工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询(013589)
今天最新净值
1.0025
0.0004 0.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0141
0.0008 0.0768%
- 累计净值：1.0025
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.9098亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 何秀红 庄园
近一季,工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-15 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-02 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-12 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-04 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-07 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-06 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-05 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-02 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-26 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-25 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-01-24 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-01-19 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0004 |
-0.04% |
