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工银保本基金净值查询(487016)

今天最新净值 2.3917 0.0138 0.5800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.3832 0.0106 0.4472%
  • 累计净值:2.8864
  • 成立日期:2011-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:34.299亿份
  • 最近份额:1.0003亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王筱苓 李昱
近一季工银保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银保本(487016)基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 487016 工银保本 2.3726 2.8634 2.3520 2.8385 0.0206 0.88%
2024-03-27 487016 工银保本 2.3520 2.8385 2.3803 2.8727 -0.0283 -1.19%
2024-03-26 487016 工银保本 2.3803 2.8727 2.3733 2.8642 0.0070 0.29%
2024-03-25 487016 工银保本 2.3733 2.8642 2.3979 2.8939 -0.0246 -1.03%
2024-03-22 487016 工银保本 2.3979 2.8939 2.4172 2.9172 -0.0193 -0.80%
2024-03-21 487016 工银保本 2.4172 2.9172 2.4116 2.9105 0.0056 0.23%
2024-03-20 487016 工银保本 2.4116 2.9105 2.4023 2.8992 0.0093 0.39%
2024-03-19 487016 工银保本 2.4023 2.8992 2.4174 2.9175 -0.0151 -0.62%
2024-03-18 487016 工银保本 2.4174 2.9175 2.3917 2.8864 0.0257 1.07%
2024-03-15 487016 工银保本 2.3917 2.8864 2.3779 2.8698 0.0138 0.58%
2024-03-14 487016 工银保本 2.3779 2.8698 2.3759 2.8674 0.0020 0.08%
2024-03-13 487016 工银保本 2.3759 2.8674 2.3814 2.8740 -0.0055 -0.23%
2024-03-12 487016 工银保本 2.3814 2.8740 2.3755 2.8669 0.0059 0.25%
2024-03-11 487016 工银保本 2.3755 2.8669 2.3573 2.8449 0.0182 0.77%
2024-03-08 487016 工银保本 2.3573 2.8449 2.3390 2.8228 0.0183 0.78%
2024-03-07 487016 工银保本 2.3390 2.8228 2.3506 2.8368 -0.0116 -0.49%
2024-03-06 487016 工银保本 2.3506 2.8368 2.3478 2.8335 0.0028 0.12%
2024-03-05 487016 工银保本 2.3478 2.8335 2.3491 2.8350 -0.0013 -0.06%
2024-03-04 487016 工银保本 2.3491 2.8350 2.3345 2.8174 0.0146 0.63%
2024-03-01 487016 工银保本 2.3345 2.8174 2.3283 2.8099 0.0062 0.27%
2024-02-29 487016 工银保本 2.3283 2.8099 2.2866 2.7596 0.0417 1.82%
2024-02-28 487016 工银保本 2.2866 2.7596 2.3359 2.8191 -0.0493 -2.11%
2024-02-27 487016 工银保本 2.3359 2.8191 2.3102 2.7881 0.0257 1.11%
2024-02-26 487016 工银保本 2.3102 2.7881 2.3163 2.7954 -0.0061 -0.26%
2024-02-23 487016 工银保本 2.3163 2.7954 2.3077 2.7851 0.0086 0.37%
2024-02-22 487016 工银保本 2.3077 2.7851 2.2930 2.7673 0.0147 0.64%
2024-02-21 487016 工银保本 2.2930 2.7673 2.2787 2.7501 0.0143 0.63%
2024-02-20 487016 工银保本 2.2787 2.7501 2.2704 2.7400 0.0083 0.37%
2024-02-19 487016 工银保本 2.2704 2.7400 2.2501 2.7155 0.0203 0.90%
2024-02-08 487016 工银保本 2.2501 2.7155 2.2173 2.6760 0.0328 1.48%
2024-02-07 487016 工银保本 2.2173 2.6760 2.1844 2.6363 0.0329 1.51%
2024-02-06 487016 工银保本 2.1844 2.6363 2.1201 2.5587 0.0643 3.03%
2024-02-05 487016 工银保本 2.1201 2.5587 2.1601 2.6069 -0.0400 -1.85%
2024-02-02 487016 工银保本 2.1601 2.6069 2.1898 2.6428 -0.0297 -1.36%
2024-02-01 487016 工银保本 2.1898 2.6428 2.2018 2.6573 -0.0120 -0.55%
2024-01-31 487016 工银保本 2.2018 2.6573 2.2381 2.7011 -0.0363 -1.62%
2024-01-30 487016 工银保本 2.2381 2.7011 2.2740 2.7444 -0.0359 -1.58%
2024-01-29 487016 工银保本 2.2740 2.7444 2.2965 2.7715 -0.0225 -0.98%
2024-01-26 487016 工银保本 2.2965 2.7715 2.3059 2.7829 -0.0094 -0.41%
2024-01-25 487016 工银保本 2.3059 2.7829 2.2546 2.7210 0.0513 2.28%
2024-01-24 487016 工银保本 2.2546 2.7210 2.2353 2.6977 0.0193 0.86%
2024-01-23 487016 工银保本 2.2353 2.6977 2.2193 2.6784 0.0160 0.72%
2024-01-22 487016 工银保本 2.2193 2.6784 2.2963 2.7713 -0.0770 -3.35%
2024-01-19 487016 工银保本 2.2963 2.7713 2.3094 2.7871 -0.0131 -0.57%
2024-01-18 487016 工银保本 2.3094 2.7871 2.3081 2.7855 0.0013 0.06%
2024-01-17 487016 工银保本 2.3081 2.7855 2.3450 2.8301 -0.0369 -1.57%
2024-01-16 487016 工银保本 2.3450 2.8301 2.3451 2.8302 -0.0001 0.00%
2024-01-15 487016 工银保本 2.3451 2.8302 2.3393 2.8232 0.0058 0.25%
2024-01-12 487016 工银保本 2.3393 2.8232 2.3453 2.8304 -0.0060 -0.26%
2024-01-11 487016 工银保本 2.3453 2.8304 2.3301 2.8121 0.0152 0.65%
2024-01-10 487016 工银保本 2.3301 2.8121 2.3437 2.8285 -0.0136 -0.58%
2024-01-09 487016 工银保本 2.3437 2.8285 2.3387 2.8225 0.0050 0.21%
2024-01-08 487016 工银保本 2.3387 2.8225 2.3703 2.8606 -0.0316 -1.33%
2024-01-05 487016 工银保本 2.3703 2.8606 2.3931 2.8881 -0.0228 -0.95%
2024-01-04 487016 工银保本 2.3931 2.8881 2.3983 2.8944 -0.0052 -0.22%
2024-01-03 487016 工银保本 2.3983 2.8944 2.4061 2.9038 -0.0078 -0.32%
2024-01-02 487016 工银保本 2.4061 2.9038 2.4111 2.9099 -0.0050 -0.21%
2023-12-29 487016 工银保本 2.4111 2.9099 2.3894 2.8837 0.0217 0.91%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%