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工银尊利中短债债券A基金净值查询(006740)

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今天最新净值 1.1616 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1943
成立日期：2019-04-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9810亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红王朔张略钊

近一月工银尊利中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银尊利中短债债券A(006740)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006740	工银尊利中短债债券A	1.1617	1.1944	1.1616	1.1943	0.0001	0.01%
2025-12-16	006740	工银尊利中短债债券A	1.1616	1.1943	1.1616	1.1943	0.0000	0.00%
2025-12-15	006740	工银尊利中短债债券A	1.1616	1.1943	1.1615	1.1942	0.0001	0.01%
2025-12-12	006740	工银尊利中短债债券A	1.1615	1.1942	1.1615	1.1942	0.0000	0.00%
2025-12-11	006740	工银尊利中短债债券A	1.1615	1.1942	1.1615	1.1942	0.0000	0.00%
2025-12-10	006740	工银尊利中短债债券A	1.1615	1.1942	1.1614	1.1941	0.0001	0.01%
2025-12-09	006740	工银尊利中短债债券A	1.1614	1.1941	1.1614	1.1941	0.0000	0.00%
2025-12-08	006740	工银尊利中短债债券A	1.1614	1.1941	1.1613	1.1940	0.0001	0.01%
2025-12-05	006740	工银尊利中短债债券A	1.1613	1.1940	1.1612	1.1939	0.0001	0.01%
2025-12-04	006740	工银尊利中短债债券A	1.1612	1.1939	1.1613	1.1940	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	006740	工银尊利中短债债券A	1.1613	1.1940	1.1612	1.1939	0.0001	0.01%
2025-12-02	006740	工银尊利中短债债券A	1.1612	1.1939	1.1612	1.1939	0.0000	0.00%
2025-12-01	006740	工银尊利中短债债券A	1.1612	1.1939	1.1611	1.1938	0.0001	0.01%
2025-11-28	006740	工银尊利中短债债券A	1.1611	1.1938	1.1611	1.1938	0.0000	0.00%
2025-11-27	006740	工银尊利中短债债券A	1.1611	1.1938	1.1610	1.1937	0.0001	0.01%
2025-11-26	006740	工银尊利中短债债券A	1.1610	1.1937	1.1611	1.1938	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	006740	工银尊利中短债债券A	1.1611	1.1938	1.1611	1.1938	0.0000	0.00%
2025-11-24	006740	工银尊利中短债债券A	1.1611	1.1938	1.1609	1.1936	0.0002	0.02%
2025-11-21	006740	工银尊利中短债债券A	1.1609	1.1936	1.1609	1.1936	0.0000	0.00%
2025-11-20	006740	工银尊利中短债债券A	1.1609	1.1936	1.1609	1.1936	0.0000	0.00%
2025-11-19	006740	工银尊利中短债债券A	1.1609	1.1936	1.1609	1.1936	0.0000	0.00%
2025-11-18	006740	工银尊利中短债债券A	1.1609	1.1936	1.1608	1.1935	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%