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工银新财富灵活配置混合 - 基金主页(代码:000763)

今天最新净值 1.6170 0.0140 0.7900% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.7583 0.0113 0.6442% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.6170
  • 成立日期:2014-09-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.379亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:3.8691亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.81% 1.30% 1.58% 2.28% 25.23% 19.40% 22.08% 79.70%
工银新财富灵活配置混合(000763)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.7970 0.7900%
2019-12-12 1.7830 0.0000%
2019-12-11 1.7830 -0.1100%
2019-12-10 1.7850 0.5600%
2019-12-09 1.7750 0.0600%
2019-12-06 1.7740 0.4000%
工银新财富灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 399.9800 6.8200% -1.6561%
600030 中信证券 586.1700 6.7700% 3.6036%
600155 宝硕股份 599.9800 5.4500% 5.9065%
600489 中金黄金 699.9900 4.8700% -0.2491%
002155 湖南黄金 799.9800 4.6400% -0.8032%
002032 苏泊尔 129.9900 2.6100% 0.8176%
601069 西部黄金 169.9900 2.6000% -0.6207%
601012 隆基股份 196.0800 1.6100% 0.0801%
600340 华夏幸福 100.0000 1.5700% 1.2518%
300463 迈克生物 23.3300 1.3400% 3.1613%
工银新财富灵活配置混合(000763)基金档案
基金代码 000763 基金简称 工银新财富 基金全称 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-19 基金类型 混合型
基金经理 鄢耀、王佳、欧阳凯 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 5.4400亿 最近份额 3.8691亿 成立份额 9.379亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银沪港深股票 1.0673 2.0000%
*传媒B级 0.8238 1.7163%
工银沪港深精选混合A 0.9170 1.5800%
工银沪港深精选混合C 0.9107 1.5800%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
工银上50 3.0247 1.4217%
京津冀 0.9875 1.4000%
工银精选金融地产混合A 1.2397 1.3900%
工银精选金融地产混合C 1.2214 1.3900%
工银上证50ETF联接A 1.2632 1.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%