工银瑞宏6个月定开债券A基金净值查询(018015)

今天最新净值 1.0236 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0636
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9166亿
最近资产：10.11亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

近一季工银瑞宏6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞宏6个月定开债券A(018015)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0239	1.0639	1.0236	1.0636	0.0003	0.03%
2026-09-15	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0236	1.0636	1.0234	1.0634	0.0002	0.02%
2026-09-14	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0234	1.0634	1.0233	1.0633	0.0001	0.01%
2026-09-11	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0233	1.0633	1.0234	1.0634	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0234	1.0634	1.0234	1.0634	0.0000	0.00%
2026-09-09	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0234	1.0634	1.0233	1.0633	0.0001	0.01%
2026-09-08	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0233	1.0633	1.0233	1.0633	0.0000	0.00%
2026-09-07	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0233	1.0633	1.0231	1.0631	0.0002	0.02%
2026-09-04	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0231	1.0631	1.0231	1.0631	0.0000	0.00%
2026-09-03	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0231	1.0631	1.0227	1.0627	0.0004	0.04%

2026-09-02	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0227	1.0627	1.0228	1.0628	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0228	1.0628	1.0224	1.0624	0.0004	0.04%
2026-08-31	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0224	1.0624	1.0222	1.0622	0.0002	0.02%
2026-08-28	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0222	1.0622	1.0222	1.0622	0.0000	0.00%
2026-08-27	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0222	1.0622	1.0226	1.0626	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0226	1.0626	1.0228	1.0628	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0228	1.0628	1.0229	1.0629	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0229	1.0629	1.0225	1.0625	0.0004	0.04%
2026-08-21	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0225	1.0625	1.0226	1.0626	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0226	1.0626	1.0226	1.0626	0.0000	0.00%
2026-08-19	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0226	1.0626	1.0230	1.0630	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0230	1.0630	1.0226	1.0626	0.0004	0.04%
2026-08-17	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0226	1.0626	1.0221	1.0621	0.0005	0.05%
2026-08-14	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0221	1.0621	1.0219	1.0619	0.0002	0.02%
2026-08-13	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0219	1.0619	1.0214	1.0614	0.0005	0.05%

2026-08-12	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0214	1.0614	1.0214	1.0614	0.0000	0.00%
2026-08-11	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0214	1.0614	1.0217	1.0617	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0217	1.0617	1.0213	1.0613	0.0004	0.04%
2026-08-07	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0213	1.0613	1.0210	1.0610	0.0003	0.03%
2026-08-06	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0210	1.0610	1.0209	1.0609	0.0001	0.01%
2026-08-05	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0209	1.0609	1.0208	1.0608	0.0001	0.01%
2026-08-04	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0208	1.0608	1.0206	1.0606	0.0002	0.02%
2026-08-03	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0206	1.0606	1.0206	1.0606	0.0000	0.00%
2026-07-31	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0206	1.0606	1.0203	1.0603	0.0003	0.03%
2026-07-30	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0203	1.0603	1.0198	1.0598	0.0005	0.05%
2026-07-29	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0198	1.0598	1.0198	1.0598	0.0000	0.00%
2026-07-28	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0198	1.0598	1.0200	1.0600	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0200	1.0600	1.0200	1.0600	0.0000	0.00%
2026-07-24	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0200	1.0600	1.0199	1.0599	0.0001	0.01%
2026-07-23	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0199	1.0599	1.0200	1.0600	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0200	1.0600	1.0195	1.0595	0.0005	0.05%
2026-07-21	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0195	1.0595	1.0194	1.0594	0.0001	0.01%
2026-07-20	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0194	1.0594	1.0195	1.0595	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0195	1.0595	1.0192	1.0592	0.0003	0.03%
2026-07-16	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0192	1.0592	1.0193	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0193	1.0593	1.0191	1.0591	0.0002	0.02%
2026-07-14	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0191	1.0591	1.0190	1.0590	0.0001	0.01%
2026-07-13	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0190	1.0590	1.0192	1.0592	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0192	1.0592	1.0192	1.0592	0.0000	0.00%
2026-07-09	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0192	1.0592	1.0192	1.0592	0.0000	0.00%
2026-07-08	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0192	1.0592	1.0190	1.0590	0.0002	0.02%
2026-07-07	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0190	1.0590	1.0190	1.0590	0.0000	0.00%
2026-07-06	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0190	1.0590	1.0184	1.0584	0.0006	0.06%
2026-07-03	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0184	1.0584	1.0185	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0185	1.0585	1.0183	1.0583	0.0002	0.02%
2026-07-01	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0183	1.0583	1.0190	1.0590	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0190	1.0590	1.0194	1.0594	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0194	1.0594	1.0187	1.0587	0.0007	0.07%
2026-06-26	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0187	1.0587	1.0236	1.0586	0.0001	0.01%
2026-06-25	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0236	1.0586	1.0230	1.0580	0.0006	0.06%
2026-06-24	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0230	1.0580	1.0228	1.0578	0.0002	0.02%
2026-06-23	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0228	1.0578	1.0232	1.0582	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0232	1.0582	1.0232	1.0582	0.0000	0.00%
2026-06-18	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0232	1.0582	1.0229	1.0579	0.0003	0.03%
2026-06-17	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0229	1.0579	1.0224	1.0574	0.0005	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%