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工银瑞信灵活配置混合A(工银保本) - 基金主页(代码:487016)

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今天最新净值 2.8890 -0.0292 -1.00%

盘中实时估值(仅供参考) 2.9337 -0.0060 -0.2033%

累计净值：3.4866
成立日期：2011-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：34.299亿份
最近份额：1.8369亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓李昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.38%	-1.98%	-1.77%	-0.65%	13.07%	19.83%	14.86%	248.66%
同类排名	1287/2255	1459/2318	1214/2314	1253/2311	1293/2246	1202/2172	846/2050	-

工银瑞信灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-02-02		份额折算	每份份额折算1.20686份

工银瑞信灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	3.09%	2.43%
600036	招商银行	0.0000	3.05%	2.05%
300750	宁德时代	0.0000	1.90%	-2.98%
688012	中微公司	0.0000	1.68%	-2.31%
300408	三环集团	0.0000	1.58%	-3.28%
601318	中国平安	0.0000	1.56%	0.66%
603822	ST嘉澳	0.0000	1.40%	1.17%
601688	华泰证券	0.0000	1.38%	-3.08%
300347	泰格医药	0.0000	1.34%	0.42%
300394	天孚通信	0.0000	1.32%	0.47%

工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金档案

基金代码	487016	基金简称	工银瑞信灵活配置混合A	基金全称	工银瑞信保本混合型证券投资基金
发行日期	2011-11-28	成立日期	2011-12-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王筱苓李昱	基金托管人	光大银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.49亿元	最近份额	1.8369亿	成立份额	34.299亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%