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工银瑞信灵活配置混合A(工银保本)基金盘中实时估值(487016)

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今天最新净值 2.8890 -0.0292 -1.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.4866
成立日期：2011-12-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：34.299亿份
最近份额：1.8369亿
最近资产：3.49亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王筱苓李昱

工银瑞信灵活配置混合A基金487016重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600926	杭州银行	0.0000	3.09%	2.43%	0.0751%
600036	招商银行	0.0000	3.05%	2.05%	0.0625%
300750	宁德时代	0.0000	1.90%	-2.98%	-0.0566%
688012	中微公司	0.0000	1.68%	-2.31%	-0.0388%
300408	三环集团	0.0000	1.58%	-3.28%	-0.0518%
601318	中国平安	0.0000	1.56%	0.66%	0.0103%
603822	ST嘉澳	0.0000	1.40%	1.17%	0.0164%
601688	华泰证券	0.0000	1.38%	-3.08%	-0.0425%
300347	泰格医药	0.0000	1.34%	0.42%	0.0056%
300394	天孚通信	0.0000	1.32%	0.47%	0.0062%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.3%		-0.0136%		75.38%

工银瑞信灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.75%	1.50%
2025-12-16	-1.00%	-0.62%
2025-12-15	-0.56%	-0.04%
2025-12-12	0.51%	0.76%
2025-12-11	-0.87%	-0.81%
2025-12-10	-0.07%	-0.64%
2025-12-09	-0.57%	-0.24%
2025-12-08	1.03%	1.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信灵活配置混合A基金487016实时估值图

工银瑞信灵活配置混合A基金487016实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银核心机遇混合A	1.0304	1.7436%
工银核心机遇混合C	0.9989	1.7436%
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银金融地产混合A	2.9534	1.0385%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6368	0.9582%
工银新蓝筹股票A	2.8791	0.6678%
工银领航三年持有混合	1.3488	0.6421%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%