工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询(013589)

今天最新净值 1.0346 -0.0021 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 0.0003 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8981亿
最近资产：3.09亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红庄园

近一季工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)基金累计收益率-1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0360	1.0360	1.0346	1.0346	0.0014	0.14%
2026-09-15	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0346	1.0346	1.0367	1.0367	-0.0021	-0.20%
2026-09-14	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0367	1.0367	1.0377	1.0377	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0377	1.0377	1.0424	1.0424	-0.0047	-0.45%
2026-09-10	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0424	1.0424	1.0438	1.0438	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0438	1.0438	1.0415	1.0415	0.0023	0.22%
2026-09-08	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-07	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0414	1.0414	1.0420	1.0420	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0420	1.0420	1.0434	1.0434	-0.0014	-0.13%
2026-09-03	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0434	1.0434	1.0419	1.0419	0.0015	0.14%

2026-09-02	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0419	1.0419	1.0453	1.0453	-0.0034	-0.33%
2026-09-01	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0453	1.0453	1.0464	1.0464	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0464	1.0464	1.0484	1.0484	-0.0020	-0.19%
2026-08-28	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0484	1.0484	1.0485	1.0485	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0485	1.0485	1.0471	1.0471	0.0014	0.13%
2026-08-26	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0471	1.0471	1.0442	1.0442	0.0029	0.28%
2026-08-25	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0442	1.0442	1.0471	1.0471	-0.0029	-0.28%
2026-08-24	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0471	1.0471	1.0489	1.0489	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0489	1.0489	1.0471	1.0471	0.0018	0.17%
2026-08-20	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0471	1.0471	1.0455	1.0455	0.0016	0.15%
2026-08-19	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0455	1.0455	1.0511	1.0511	-0.0056	-0.53%
2026-08-18	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0511	1.0511	1.0521	1.0521	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0521	1.0521	1.0474	1.0474	0.0047	0.45%
2026-08-14	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2026-08-13	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0473	1.0473	1.0495	1.0495	-0.0022	-0.21%

2026-08-12	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0495	1.0495	1.0491	1.0491	0.0004	0.04%
2026-08-11	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0491	1.0491	1.0527	1.0527	-0.0036	-0.34%
2026-08-10	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0527	1.0527	1.0504	1.0504	0.0023	0.22%
2026-08-07	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0504	1.0504	1.0481	1.0481	0.0023	0.22%
2026-08-06	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0481	1.0481	1.0474	1.0474	0.0007	0.07%
2026-08-05	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0474	1.0474	1.0429	1.0429	0.0045	0.43%
2026-08-04	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0429	1.0429	1.0421	1.0421	0.0008	0.08%
2026-08-03	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0421	1.0421	1.0445	1.0445	-0.0024	-0.23%
2026-07-31	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0445	1.0445	1.0428	1.0428	0.0017	0.16%
2026-07-30	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0428	1.0428	1.0435	1.0435	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0435	1.0435	1.0410	1.0410	0.0025	0.24%
2026-07-28	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0410	1.0410	1.0430	1.0430	-0.0020	-0.19%
2026-07-27	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0430	1.0430	1.0388	1.0388	0.0042	0.40%
2026-07-24	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0388	1.0388	1.0435	1.0435	-0.0047	-0.45%
2026-07-23	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0435	1.0435	1.0413	1.0413	0.0022	0.21%
2026-07-22	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%
2026-07-21	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0407	1.0407	1.0377	1.0377	0.0030	0.29%
2026-07-20	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0377	1.0377	1.0344	1.0344	0.0033	0.32%
2026-07-17	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0344	1.0344	1.0396	1.0396	-0.0052	-0.50%
2026-07-16	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0396	1.0396	1.0413	1.0413	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0413	1.0413	1.0407	1.0407	0.0006	0.06%
2026-07-14	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0407	1.0407	1.0357	1.0357	0.0050	0.48%
2026-07-13	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0357	1.0357	1.0381	1.0381	-0.0024	-0.23%
2026-07-10	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0381	1.0381	1.0407	1.0407	-0.0026	-0.25%
2026-07-09	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0407	1.0407	1.0386	1.0386	0.0021	0.20%
2026-07-08	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0386	1.0386	1.0396	1.0396	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0396	1.0396	1.0430	1.0430	-0.0034	-0.33%
2026-07-06	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0430	1.0430	1.0427	1.0427	0.0003	0.03%
2026-07-03	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0427	1.0427	1.0393	1.0393	0.0034	0.33%
2026-07-02	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0393	1.0393	1.0396	1.0396	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0396	1.0396	1.0376	1.0376	0.0020	0.19%
2026-06-30	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0376	1.0376	1.0383	1.0383	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0383	1.0383	1.0359	1.0359	0.0024	0.23%
2026-06-26	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0359	1.0359	1.0418	1.0418	-0.0059	-0.57%
2026-06-25	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2026-06-24	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0415	1.0415	1.0427	1.0427	-0.0012	-0.12%
2026-06-23	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0427	1.0427	1.0489	1.0489	-0.0062	-0.59%
2026-06-22	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0489	1.0489	1.0438	1.0438	0.0051	0.49%
2026-06-18	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0438	1.0438	1.0460	1.0460	-0.0022	-0.21%
2026-06-17	013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%