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工银月月薪定期支付债券 - 基金主页(代码:000236)

今天最新净值 1.6790 0.0020 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6901 -0.0029 -0.1727%
  • 累计净值:1.6790
  • 成立日期:2013-08-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.354亿份
  • 最近份额:2.5207亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.06% 1.39% 1.57% -1.41% -1.47% -4.00% 67.90%
同类排名 568/1115 775/1148 588/1143 394/1106 641/974 548/793 487/604 -
工银月月薪定期支付债券基金动态
工银月月薪定期支付债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 12.6000 1.47% -2.37%
000858 五粮液 2.5000 1.39% -1.60%
002475 立讯精密 9.0000 1.23% -3.42%
600276 恒瑞医药 6.5000 1.16% -0.67%
688008 澜起科技 5.0000 1.16% -2.59%
002415 海康威视 7.9900 1.10% 1.19%
603259 药明康德 3.8000 1.09% -2.81%
000333 美的集团 5.0000 1.08% 2.20%
600690 海尔智家 13.0000 1.08% 2.10%
300124 汇川技术 4.3000 1.07% 1.03%
工银月月薪定期支付债券(000236)基金档案
基金代码 000236 基金简称 工银月月薪 基金全称 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-14 基金类型
基金经理 张洋 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.5207亿 成立份额 33.354亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银黄金 5.4218 0.68%
工银黄金ETF联接A 1.3158 0.61%
工银黄金ETF联接C 1.2979 0.60%
工银国家战略股票 1.5510 0.39%
工银核心机遇混合C 0.5465 0.33%
工银核心机遇混合A 0.5559 0.32%
工银产业升级股票A 0.9051 0.18%
工银产业升级股票C 0.8744 0.17%
工银纯债定开 1.0316 0.04%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0474 0.04%