工银创业板ETF联接C基金净值查询(005391)

今天最新净值 1.0224 0.0007 0.0700% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9787 0.0000 -0.0008%

累计净值：1.0224
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8482亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银创业板ETF联接C基金净值查询

近一季,工银创业板ETF联接C(005391)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	005391	工银创业板ETF联接C	0.9738	0.9738	0.9787	0.9787	-0.0049	-0.50%
2024-04-17	005391	工银创业板ETF联接C	0.9787	0.9787	0.9596	0.9596	0.0191	1.99%
2024-04-16	005391	工银创业板ETF联接C	0.9596	0.9596	0.9781	0.9781	-0.0185	-1.89%
2024-04-15	005391	工银创业板ETF联接C	0.9781	0.9781	0.9615	0.9615	0.0166	1.73%
2024-04-12	005391	工银创业板ETF联接C	0.9615	0.9615	0.9711	0.9711	-0.0096	-0.99%
2024-04-11	005391	工银创业板ETF联接C	0.9711	0.9711	0.9751	0.9751	-0.0040	-0.41%
2024-04-10	005391	工银创业板ETF联接C	0.9751	0.9751	0.9939	0.9939	-0.0188	-1.89%
2024-04-09	005391	工银创业板ETF联接C	0.9939	0.9939	0.9836	0.9836	0.0103	1.05%
2024-04-08	005391	工银创业板ETF联接C	0.9836	0.9836	1.0006	1.0006	-0.0170	-1.70%
2024-04-03	005391	工银创业板ETF联接C	1.0006	1.0006	1.0106	1.0106	-0.0100	-0.99%

2024-04-02	005391	工银创业板ETF联接C	1.0106	1.0106	1.0164	1.0164	-0.0058	-0.57%
2024-04-01	005391	工银创业板ETF联接C	1.0164	1.0164	0.9891	0.9891	0.0273	2.76%
2024-03-29	005391	工银创业板ETF联接C	0.9891	0.9891	0.9832	0.9832	0.0059	0.60%
2024-03-28	005391	工银创业板ETF联接C	0.9832	0.9832	0.9739	0.9739	0.0093	0.95%
2024-03-27	005391	工银创业板ETF联接C	0.9739	0.9739	1.0003	1.0003	-0.0264	-2.64%
2024-03-26	005391	工银创业板ETF联接C	1.0003	1.0003	0.9962	0.9962	0.0041	0.41%
2024-03-25	005391	工银创业板ETF联接C	0.9962	0.9962	1.0146	1.0146	-0.0184	-1.81%
2024-03-22	005391	工银创业板ETF联接C	1.0146	1.0146	1.0290	1.0290	-0.0144	-1.40%
2024-03-21	005391	工银创业板ETF联接C	1.0290	1.0290	1.0353	1.0353	-0.0063	-0.61%
2024-03-20	005391	工银创业板ETF联接C	1.0353	1.0353	1.0339	1.0339	0.0014	0.14%
2024-03-19	005391	工银创业板ETF联接C	1.0339	1.0339	1.0439	1.0439	-0.0100	-0.96%
2024-03-18	005391	工银创业板ETF联接C	1.0439	1.0439	1.0224	1.0224	0.0215	2.10%
2024-03-15	005391	工银创业板ETF联接C	1.0224	1.0224	1.0217	1.0217	0.0007	0.07%
2024-03-14	005391	工银创业板ETF联接C	1.0217	1.0217	1.0280	1.0280	-0.0063	-0.61%
2024-03-13	005391	工银创业板ETF联接C	1.0280	1.0280	1.0334	1.0334	-0.0054	-0.52%

2024-03-12	005391	工银创业板ETF联接C	1.0334	1.0334	1.0254	1.0254	0.0080	0.78%
2024-03-11	005391	工银创业板ETF联接C	1.0254	1.0254	0.9828	0.9828	0.0426	4.33%
2024-03-08	005391	工银创业板ETF联接C	0.9828	0.9828	0.9739	0.9739	0.0089	0.91%
2024-03-07	005391	工银创业板ETF联接C	0.9739	0.9739	0.9959	0.9959	-0.0220	-2.21%
2024-03-06	005391	工银创业板ETF联接C	0.9959	0.9959	0.9964	0.9964	-0.0005	-0.05%
2024-03-05	005391	工银创业板ETF联接C	0.9964	0.9964	0.9971	0.9971	-0.0007	-0.07%
2024-03-04	005391	工银创业板ETF联接C	0.9971	0.9971	0.9917	0.9917	0.0054	0.54%
2024-03-01	005391	工银创业板ETF联接C	0.9917	0.9917	0.9831	0.9831	0.0086	0.87%
2024-02-29	005391	工银创业板ETF联接C	0.9831	0.9831	0.9532	0.9532	0.0299	3.14%
2024-02-28	005391	工银创业板ETF联接C	0.9532	0.9532	0.9760	0.9760	-0.0228	-2.34%
2024-02-27	005391	工银创业板ETF联接C	0.9760	0.9760	0.9542	0.9542	0.0218	2.28%
2024-02-26	005391	工银创业板ETF联接C	0.9542	0.9542	0.9575	0.9575	-0.0033	-0.34%
2024-02-23	005391	工银创业板ETF联接C	0.9575	0.9575	0.9571	0.9571	0.0004	0.04%
2024-02-22	005391	工银创业板ETF联接C	0.9571	0.9571	0.9542	0.9542	0.0029	0.30%
2024-02-21	005391	工银创业板ETF联接C	0.9542	0.9542	0.9510	0.9510	0.0032	0.34%
2024-02-20	005391	工银创业板ETF联接C	0.9510	0.9510	0.9510	0.9510	0.0000	0.00%
2024-02-19	005391	工银创业板ETF联接C	0.9510	0.9510	0.9410	0.9410	0.0100	1.06%
2024-02-08	005391	工银创业板ETF联接C	0.9410	0.9410	0.9300	0.9300	0.0110	1.18%
2024-02-07	005391	工银创业板ETF联接C	0.9300	0.9300	0.9103	0.9103	0.0197	2.16%
2024-02-06	005391	工银创业板ETF联接C	0.9103	0.9103	0.8563	0.8563	0.0540	6.31%
2024-02-05	005391	工银创业板ETF联接C	0.8563	0.8563	0.8512	0.8512	0.0051	0.60%
2024-02-02	005391	工银创业板ETF联接C	0.8512	0.8512	0.8712	0.8712	-0.0200	-2.30%
2024-02-01	005391	工银创业板ETF联接C	0.8712	0.8712	0.8634	0.8634	0.0078	0.90%
2024-01-31	005391	工银创业板ETF联接C	0.8634	0.8634	0.8691	0.8691	-0.0057	-0.66%
2024-01-30	005391	工银创业板ETF联接C	0.8691	0.8691	0.8897	0.8897	-0.0206	-2.32%
2024-01-29	005391	工银创业板ETF联接C	0.8897	0.8897	0.9193	0.9193	-0.0296	-3.22%
2024-01-26	005391	工银创业板ETF联接C	0.9193	0.9193	0.9388	0.9388	-0.0195	-2.08%
2024-01-25	005391	工银创业板ETF联接C	0.9388	0.9388	0.9260	0.9260	0.0128	1.38%
2024-01-24	005391	工银创业板ETF联接C	0.9260	0.9260	0.9215	0.9215	0.0045	0.49%
2024-01-23	005391	工银创业板ETF联接C	0.9215	0.9215	0.9112	0.9112	0.0103	1.13%
2024-01-22	005391	工银创业板ETF联接C	0.9112	0.9112	0.9359	0.9359	-0.0247	-2.64%
2024-01-19	005391	工银创业板ETF联接C	0.9359	0.9359	0.9446	0.9446	-0.0087	-0.92%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
稀有金属ETF基金	0.7010	1.40%
港股红利ETF	1.0293	1.21%
工银金融地产混合A	2.1420	1.18%
工银精选金融地产混合C	1.0527	1.02%
工银精选金融地产混合A	1.0879	1.01%
工银聚安混合A	1.0079	0.86%
工银聚安混合C	0.9971	0.86%
工银新金融A	2.2270	0.77%
工银战略转型A	3.1640	0.67%
工银沪港深股票A	0.7353	0.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%