| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.11% | -0.55% | -1.09% | -1.25% | 1.45% | 7.49% | 6.98% | 82.20% |
| 同类排名 | 1065/1519 | 1402/1762 | 1485/1768 | 1117/1726 | 856/1391 | 822/1151 | 795/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8190 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.8230 | 0.11% |
| 2026-09-15 | 1.8210 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 1.8240 | -0.16% |
| 2026-09-11 | 1.8270 | -0.27% |
| 2026-09-10 | 1.8320 | -0.05% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 2.67% | 0.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.04% | -1.24% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.92% | 0.09% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 1.69% | 0.53% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.55% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.37% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.97% | -0.09% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.95% | 1.17% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 0.82% | 0.47% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 0.78% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银中小盘混合 | 6.0400 | 5.08% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.1986 | 4.75% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.1882 | 4.75% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.6703 | 4.50% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.5446 | 4.50% |
| 工银主题策略混合A | 9.3930 | 4.48% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银新兴制造混合A | 4.9104 | 4.37% |