工银瑞信灵活配置混合A(工银保本)基金净值查询(487016)
今天最新净值
2.8890
-0.0292 -1.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9322
0.0432 1.4960%
- 累计净值：3.4866
- 成立日期：2011-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：34.299亿份
- 最近份额：1.8369亿
- 最近资产：3.49亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王筱苓 李昱
近一季工银瑞信灵活配置混合A|工银保本基金净值查询
近一季,工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9397 |
3.5478 |
2.8890 |
3.4866 |
0.0507 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8890 |
3.4866 |
2.9182 |
3.5219 |
-0.0292 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9182 |
3.5219 |
2.9346 |
3.5416 |
-0.0164 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9346 |
3.5416 |
2.9197 |
3.5237 |
0.0149 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9197 |
3.5237 |
2.9453 |
3.5546 |
-0.0256 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9453 |
3.5546 |
2.9474 |
3.5571 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9474 |
3.5571 |
2.9644 |
3.5776 |
-0.0170 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9644 |
3.5776 |
2.9343 |
3.5413 |
0.0301 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9343 |
3.5413 |
2.8915 |
3.4896 |
0.0428 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8915 |
3.4896 |
2.8824 |
3.4786 |
0.0091 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8824 |
3.4786 |
2.8844 |
3.4811 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8844 |
3.4811 |
2.8991 |
3.4988 |
-0.0147 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8991 |
3.4988 |
2.8880 |
3.4854 |
0.0111 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8880 |
3.4854 |
2.8750 |
3.4697 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8750 |
3.4697 |
2.8751 |
3.4698 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8751 |
3.4698 |
2.8665 |
3.4595 |
0.0086 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8665 |
3.4595 |
2.8369 |
3.4237 |
0.0296 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8369 |
3.4237 |
2.8186 |
3.4016 |
0.0183 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8186 |
3.4016 |
2.8867 |
3.4838 |
-0.0681 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8867 |
3.4838 |
2.9057 |
3.5068 |
-0.0190 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9057 |
3.5068 |
2.9016 |
3.5018 |
0.0041 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9016 |
3.5018 |
2.9178 |
3.5214 |
-0.0162 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9178 |
3.5214 |
2.9412 |
3.5496 |
-0.0234 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9412 |
3.5496 |
2.9678 |
3.5817 |
-0.0266 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9678 |
3.5817 |
2.9449 |
3.5541 |
0.0229 |
0.78% |
|
|
| 2025-11-12 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9449 |
3.5541 |
2.9593 |
3.5715 |
-0.0144 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9593 |
3.5715 |
2.9679 |
3.5818 |
-0.0086 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9679 |
3.5818 |
2.9527 |
3.5635 |
0.0152 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9527 |
3.5635 |
2.9577 |
3.5695 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9577 |
3.5695 |
2.9290 |
3.5349 |
0.0287 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9290 |
3.5349 |
2.9203 |
3.5244 |
0.0087 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9203 |
3.5244 |
2.9380 |
3.5457 |
-0.0177 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9380 |
3.5457 |
2.9252 |
3.5303 |
0.0128 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9252 |
3.5303 |
2.9329 |
3.5396 |
-0.0077 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9329 |
3.5396 |
2.9539 |
3.5649 |
-0.0210 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9539 |
3.5649 |
2.9164 |
3.5197 |
0.0375 |
1.29% |
| 2025-10-28 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9164 |
3.5197 |
2.9260 |
3.5313 |
-0.0096 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9260 |
3.5313 |
2.8898 |
3.4876 |
0.0362 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8898 |
3.4876 |
2.8637 |
3.4561 |
0.0261 |
0.91% |
| 2025-10-23 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8637 |
3.4561 |
2.8646 |
3.4572 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8646 |
3.4572 |
2.8807 |
3.4766 |
-0.0161 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8807 |
3.4766 |
2.8516 |
3.4415 |
0.0291 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8516 |
3.4415 |
2.8418 |
3.4296 |
0.0098 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8418 |
3.4296 |
2.8958 |
3.4948 |
-0.0540 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8958 |
3.4948 |
2.9118 |
3.5141 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9118 |
3.5141 |
2.8708 |
3.4646 |
0.0410 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8708 |
3.4646 |
2.9057 |
3.5068 |
-0.0349 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9057 |
3.5068 |
2.9176 |
3.5211 |
-0.0143 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9176 |
3.5211 |
2.9436 |
3.5525 |
-0.0314 |
-0.88% |
| 2025-10-09 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9436 |
3.5525 |
2.9193 |
3.5232 |
0.0293 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9193 |
3.5232 |
2.9132 |
3.5158 |
0.0074 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9132 |
3.5158 |
2.8818 |
3.4779 |
0.0379 |
1.09% |
| 2025-09-26 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8818 |
3.4779 |
2.9081 |
3.5097 |
-0.0318 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9081 |
3.5097 |
2.9119 |
3.5142 |
-0.0045 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9119 |
3.5142 |
2.8809 |
3.4768 |
0.0374 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8809 |
3.4768 |
2.8964 |
3.4955 |
-0.0187 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8964 |
3.4955 |
2.8970 |
3.4963 |
-0.0008 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.8970 |
3.4963 |
2.9027 |
3.5031 |
-0.0068 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
487016 |
工银瑞信灵活配置混合A |
2.9027 |
3.5031 |
2.9203 |
3.5244 |
-0.0213 |
-0.60% |
