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工银月月薪定期支付债券A基金盘中实时估值(000236)

今天最新净值 1.5260 0.0020 0.1200% 2020-02-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.6598 0.0008 0.0501% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.5260
  • 成立日期:2013-08-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:33.354亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:3.0490亿
工银月月薪定期支付债券A基金000236重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 22.0000 1.5300% 0.0000% 0.0000%
002415 海康威视 20.1700 1.2500% 0.0000% 0.0000%
000063 中兴通讯 15.0000 1.0100% 0.0000% 0.0000%
600048 保利地产 33.0000 1.0100% 0.0000% 0.0000%
600031 三一重工 30.3100 0.9800% 0.0000% 0.0000%
601318 中国平安 6.0000 0.9700% 0.0000% 0.0000%
600741 华域汽车 16.0000 0.7900% 0.0000% 0.0000%
000858 五粮液 3.0000 0.7600% 0.0000% 0.0000%
601012 隆基股份 15.0700 0.7100% 0.0000% 0.0000%
300760 迈瑞医疗 2.0000 0.6900% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.7% 0% 15.2800%
工银月月薪定期支付债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-25 0.1200% 0.0957%
2020-02-24 0.4200% 0.1069%
2020-02-21 0.3000% 0.1336%
2020-02-20 0.4800% 0.4128%
2020-02-19 -0.1200% 0.0113%
2020-02-18 0.1200% -0.0835%
2020-02-17 0.7300% 0.4729%
2020-02-14 0.1800% 0.0829%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银月月薪定期支付债券A基金000236实时估值图(多计算方式对照)
工银月月薪定期支付债券A基金000236实时估值图 工银月月薪A基金000236实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.4819 0.0630%
工银产业债B 1.4499 0.0630%
工银添福A 1.5441 0.0071%
工银添福B 1.5351 0.0071%
工银保本3号A 1.1973 0.1064%
工银保本3号B 1.1692 0.1064%
工银月月薪 1.6598 0.0501%
工银金融地产 2.1765 0.2535%
工银信息 2.2226 -0.3747%
工银绝对收益A 1.2309 0.2323%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8209 0.2302%
中海可转债C 0.8199 0.2302%
鹏华国企债 1.1475 -0.0149%
华夏聚利债券 1.3804 0.0280%
工银产业债A 1.4819 0.0630%
工银产业债B 1.4499 0.0630%
华夏双债增强A 1.4219 -0.0067%
华夏双债增强C 1.3999 -0.0067%
鹏华实业债 1.0187 -0.0022%
鹏华双债增利 1.2687 -0.0564%
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