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工银瑞宏6个月定开债券A - 基金主页(代码:018015)

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今天最新净值 1.0021 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0371
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9166亿
最近资产：10.11亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	-0.06%	-0.49%	0.22%	0.35%	3.12%	-	3.72%
同类排名	1742/2268	2157/2446	2215/2444	1687/2425	1771/2238	1787/1857		-

工银瑞宏6个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0080元

工银瑞宏6个月定开债券A(018015)基金档案

基金代码	018015	基金简称	工银瑞宏6个月定开债券A	基金全称
发行日期	2023-04-20~2023-06-19	成立日期	2023-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	10.11亿	最近份额	9.9166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.50%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.49%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银智能制造股票A	2.4530	3.91%
工银价值成长混合A	1.1707	3.84%
工银价值成长混合C	1.1446	3.84%
工银科技创新混合	2.3497	3.80%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.72%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%