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工银月月薪定期支付债券A(工银月月薪) - 基金主页(代码:000236)

今天最新净值 1.8190 -0.0040 -0.22% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.8218 0.0008 0.0426% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8190
  • 成立日期:2013-08-14
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:33.354亿份
  • 最近份额:1.2528亿
  • 最近资产:1.88亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.11% -0.71% -1.73% -1.68% 1.17% 7.25% 6.75% 82.20%
同类排名 1089/1519 1623/1766 1456/1768 1164/1726 860/1391 831/1151 802/963 -
工银月月薪定期支付债券A(000236)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.8260 0.38%
2026-09-17 1.8190 -0.22%
2026-09-16 1.8230 0.11%
2026-09-15 1.8210 -0.16%
2026-09-14 1.8240 -0.16%
2026-09-11 1.8270 -0.27%
工银月月薪定期支付债券A基金动态
工银月月薪定期支付债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 2.67% 0.13%
300750 宁德时代 0.0000 2.04% -1.24%
002475 立讯精密 0.0000 1.92% 0.09%
601211 国泰海通 0.0000 1.69% 0.53%
600036 招商银行 0.0000 1.55% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.37% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 0.97% -0.09%
000333 美的集团 0.0000 0.95% 1.17%
300223 君正股份 0.0000 0.82% 0.47%
300274 阳光电源 0.0000 0.78% -2.29%
工银月月薪定期支付债券A(000236)基金档案
基金代码 000236 基金简称 工银月月薪定期支付债券A 基金全称 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-14 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 张洋 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 1.88亿元 最近份额 1.2528亿 成立份额 33.354亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%