工银瑞信灵活配置混合A(工银保本) - 基金主页(代码:487016)

今天最新净值 3.3332 0.0114 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2279 0.0156 0.4856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0227
成立日期：2011-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：34.299亿份
最近份额：1.8369亿
最近资产：4.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓李昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.73%	-1.19%	-2.63%	-6.78%	14.27%	51.33%	35.44%	296.60%
同类排名	522/2286	783/2316	1098/2311	1528/2296	570/2268	959/2177	738/2104	-

工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.3336	0.01%
2026-09-14	3.3332	0.34%
2026-09-11	3.3218	-1.27%
2026-09-10	3.3644	-0.18%
2026-09-09	3.3706	-0.03%
2026-09-08	3.3715	-0.05%

工银瑞信灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-02-02		份额折算	每份份额折算1.20686份

工银瑞信灵活配置混合A基金动态

工银瑞信灵活配置混合A 桑迎全部在手货基涨幅不敌同类平均国寿安保基金为其推出新债基

自2021年4月24日，田瑀开始管理中泰星宇一年封闭混合A，且该基金将于月底结束认购。截至2021年5月28日，田瑀现管理着3只混合型基金。
标签：投资债券发行规模混合型混合涨幅关联基金：工银瑞信灵活配置混合A 工银双玺6个月持有期债券A 工银四季收益债券A 工银添祥一年定开债券国寿安保货币A 国寿安保添利货币A 国寿安保薪金宝货币A 华泰柏瑞沪深300ETF
工银瑞信灵活配置混合A 债基单日暴跌12%货基现负收益基金圈最近怪事频出

另外一个问题，为什么不同份额涨跌不同呢？原因很简单！近年来，公募基金开始下设多类份额，包括C类、D类、E类、H类、I类等，代表了不同的渠道、收费和投资者类别，如C份额是机构份额、E份额是电商渠道份额。当这些份额被大额赎回时，净值波动巨大，导致与其他份额出现明显的份额差别。
关联基金：工银瑞信灵活配置混合A 兴业鑫天盈货币A 天弘永利债券E
工银瑞信灵活配置混合A 工银瑞信原基金经理“老鼠仓” 获利赴三亚买房

据法制晚报，王勇获利的249万元用于在三亚买房。2015年11月，王勇到北京公安经侦总队自首，并退还全部非法所得。
标签：基金经理工银瑞信老鼠仓关联基金：工银瑞信灵活配置混合A

工银瑞信灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.54%	6.10%
688362	甬矽电子	0.0000	4.37%	3.42%
688037	芯源微	0.0000	4.01%	1.69%
688809	强一股份	0.0000	3.76%	2.19%
605111	新洁能	0.0000	2.58%	-2.21%
600926	杭州银行	0.0000	2.52%	1.80%
688548	广钢气体	0.0000	2.24%	-3.18%
300223	君正股份	0.0000	2.20%	0.47%
688256	寒武纪	0.0000	2.13%	5.89%
688308	欧科亿	0.0000	2.11%	4.94%

工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金档案

基金代码	487016	基金简称	工银瑞信灵活配置混合A	基金全称	工银瑞信保本混合型证券投资基金
发行日期	2011-11-28	成立日期	2011-12-27	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王筱苓李昱	基金托管人	光大银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.74亿	最近份额	1.8369亿	成立份额	34.299亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%