工银尊利中短债债券A基金净值查询(006740)
今天最新净值
1.1739
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2066
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9810亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杨曼丽
近一月,工银尊利中短债债券A(006740)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1739 |
1.2066 |
1.1739 |
1.2066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1739 |
1.2066 |
1.1738 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1738 |
1.2065 |
1.1738 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1738 |
1.2065 |
1.1737 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1737 |
1.2064 |
1.1737 |
1.2064 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1737 |
1.2064 |
1.1737 |
1.2064 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1737 |
1.2064 |
1.1737 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1737 |
1.2064 |
1.1736 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1736 |
1.2063 |
1.1735 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1735 |
1.2062 |
1.1735 |
1.2062 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1735 |
1.2062 |
1.1734 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1734 |
1.2061 |
1.1734 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1734 |
1.2061 |
1.1733 |
1.2060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1733 |
1.2060 |
1.1732 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1732 |
1.2059 |
1.1732 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
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1.2059 |
1.1732 |
1.2059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1732 |
1.2059 |
1.1730 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1730 |
1.2057 |
1.1730 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1730 |
1.2057 |
1.1728 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1728 |
1.2055 |
1.1728 |
1.2055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1728 |
1.2055 |
1.1728 |
1.2055 |
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| 2026-08-19 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1728 |
1.2055 |
1.1728 |
1.2055 |
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| 2026-08-18 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
1.1728 |
1.2055 |
1.1727 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
