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工银尊利中短债债券A基金净值查询(006740)

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今天最新净值 1.1739 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2066
成立日期：2019-04-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9810亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：杨曼丽

近一周工银尊利中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银尊利中短债债券A(006740)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006740	工银尊利中短债债券A	1.1739	1.2066	1.1739	1.2066	0.0000	0.00%
2026-09-16	006740	工银尊利中短债债券A	1.1739	1.2066	1.1738	1.2065	0.0001	0.01%
2026-09-15	006740	工银尊利中短债债券A	1.1738	1.2065	1.1738	1.2065	0.0000	0.00%
2026-09-14	006740	工银尊利中短债债券A	1.1738	1.2065	1.1737	1.2064	0.0001	0.01%
2026-09-11	006740	工银尊利中短债债券A	1.1737	1.2064	1.1737	1.2064	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%