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工银稳健瑞盈一年持有债券C - 基金主页(代码:013589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0329 -0.0031 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 0.0003 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0329
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8981亿
最近资产：3.09亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红庄园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.26%	-0.91%	-1.82%	-1.25%	-2.89%	3.63%	4.86%	6.27%
同类排名	795/869	943/975	809/977	564/960	768/807	633/671	531/574	-

工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0345	0.15%
2026-09-17	1.0329	-0.30%
2026-09-16	1.0360	0.14%
2026-09-15	1.0346	-0.20%
2026-09-14	1.0367	-0.10%
2026-09-11	1.0377	-0.45%

工银稳健瑞盈一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.28%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	1.06%	2.55%
601628	中国人寿	0.0000	0.98%	-0.33%
600489	中金黄金	0.0000	0.84%	3.01%
002155	湖南黄金	0.0000	0.78%	3.63%
601688	华泰证券	0.0000	0.77%	0.99%
600362	江西铜业	0.0000	0.73%	3.02%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	1.17%
600985	淮北矿业	0.0000	0.65%	0.28%
000415	渤海租赁	0.0000	0.57%	10.00%

工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)基金档案

基金代码	013589	基金简称	工银稳健瑞盈一年持有债券C	基金全称
发行日期	2021-10-20~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红庄园	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.09亿	最近份额	2.8981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%