工银瑞信灵活配置混合A(工银保本)基金净值查询(487016)

今天最新净值 3.3332 0.0114 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2279 0.0156 0.4856% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0227
成立日期：2011-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：34.299亿份
最近份额：1.8369亿
最近资产：4.74亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓李昱

近一月工银瑞信灵活配置混合A|工银保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金累计收益率-2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3336	4.0232	3.3332	4.0227	0.0004	0.01%
2026-09-14	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3332	4.0227	3.3218	4.0089	0.0114	0.34%
2026-09-11	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3218	4.0089	3.3644	4.0603	-0.0426	-1.27%
2026-09-10	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3644	4.0603	3.3706	4.0678	-0.0062	-0.18%
2026-09-09	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3706	4.0678	3.3715	4.0689	-0.0009	-0.03%
2026-09-08	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3715	4.0689	3.3732	4.0710	-0.0017	-0.05%
2026-09-07	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3732	4.0710	3.3430	4.0345	0.0302	0.90%
2026-09-04	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3430	4.0345	3.3692	4.0661	-0.0262	-0.78%
2026-09-03	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3692	4.0661	3.3553	4.0494	0.0139	0.41%
2026-09-02	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3553	4.0494	3.3846	4.0847	-0.0293	-0.87%

2026-09-01	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3846	4.0847	3.4234	4.1316	-0.0388	-1.13%
2026-08-31	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4234	4.1316	3.4160	4.1226	0.0074	0.22%
2026-08-28	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4160	4.1226	3.4393	4.1507	-0.0233	-0.68%
2026-08-27	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4393	4.1507	3.4037	4.1078	0.0356	1.05%
2026-08-26	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4037	4.1078	3.3733	4.0711	0.0304	0.90%
2026-08-25	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3733	4.0711	3.3917	4.0933	-0.0184	-0.54%
2026-08-24	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.3917	4.0933	3.4258	4.1345	-0.0341	-1.00%
2026-08-21	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4258	4.1345	3.4172	4.1241	0.0086	0.25%
2026-08-20	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4172	4.1241	3.4074	4.1122	0.0098	0.29%
2026-08-19	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.4074	4.1122	3.5101	4.2362	-0.1027	-2.93%
2026-08-18	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5101	4.2362	3.5020	4.2264	0.0081	0.23%
2026-08-17	487016	工银瑞信灵活配置混合A	3.5020	4.2264	3.4232	4.1313	0.0788	2.30%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%