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工银瑞宏6个月定开债券A(018015)基金分红送配

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今天最新净值 1.0021 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0371
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9166亿
最近资产：10.11亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵建

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	每份派现金0.0070元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派现金0.0100元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0080元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.50%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.49%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银智能制造股票A	2.4530	3.91%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银价值成长混合A	1.1707	3.84%
工银价值成长混合C	1.1446	3.84%
工银科技创新混合	2.3497	3.80%