工银保本基金净值查询(487016)
今天最新净值
2.4284
0.0172 0.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4557
0.0273 1.1261%
- 累计净值：2.9307
- 成立日期：2011-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：34.299亿份
- 最近份额：1.0003亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王筱苓 李昱
近一周,工银保本(487016)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
487016 |
工银保本 |
2.4284 |
2.9307 |
2.4112 |
2.9100 |
0.0172 |
0.71% |
| 2024-04-25 |
487016 |
工银保本 |
2.4112 |
2.9100 |
2.4045 |
2.9019 |
0.0067 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
487016 |
工银保本 |
2.4045 |
2.9019 |
2.3806 |
2.8730 |
0.0239 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
487016 |
工银保本 |
2.3806 |
2.8730 |
2.3979 |
2.8939 |
-0.0173 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
487016 |
工银保本 |
2.3979 |
2.8939 |
2.4053 |
2.9029 |
-0.0074 |
-0.31% |
