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工银新财富灵活配置混合 - 基金主页(代码:000763)

今天最新净值 1.8600 0.0030 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7858 0.0058 0.3231%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.31% 2.93% 1.53% -2.67% -27.14% -24.36% -30.65% 86.00%
同类排名 1485/2318 493/2327 1993/2327 1607/2310 2067/2209 1699/2082 1547/1906 -
工银新财富灵活配置混合基金动态
工银新财富灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 27.8600 6.64% 1.13%
001979 招商蛇口 120.0000 6.62% 1.31%
002371 北方华创 3.6300 6.48% 0.44%
600115 中国东航 250.0000 5.32% 1.10%
601668 中国建筑 160.0000 4.90% 0.38%
002847 盐津铺子 10.9400 4.81% -2.63%
600030 中信证券 41.2000 4.62% -0.49%
600559 老白干酒 42.0300 4.51% -0.87%
600325 华发股份 106.3500 4.34% 2.82%
600048 保利发展 78.0400 4.16% 0.00%
工银新财富灵活配置混合(000763)基金档案
基金代码 000763 基金简称 工银新财富 基金全称 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-08-18 成立日期 2014-09-19 基金类型
基金经理 杜海涛 欧阳凯 魏欣 陈桂都 李昱 基金托管人 招商银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 1.1252亿 成立份额 9.379亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%