 0.8246 0.8270 0.8270 -0.0024 -0.29%
2023-11-14 014466 工银行业优选混合A 0.8270 0.8270 0.8227 0.8227 0.0043 0.52%
2023-11-13 014466 工银行业优选混合A 0.8227 0.8227 0.8188 0.8188 0.0039 0.48%
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2023-11-09 014466 工银行业优选混合A 0.8211 0.8211 0.8242 0.8242 -0.0031 -0.38%
2023-11-08 014466 工银行业优选混合A 0.8242 0.8242 0.8210 0.8210 0.0032 0.39%
2023-11-07 014466 工银行业优选混合A 0.8210 0.8210 0.8217 0.8217 -0.0007 -0.09%
2023-11-06 014466 工银行业优选混合A 0.8217 0.8217 0.8150 0.8150 0.0067 0.82%
2023-11-03 014466 工银行业优选混合A 0.8150 0.8150 0.8093 0.8093 0.0057 0.70%
2023-11-02 014466 工银行业优选混合A 0.8093 0.8093 0.8179 0.8179 -0.0086 -1.05%
2023-11-01 014466 工银行业优选混合A 0.8179 0.8179 0.8214 0.8214 -0.0035 -0.43%
2023-10-31 014466 工银行业优选混合A 0.8214 0.8214 0.8208 0.8208 0.0006 0.07%
2023-10-30 014466 工银行业优选混合A 0.8208 0.8208 0.8171 0.8171 0.0037 0.45%
2023-10-27 014466 工银行业优选混合A 0.8171 0.8171 0.8085 0.8085 0.0086 1.06%
2023-10-26 014466 工银行业优选混合A 0.8085 0.8085 0.8074 0.8074 0.0011 0.14%
2023-10-25 014466 工银行业优选混合A 0.8074 0.8074 0.8116 0.8116 -0.0042 -0.52%
2023-10-24 014466 工银行业优选混合A 0.8116 0.8116 0.8060 0.8060 0.0056 0.69%
2023-10-23 014466 工银行业优选混合A 0.8060 0.8060 0.8102 0.8102 -0.0042 -0.52%
2023-10-20 014466 工银行业优选混合A 0.8102 0.8102 0.8180 0.8180 -0.0078 -0.95%
2023-10-19 014466 工银行业优选混合A 0.8180 0.8180 0.8291 0.8291 -0.0111 -1.34%
2023-10-18 014466 工银行业优选混合A 0.8291 0.8291 0.8381 0.8381 -0.0090 -1.07%
2023-10-17 014466 工银行业优选混合A 0.8381 0.8381 0.8331 0.8331 0.0050 0.60%
2023-10-16 014466 工银行业优选混合A 0.8331 0.8331 0.8377 0.8377 -0.0046 -0.55%
2023-10-13 014466 工银行业优选混合A 0.8377 0.8377 0.8443 0.8443 -0.0066 -0.78%
2023-10-12 014466 工银行业优选混合A 0.8443 0.8443 0.8398 0.8398 0.0045 0.54%
2023-10-11 014466 工银行业优选混合A 0.8398 0.8398 0.8420 0.8420 -0.0022 -0.26%
2023-10-10 014466 工银行业优选混合A 0.8420 0.8420 0.8455 0.8455 -0.0035 -0.41%
2023-10-09 014466 工银行业优选混合A 0.8455 0.8455 0.8485 0.8485 -0.0030 -0.35%
2023-09-28 014466 工银行业优选混合A 0.8485 0.8485 0.8436 0.8436 0.0049 0.58%
2023-09-27 014466 工银行业优选混合A 0.8436 0.8436 0.8428 0.8428 0.0008 0.09%
2023-09-26 014466 工银行业优选混合A 0.8428 0.8428 0.8467 0.8467 -0.0039 -0.46%
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2023-09-22 014466 工银行业优选混合A 0.8527 0.8527 0.8444 0.8444 0.0083 0.98%
2023-09-21 014466 工银行业优选混合A 0.8444 0.8444 0.8484 0.8484 -0.0040 -0.47%
2023-09-20 014466 工银行业优选混合A 0.8484 0.8484 0.8522 0.8522 -0.0038 -0.45%
2023-09-19 014466 工银行业优选混合A 0.8522 0.8522 0.8531 0.8531 -0.0009 -0.11%
2023-09-18 014466 工银行业优选混合A 0.8531 0.8531 0.8556 0.8556 -0.0025 -0.29%
2023-09-15 014466 工银行业优选混合A 0.8556 0.8556 0.8502 0.8502 0.0054 0.64%
2023-09-14 014466 工银行业优选混合A 0.8502 0.8502 0.8486 0.8486 0.0016 0.19%
2023-09-13 014466 工银行业优选混合A 0.8486 0.8486 0.8522 0.8522 -0.0036 -0.42%
2023-09-12 014466 工银行业优选混合A 0.8522 0.8522 0.8548 0.8548 -0.0026 -0.30%
2023-09-11 014466 工银行业优选混合A 0.8548 0.8548 0.8556 0.8556 -0.0008 -0.09%
2023-09-08 014466 工银行业优选混合A 0.8556 0.8556 0.8531 0.8531 0.0025 0.29%
2023-09-07 014466 工银行业优选混合A 0.8531 0.8531 0.8626 0.8626 -0.0095 -1.10%
2023-09-06 014466 工银行业优选混合A 0.8626 0.8626 0.8568 0.8568 0.0058 0.68%
2023-09-05 014466 工银行业优选混合A 0.8568 0.8568 0.8617 0.8617 -0.0049 -0.57%
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2023-08-28 014466 工银行业优选混合A 0.8437 0.8437 0.8401 0.8401 0.0036 0.43%
2023-08-25 014466 工银行业优选混合A 0.8401 0.8401 0.8478 0.8478 -0.0077 -0.91%
2023-08-24 014466 工银行业优选混合A 0.8478 0.8478 0.8362 0.8362 0.0116 1.39%
2023-08-23 014466 工银行业优选混合A 0.8362 0.8362 0.8475 0.8475 -0.0113 -1.33%
2023-08-22 014466 工银行业优选混合A 0.8475 0.8475 0.8420 0.8420 0.0055 0.65%
2023-08-21 014466 工银行业优选混合A 0.8420 0.8420 0.8465 0.8465 -0.0045 -0.53%
2023-08-18 014466 工银行业优选混合A 0.8465 0.8465 0.8573 0.8573 -0.0108 -1.26%
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2023-08-15 014466 工银行业优选混合A 0.8607 0.8607 0.8634 0.8634 -0.0027 -0.31%
2023-08-14 014466 工银行业优选混合A 0.8634 0.8634 0.8603 0.8603 0.0031 0.36%
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2023-08-08 014466 工银行业优选混合A 0.8747 0.8747 0.8744 0.8744 0.0003 0.03%
2023-08-07 014466 工银行业优选混合A 0.8744 0.8744 0.8758 0.8758 -0.0014 -0.16%
2023-08-04 014466 工银行业优选混合A 0.8758 0.8758 0.8765 0.8765 -0.0007 -0.08%
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2023-07-27 014466 工银行业优选混合A 0.8704 0.8704 0.8707 0.8707 -0.0003 -0.03%
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2023-06-13 014466 工银行业优选混合A 0.9214 0.9214 0.9209 0.9209 0.0005 0.05%
2023-06-12 014466 工银行业优选混合A 0.9209 0.9209 0.9243 0.9243 -0.0034 -0.37%
2023-06-09 014466 工银行业优选混合A 0.9243 0.9243 0.9142 0.9142 0.0101 1.10%
2023-06-08 014466 工银行业优选混合A 0.9142 0.9142 0.9200 0.9200 -0.0058 -0.63%
2023-06-07 014466 工银行业优选混合A 0.9200 0.9200 0.9227 0.9227 -0.0027 -0.29%
2023-06-06 014466 工银行业优选混合A 0.9227 0.9227 0.9366 0.9366 -0.0139 -1.48%
2023-06-05 014466 工银行业优选混合A 0.9366 0.9366 0.9363 0.9363 0.0003 0.03%
2023-06-02 014466 工银行业优选混合A 0.9363 0.9363 0.9320 0.9320 0.0043 0.46%
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2023-05-30 014466 工银行业优选混合A 0.9395 0.9395 0.9362 0.9362 0.0033 0.35%
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2023-05-26 014466 工银行业优选混合A 0.9369 0.9369 0.9319 0.9319 0.0050 0.54%
2023-05-25 014466 工银行业优选混合A 0.9319 0.9319 0.9341 0.9341 -0.0022 -0.24%
2023-05-24 014466 工银行业优选混合A 0.9341 0.9341 0.9422 0.9422 -0.0081 -0.86%
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2023-05-22 014466 工银行业优选混合A 0.9546 0.9546 0.9516 0.9516 0.0030 0.32%
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2023-05-17 014466 工银行业优选混合A 0.9460 0.9460 0.9486 0.9486 -0.0026 -0.27%
2023-05-16 014466 工银行业优选混合A 0.9486 0.9486 0.9489 0.9489 -0.0003 -0.03%
2023-05-15 014466 工银行业优选混合A 0.9489 0.9489 0.9447 0.9447 0.0042 0.44%
2023-05-12 014466 工银行业优选混合A 0.9447 0.9447 0.9516 0.9516 -0.0069 -0.73%
2023-05-11 014466 工银行业优选混合A 0.9516 0.9516 0.9556 0.9556 -0.0040 -0.42%
2023-05-10 014466 工银行业优选混合A 0.9556 0.9556 0.9610 0.9610 -0.0054 -0.56%
2023-05-09 014466 工银行业优选混合A 0.9610 0.9610 0.9809 0.9809 -0.0199 -2.03%
2023-05-08 014466 工银行业优选混合A 0.9809 0.9809 0.9796 0.9796 0.0013 0.13%
2023-05-05 014466 工银行业优选混合A 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
2023-05-04 014466 工银行业优选混合A 0.9800 0.9800 0.9732 0.9732 0.0068 0.70%
2023-04-28 014466 工银行业优选混合A 0.9732 0.9732 0.9624 0.9624 0.0108 1.12%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 0.9600 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
工银核心机遇混合A 0.5848 4.82%
工银核心机遇混合C 0.5747 4.81%
港股通科技30ETF 0.7725 4.25%
工银国家战略股票 1.5720 4.11%
互联网龙头ETF 0.4885 4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.7119 3.78%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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