金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银尊利中短债债券A - 基金主页(代码:006740)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1616 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1943
成立日期：2019-04-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9810亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红王朔张略钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.02%	0.08%	0.31%	1.20%	4.19%	7.53%	19.76%
同类排名	786/924	666/971	124/958	681/954	752/921	644/820	505/692	-

工银尊利中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0327元

工银尊利中短债债券A(006740)基金档案

基金代码	006740	基金简称	工银尊利中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-26	成立日期	2019-04-30	基金类型	债券型-中短债
基金经理	何秀红王朔张略钊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.03亿元	最近份额	1.9810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%