工银创业板ETF联接C基金净值查询(005391)
今天最新净值
0.9925
0.0301 3.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9624
0.0000 0.0004%
- 累计净值：0.9925
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8482亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一周,工银创业板ETF联接C(005391)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005391 |
工银创业板ETF联接C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0301 |
3.13% |
| 2024-04-25 |
005391 |
工银创业板ETF联接C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
005391 |
工银创业板ETF联接C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0064 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
005391 |
工银创业板ETF联接C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
005391 |
工银创业板ETF联接C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0026 |
-0.27% |
