工银养老2050五年持有A(工银养老2050)基金净值查询(006886)

今天最新净值 1.3274 -0.0109 -0.82% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3274
成立日期：2019-03-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5506亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

近一季工银养老2050五年持有A|工银养老2050基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2050五年持有A(006886)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006886	工银养老2050五年持有A	1.3131	1.3131	1.3274	1.3274	-0.0143	-1.08%
2026-09-10	006886	工银养老2050五年持有A	1.3274	1.3274	1.3383	1.3383	-0.0109	-0.82%
2026-09-09	006886	工银养老2050五年持有A	1.3383	1.3383	1.3520	1.3520	-0.0137	-1.02%
2026-09-08	006886	工银养老2050五年持有A	1.3520	1.3520	1.3577	1.3577	-0.0057	-0.42%
2026-09-07	006886	工银养老2050五年持有A	1.3577	1.3577	1.3535	1.3535	0.0042	0.31%
2026-09-04	006886	工银养老2050五年持有A	1.3535	1.3535	1.3423	1.3423	0.0112	0.83%
2026-09-03	006886	工银养老2050五年持有A	1.3423	1.3423	1.3378	1.3378	0.0045	0.34%
2026-09-02	006886	工银养老2050五年持有A	1.3378	1.3378	1.3560	1.3560	-0.0182	-1.36%
2026-09-01	006886	工银养老2050五年持有A	1.3560	1.3560	1.3674	1.3674	-0.0114	-0.84%
2026-08-31	006886	工银养老2050五年持有A	1.3674	1.3674	1.3789	1.3789	-0.0115	-0.84%

2026-08-28	006886	工银养老2050五年持有A	1.3789	1.3789	1.3857	1.3857	-0.0068	-0.49%
2026-08-27	006886	工银养老2050五年持有A	1.3857	1.3857	1.3759	1.3759	0.0098	0.71%
2026-08-26	006886	工银养老2050五年持有A	1.3759	1.3759	1.3593	1.3593	0.0166	1.21%
2026-08-25	006886	工银养老2050五年持有A	1.3593	1.3593	1.3559	1.3559	0.0034	0.25%
2026-08-24	006886	工银养老2050五年持有A	1.3559	1.3559	1.3783	1.3783	-0.0224	-1.65%
2026-08-21	006886	工银养老2050五年持有A	1.3783	1.3783	1.3768	1.3768	0.0015	0.11%
2026-08-20	006886	工银养老2050五年持有A	1.3768	1.3768	1.3670	1.3670	0.0098	0.72%
2026-08-19	006886	工银养老2050五年持有A	1.3670	1.3670	1.3962	1.3962	-0.0292	-2.14%
2026-08-18	006886	工银养老2050五年持有A	1.3962	1.3962	1.4051	1.4051	-0.0089	-0.63%
2026-08-17	006886	工银养老2050五年持有A	1.4051	1.4051	1.3813	1.3813	0.0238	1.69%
2026-08-14	006886	工银养老2050五年持有A	1.3813	1.3813	1.3800	1.3800	0.0013	0.09%
2026-08-13	006886	工银养老2050五年持有A	1.3800	1.3800	1.3965	1.3965	-0.0165	-1.20%
2026-08-12	006886	工银养老2050五年持有A	1.3965	1.3965	1.3815	1.3815	0.0150	1.07%
2026-08-11	006886	工银养老2050五年持有A	1.3815	1.3815	1.3967	1.3967	-0.0152	-1.10%
2026-08-10	006886	工银养老2050五年持有A	1.3967	1.3967	1.3891	1.3891	0.0076	0.55%

2026-08-07	006886	工银养老2050五年持有A	1.3891	1.3891	1.3792	1.3792	0.0099	0.72%
2026-08-06	006886	工银养老2050五年持有A	1.3792	1.3792	1.3912	1.3912	-0.0120	-0.87%
2026-08-05	006886	工银养老2050五年持有A	1.3912	1.3912	1.3706	1.3706	0.0206	1.48%
2026-08-04	006886	工银养老2050五年持有A	1.3706	1.3706	1.3480	1.3480	0.0226	1.65%
2026-08-03	006886	工银养老2050五年持有A	1.3480	1.3480	1.3540	1.3540	-0.0060	-0.44%
2026-07-31	006886	工银养老2050五年持有A	1.3540	1.3540	1.3365	1.3365	0.0175	1.29%
2026-07-30	006886	工银养老2050五年持有A	1.3365	1.3365	1.3599	1.3599	-0.0234	-1.75%
2026-07-29	006886	工银养老2050五年持有A	1.3599	1.3599	1.3310	1.3310	0.0289	2.13%
2026-07-28	006886	工银养老2050五年持有A	1.3310	1.3310	1.3596	1.3596	-0.0286	-2.15%
2026-07-27	006886	工银养老2050五年持有A	1.3596	1.3596	1.3357	1.3357	0.0239	1.76%
2026-07-24	006886	工银养老2050五年持有A	1.3357	1.3357	1.3630	1.3630	-0.0273	-2.04%
2026-07-23	006886	工银养老2050五年持有A	1.3630	1.3630	1.3645	1.3645	-0.0015	-0.11%
2026-07-22	006886	工银养老2050五年持有A	1.3645	1.3645	1.3906	1.3906	-0.0261	-1.91%
2026-07-21	006886	工银养老2050五年持有A	1.3906	1.3906	1.3446	1.3446	0.0460	3.31%
2026-07-20	006886	工银养老2050五年持有A	1.3446	1.3446	1.3347	1.3347	0.0099	0.74%
2026-07-17	006886	工银养老2050五年持有A	1.3347	1.3347	1.3887	1.3887	-0.0540	-4.05%
2026-07-16	006886	工银养老2050五年持有A	1.3887	1.3887	1.3986	1.3986	-0.0099	-0.71%
2026-07-15	006886	工银养老2050五年持有A	1.3986	1.3986	1.3921	1.3921	0.0065	0.47%
2026-07-14	006886	工银养老2050五年持有A	1.3921	1.3921	1.3770	1.3770	0.0151	1.08%
2026-07-13	006886	工银养老2050五年持有A	1.3770	1.3770	1.4118	1.4118	-0.0348	-2.53%
2026-07-10	006886	工银养老2050五年持有A	1.4118	1.4118	1.4297	1.4297	-0.0179	-1.27%
2026-07-09	006886	工银养老2050五年持有A	1.4297	1.4297	1.4079	1.4079	0.0218	1.52%
2026-07-08	006886	工银养老2050五年持有A	1.4079	1.4079	1.3945	1.3945	0.0134	0.96%
2026-07-07	006886	工银养老2050五年持有A	1.3945	1.3945	1.4061	1.4061	-0.0116	-0.83%
2026-07-06	006886	工银养老2050五年持有A	1.4061	1.4061	1.3987	1.3987	0.0074	0.53%
2026-07-03	006886	工银养老2050五年持有A	1.3987	1.3987	1.3945	1.3945	0.0042	0.30%
2026-07-02	006886	工银养老2050五年持有A	1.3945	1.3945	1.4204	1.4204	-0.0259	-1.86%
2026-07-01	006886	工银养老2050五年持有A	1.4204	1.4204	1.4149	1.4149	0.0055	0.39%
2026-06-30	006886	工银养老2050五年持有A	1.4149	1.4149	1.3992	1.3992	0.0157	1.11%
2026-06-29	006886	工银养老2050五年持有A	1.3992	1.3992	1.3693	1.3693	0.0299	2.14%
2026-06-26	006886	工银养老2050五年持有A	1.3693	1.3693	1.4009	1.4009	-0.0316	-2.31%
2026-06-25	006886	工银养老2050五年持有A	1.4009	1.4009	1.3998	1.3998	0.0011	0.08%
2026-06-24	006886	工银养老2050五年持有A	1.3998	1.3998	1.3814	1.3814	0.0184	1.31%
2026-06-23	006886	工银养老2050五年持有A	1.3814	1.3814	1.4158	1.4158	-0.0344	-2.49%
2026-06-22	006886	工银养老2050五年持有A	1.4158	1.4158	1.3896	1.3896	0.0262	1.85%
2026-06-18	006886	工银养老2050五年持有A	1.3896	1.3896	1.4010	1.4010	-0.0114	-0.82%
2026-06-17	006886	工银养老2050五年持有A	1.4010	1.4010	1.3943	1.3943	0.0067	0.48%
2026-06-16	006886	工银养老2050五年持有A	1.3943	1.3943	1.4065	1.4065	-0.0122	-0.87%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%