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工银新财富灵活配置混合基金净值查询(000763)

今天最新净值 1.8600 0.0030 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.8222 0.0022 0.1208%
近一月工银新财富灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,工银新财富灵活配置混合(000763)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8240 1.8240 1.8200 1.8200 0.0040 0.22%
2024-03-27 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8200 1.8200 1.8330 1.8330 -0.0130 -0.71%
2024-03-26 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8330 1.8330 1.8230 1.8230 0.0100 0.55%
2024-03-25 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8230 1.8230 1.8210 1.8210 0.0020 0.11%
2024-03-22 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8210 1.8210 1.8470 1.8470 -0.0260 -1.41%
2024-03-21 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8470 1.8470 1.8460 1.8460 0.0010 0.05%
2024-03-20 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8460 1.8460 1.8490 1.8490 -0.0030 -0.16%
2024-03-19 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8490 1.8490 1.8640 1.8640 -0.0150 -0.80%
2024-03-18 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8640 1.8640 1.8600 1.8600 0.0040 0.22%
2024-03-15 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8600 1.8600 1.8570 1.8570 0.0030 0.16%
2024-03-14 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8570 1.8570 1.8560 1.8560 0.0010 0.05%
2024-03-13 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8560 1.8560 1.8750 1.8750 -0.0190 -1.01%
2024-03-12 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8750 1.8750 1.8380 1.8380 0.0370 2.01%
2024-03-11 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8380 1.8380 1.8070 1.8070 0.0310 1.72%
2024-03-08 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8070 1.8070 1.8120 1.8120 -0.0050 -0.28%
2024-03-07 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8120 1.8120 1.8250 1.8250 -0.0130 -0.71%
2024-03-06 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8250 1.8250 1.8370 1.8370 -0.0120 -0.65%
2024-03-05 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8370 1.8370 1.8420 1.8420 -0.0050 -0.27%
2024-03-04 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8420 1.8420 1.8560 1.8560 -0.0140 -0.75%
2024-03-01 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8560 1.8560 1.8650 1.8650 -0.0090 -0.48%
2024-02-29 000763 工银新财富灵活配置混合 1.8650 1.8650 1.8350 1.8350 0.0300 1.63%