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工银养老2050混合(FOF)基金净值查询(006886)

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今天最新净值 1.1900 -0.0056 -0.4700% 2024-04-22
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近一季工银养老2050混合(FOF)基金净值查询
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近一季,工银养老2050混合(FOF)(006886)基金累计收益率-5.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-22 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0480 1.0480 1.0522 1.0522 -0.0042 -0.40%
2024-04-19 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0522 1.0522 1.0600 1.0600 -0.0078 -0.74%
2024-04-18 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0600 1.0600 1.0598 1.0598 0.0002 0.02%
2024-04-17 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0598 1.0598 1.0430 1.0430 0.0168 1.61%
2024-04-15 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0645 1.0645 1.0654 1.0654 -0.0009 -0.08%
2024-04-12 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03%
2024-04-11 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0651 1.0651 1.0625 1.0625 0.0026 0.24%
2024-04-10 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0625 1.0625 1.0716 1.0716 -0.0091 -0.85%
2024-04-09 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0716 1.0716 1.0671 1.0671 0.0045 0.42%
2024-04-08 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0671 1.0671 1.0801 1.0801 -0.0130 -1.20%
2024-04-03 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0801 1.0801 1.0857 1.0857 -0.0056 -0.52%
2024-04-02 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0857 1.0857 1.0916 1.0916 -0.0059 -0.54%
2024-04-01 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0916 1.0916 1.0777 1.0777 0.0139 1.29%
2024-03-29 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0777 1.0777 1.0718 1.0718 0.0059 0.55%
2024-03-28 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0718 1.0718 1.0602 1.0602 0.0116 1.09%
2024-03-27 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0602 1.0602 1.0776 1.0776 -0.0174 -1.61%
2024-03-26 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0776 1.0776 1.0798 1.0798 -0.0022 -0.20%
2024-03-25 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0798 1.0798 1.0946 1.0946 -0.0148 -1.35%
2024-03-22 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0946 1.0946 1.1026 1.1026 -0.0080 -0.73%
2024-03-21 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1026 1.1026 1.1013 1.1013 0.0013 0.12%
2024-03-20 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1013 1.1013 1.0972 1.0972 0.0041 0.37%
2024-03-19 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0972 1.0972 1.1027 1.1027 -0.0055 -0.50%
2024-03-18 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1027 1.1027 1.0904 1.0904 0.0123 1.13%
2024-03-15 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0904 1.0904 1.0836 1.0836 0.0068 0.63%
2024-03-14 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0836 1.0836 1.0878 1.0878 -0.0042 -0.39%
2024-03-13 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0878 1.0878 1.0855 1.0855 0.0023 0.21%
2024-03-12 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0855 1.0855 1.0771 1.0771 0.0084 0.78%
2024-03-11 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0771 1.0771 1.0657 1.0657 0.0114 1.07%
2024-03-08 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0657 1.0657 1.0567 1.0567 0.0090 0.85%
2024-03-07 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0567 1.0567 1.0673 1.0673 -0.0106 -0.99%
2024-03-06 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2024-03-05 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0670 1.0670 1.0736 1.0736 -0.0066 -0.61%
2024-03-04 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0736 1.0736 1.0690 1.0690 0.0046 0.43%
2024-03-01 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0690 1.0690 1.0607 1.0607 0.0083 0.78%
2024-02-29 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0607 1.0607 1.0381 1.0381 0.0226 2.18%
2024-02-28 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0381 1.0381 1.0723 1.0723 -0.0342 -3.19%
2024-02-27 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0723 1.0723 1.0530 1.0530 0.0193 1.83%
2024-02-26 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0530 1.0530 1.0496 1.0496 0.0034 0.32%
2024-02-23 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0496 1.0496 1.0385 1.0385 0.0111 1.07%
2024-02-22 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0385 1.0385 1.0271 1.0271 0.0114 1.11%
2024-02-21 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0271 1.0271 1.0177 1.0177 0.0094 0.92%
2024-02-20 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0177 1.0177 1.0130 1.0130 0.0047 0.46%
2024-02-19 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0130 1.0130 0.9981 0.9981 0.0149 1.49%
2024-02-08 006886 工银养老2050混合(FOF) 0.9981 0.9981 0.9751 0.9751 0.0230 2.36%
2024-02-07 006886 工银养老2050混合(FOF) 0.9751 0.9751 0.9675 0.9675 0.0076 0.79%
2024-02-06 006886 工银养老2050混合(FOF) 0.9675 0.9675 0.9342 0.9342 0.0333 3.56%
2024-02-05 006886 工银养老2050混合(FOF) 0.9342 0.9342 0.9631 0.9631 -0.0289 -3.00%
2024-02-02 006886 工银养老2050混合(FOF) 0.9631 0.9631 0.9835 0.9835 -0.0204 -2.07%
2024-02-01 006886 工银养老2050混合(FOF) 0.9835 0.9835 0.9842 0.9842 -0.0007 -0.07%
2024-01-31 006886 工银养老2050混合(FOF) 0.9842 0.9842 1.0095 1.0095 -0.0253 -2.51%
2024-01-30 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0095 1.0095 1.0304 1.0304 -0.0209 -2.03%
2024-01-29 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0304 1.0304 1.0488 1.0488 -0.0184 -1.75%
2024-01-26 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0488 1.0488 1.0580 1.0580 -0.0092 -0.87%
2024-01-25 006886 工银养老2050混合(FOF) 1.0580 1.0580 1.0358 1.0358 0.0222 2.14%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合A 2.1610 1.69%
工银精选金融地产混合A 1.1018 1.57%
工银精选金融地产混合C 1.0660 1.56%
工银产业升级股票C 0.8825 1.37%
工银产业升级股票A 0.9136 1.36%
工银灵动价值混合C 0.6062 1.29%
工银灵动价值混合A 0.6164 1.28%
工银战略远见混合A 0.6493 1.17%
新药ETF 0.4599 1.17%
工银战略远见混合C 0.6377 1.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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