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工银养老2050五年持有A(工银养老2050) - 基金主页(代码:006886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3274 -0.0109 -0.82% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3274
成立日期：2019-03-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5506亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.69%	-2.98%	-4.95%	-3.21%	-10.75%	38.75%	8.56%	46.31%
同类排名	196/211	217/224	212/224	89/222	194/207	143/179	138/148	-

工银养老2050五年持有A(006886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3131	-1.08%
2026-09-10	1.3274	-0.82%
2026-09-09	1.3383	-1.02%
2026-09-08	1.3520	-0.42%
2026-09-07	1.3577	0.31%
2026-09-04	1.3535	0.83%

工银养老2050五年持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	12.0700	0.59%	1.03%
600309	万华化学	4.5600	0.56%	0.16%
002602	世纪华通	22.1900	0.55%	2.77%
002517	恺英网络	18.4200	0.51%	2.60%
600030	中信证券	9.8400	0.37%	0.29%
300059	东方财富	11.8100	0.35%	0.82%
002001	新和成	6.3100	0.34%	-0.14%
00909	明源云	116.1000	0.33%	3.27%
603093	南华期货	9.6200	0.29%	-0.78%
09868	小鹏集团-W	3.1000	0.28%	3.28%

工银养老2050五年持有A(006886)基金档案

基金代码	006886	基金简称	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-22	成立日期	2019-03-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	徐心远	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.74亿元	最近份额	2.5506亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%